Analisis Keuangan Saham 2108 - K2 F&B Holdings Limited (SEHK) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk K2 F&B Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 54.62 MM.
Nilai operating income untuk K2 F&B Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 4.00 MM.
Nilai net income untuk K2 F&B Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 3.18 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	54.62	4.00	3.18
2025-03-31	55.90	3.86	2.99
2024-12-31	57.17	3.71	2.81
2024-09-30	57.57	3.56	5.29
2024-06-30	57.98	3.41	7.77
2024-03-31	56.86	2.96	7.54
2023-12-31	55.74	2.50	7.31
2023-09-30	53.75	2.68	5.55
2023-06-30	51.76	2.85	3.78
2023-03-31	49.53	3.51	4.73
2022-12-31	47.29	4.17	5.67
2022-09-30	44.00	4.05	5.12
2022-06-30	40.71	3.92	4.57
2022-03-31	39.05	3.99	4.57
2021-12-31	37.39	4.06	4.57
2021-09-30	37.34	3.69	3.54
2021-06-30	37.28	3.33	2.52
2021-03-31	36.09	2.97	2.35
2020-12-31	34.90	2.61	2.19
2020-09-30	35.80	3.00	4.75
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.00
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.01
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk K2 F&B Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 9.49 MM.
Nilai cash from investing activities untuk K2 F&B Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 3.54 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk K2 F&B Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -15.72 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	9.49	3.54	-15.72
2025-03-31	9.55	0.97	-11.99
2024-12-31	9.61	-1.58	-8.25
2024-09-30	9.40	-0.97	-8.65
2024-06-30	9.20	-0.36	-9.06
2024-03-31	9.04	1.66	-10.10
2023-12-31	8.89	3.68	-11.13
2023-09-30	8.81	1.05	-8.82
2023-06-30	8.73	-1.59	-6.50
2023-03-31	9.28	-3.78	-5.67
2022-12-31	9.83	-5.97	-4.83
2022-09-30	9.49	-7.20	-2.88
2022-06-30	9.15	-8.43	-0.93
2022-03-31	8.03	-6.63	-3.15
2021-12-31	6.92	-4.84	-5.36
2021-09-30	7.33	-3.81	-7.27
2021-06-30	7.75	-2.78	-9.18
2021-03-31	7.74	-4.80	-5.79
2020-12-31	7.72	-6.82	-2.39
2020-09-30	4.93	-6.51	-2.57
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0.00	0.01
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk K2 F&B Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roic untuk K2 F&B Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk K2 F&B Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk K2 F&B Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01		0.01	-0.00	0.05
2025-03-31	0.01		0.01	0.00	0.00
2024-12-31	0.04	0.03	0.04	-0.00	0.05
2024-09-30	0.04	0.06	0.04	-0.00	0.05
2024-06-30	0.04	0.10	0.04	0.01	0.05
2024-03-31			0.04	0.01	0.05
2023-12-31	0.02	0.07	0.03	0.01	0.05
2023-09-30	0.02	0.05	0.02	0.00	0.05
2023-06-30	0.03	0.05	0.02	0.00	0.05
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.00
2022-12-31	0.03	0.07	0.03	-0.00	0.05
2022-09-30	0.03	0.07	0.03	-0.00	0.05
2022-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.00	0.06
2022-03-31	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.05
2021-12-31	0.02	0.07	0.03	-0.02	0.05
2021-09-30	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.05
2021-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.03	0.05
2021-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.02	0.05
2020-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.05
2020-09-30	0.04	0.07	0.03	-0.03	0.03
2020-06-30	0.06	0.12	0.05	-0.05	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk K2 F&B Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.66.
marjin bersih untuk K2 F&B Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk K2 F&B Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.66	0.05	0.07
2025-03-31	0.68	0.05	0.09
2024-12-31	0.65	0.13	0.06
2024-09-30	0.65	0.13	0.06
2024-06-30	0.65	0.13	0.06
2024-03-31	0.65	0.13	0.06
2023-12-31	0.66	0.07	0.06
2023-09-30	0.66	0.07	0.06
2023-06-30	0.66	0.07	0.06
2023-03-31		0.00	0.07
2022-12-31	0.65	0.12	0.10
2022-09-30	0.65	0.12	0.10
2022-06-30	0.63	0.11	0.10
2022-03-31	0.65	0.12	0.10
2021-12-31	0.59	0.12	0.11
2021-09-30	0.59	0.09	0.10
2021-06-30	0.59	0.07	0.09
2021-03-31	0.59	0.07	0.08
2020-12-31	0.58	0.06	0.07
2020-09-30	0.60	0.13	0.08
2020-06-30	0.59	0.20	0.09