Analisis Keuangan Saham 2112 - Grace Life-tech Holdings Limited (SEHK) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Grace Life-tech Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 16.21 MM.
Nilai operating income untuk Grace Life-tech Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -30.17 MM.
Nilai net income untuk Grace Life-tech Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -38.95 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	16.21	-30.17	-38.95
2025-03-31	14.99	-30.39	-43.54
2024-12-31	13.76	-30.61	-48.13
2024-09-30	15.97	-26.04	-43.10
2024-06-30	18.17	-21.48	-38.07
2024-03-31	22.71	-22.64	-38.82
2023-12-31	27.25	-23.79	-39.57
2023-09-30	28.11	-35.50	-50.79
2023-06-30	28.96	-47.20	-62.02
2023-03-31	30.66	-46.66	-58.88
2022-12-31	32.35	-46.13	-55.74
2022-09-30	37.38	-38.54	-43.64
2022-06-30	42.41	-30.94	-31.54
2022-03-31	33.19	-39.69	-44.27
2021-12-31	23.98	-48.44	-57.01
2021-09-30	25.92	-41.83	-43.80
2021-06-30	27.86	-35.22	-30.60
2021-03-31	27.86	-26.68	-30.10
2020-12-31	27.86	-18.15	-29.60
2020-09-30	134.15	-11.07	-59.10
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.03
2024-09-30	-0.03	-0.03
2024-06-30	-0.03	-0.03
2024-03-31	-0.03	-0.03
2023-12-31	-0.03
2023-09-30	-0.03	-0.03
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.04
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.04
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.02
2020-09-30	-0.04	-0.04
2020-06-30	-0.06	-0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Grace Life-tech Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 0.05 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Grace Life-tech Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -0.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Grace Life-tech Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -0.20 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	0.05	-0.00	-0.20
2025-03-31	-0.01	-0.00	-0.00
2024-12-31	-0.07	-0.00	0.19
2024-09-30	-0.41	-0.02	0.25
2024-06-30	-0.74	-0.03	0.31
2024-03-31	-0.38	-0.03	0.16
2023-12-31	-0.03	-0.03
2023-09-30	0.17	-0.01
2023-06-30	0.37	-0.00
2023-03-31	-0.32	-0.00
2022-12-31	-1.00	-0.00
2022-09-30	-0.23	-0.15	-0.00
2022-06-30	0.54	-0.30	-0.00
2022-03-31	0.97	-0.30	-0.01
2021-12-31	1.41	-0.30	-0.01
2021-09-30	0.42	0.17	-0.01
2021-06-30	-0.57	0.64	-0.01
2021-03-31	-0.90	0.96	-0.03
2020-12-31	-1.22	1.28	-0.05
2020-09-30	-9.64	1.34	8.27
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31	0.00	-0.17
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0.00	-0.01
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	-0.02
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Grace Life-tech Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.45.
roic untuk Grace Life-tech Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.87.
croic untuk Grace Life-tech Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Grace Life-tech Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.45		-1.87	0.00	-0.00
2025-03-31	0.00
2024-12-31	-0.35		-0.66	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.35		-0.66	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.30		-0.65	-0.00	-0.00
2024-03-31			-0.65	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.46		-0.60	0.00	0.00
2023-09-30	-0.34		-0.73	0.01	0.00
2023-06-30	-0.31		-0.77	0.01	0.00
2023-03-31	0.00
2022-12-31	-0.18		-0.50	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.18		-0.50	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.27	-6.64	-0.23	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	-0.13	-1.59	-0.41	0.01	-0.00
2021-09-30	-0.19	-1.29	-0.32	0.00	-0.00
2021-06-30	-0.12	-0.50	-0.18	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.12	-0.49	-0.18	-0.00	-0.01
2020-12-31	-0.10	-0.24	-0.15	-0.00	-0.01
2020-09-30	-0.19	-0.47	-0.30	-0.00	-0.05
2020-06-30	-0.25	-0.57	-0.40	-0.00	-0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Grace Life-tech Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin bersih untuk Grace Life-tech Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -3.50.
marjin operasi untuk Grace Life-tech Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -2.22.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.16	-3.50	-2.22
2025-03-31
2024-12-31	0.10	-2.09	-1.18
2024-09-30	0.10	-2.09	-1.18
2024-06-30	0.10	-1.45	-0.87
2024-03-31	0.10	-1.45	-0.87
2023-12-31	0.07	-2.14	-1.63
2023-09-30	0.07	-2.14	-1.63
2023-06-30	0.08	-2.14	-1.63
2023-03-31		0.00	-1.52
2022-12-31	0.06	-1.17	-1.03
2022-09-30	0.06	-1.17	-1.03
2022-06-30	0.01	-0.74	-0.73
2022-03-31		-1.33	-1.20
2021-12-31	-0.02	-2.38	-2.02
2021-09-30	-0.02	-1.69	-1.03
2021-06-30	-0.02	-1.10	-0.17
2021-03-31	-0.02	-1.08	-0.17
2020-12-31	-0.00	-1.06	-0.65
2020-09-30	0.01	-0.44	-0.03
2020-06-30	0.01	-0.37	-0.02