Analisis Keuangan Saham 2138 - EC Healthcare (SEHK) Stock

Gambaran Umum

EC Healthcare, yang berbasis di Hong Kong, beroperasi di garis depan industri perawatan kesehatan di kawasan Asia-Pasifik, terutama berfokus pada layanan medis dan gigi. Sebagai penyedia terkemuka, layanan EC Healthcare meluas ke layanan medis estetika, yang meningkatkan model perawatan kesehatan komprehensifnya. Secara strategis, perusahaan telah memulai serangkaian proyek utama yang bertujuan untuk memperluas kapasitas layanan dan penyebaran teknologinya. Inisiatif ini termasuk investasi dalam teknologi dan infrastruktur medis mutakhir, seperti alat diagnostik dan fasilitas perawatan canggih, yang selaras dengan misinya untuk meningkatkan standar dan aksesibilitas perawatan kesehatan. Upaya ekspansi dan modernisasi proaktif EC Healthcare menggarisbawahi komitmennya untuk mengintegrasikan solusi inovatif di seluruh operasinya, memperkuat posisi pasarnya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk EC Healthcare per 2025 Mar 31 adalah 4,140.21 MM.
Nilai operating income untuk EC Healthcare per 2025 Mar 31 adalah 27.72 MM.
Nilai net income untuk EC Healthcare per 2025 Mar 31 adalah -167.19 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	4,140.21	27.72	-167.19
2024-12-31	4,146.42	80.03	-89.34
2024-09-30	4,152.62	131.81	-11.50
2024-06-30	4,181.83	120.42	-15.22
2024-03-31	4,211.03	109.58	-18.95
2023-09-30	4,103.50	84.70	-3.74
2023-06-30	3,989.44	101.87	32.96
2023-03-31	3,875.38	119.04	69.65
2022-12-31	3,622.19	157.33	93.50
2022-09-30	3,369.01	195.62	117.34
2022-06-30	3,144.25	263.64	157.42
2022-03-31	2,919.50	331.67	197.50
2021-12-31	2,823.11	349.12	253.32
2021-09-30	2,726.72	366.58	309.14
2021-06-30	2,403.56	277.85	251.00
2021-03-31	2,080.40	189.13	192.87
2020-12-31	1,853.90	174.87	162.93
2020-09-30	1,627.39	160.60	132.99
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk EC Healthcare pada 2025 Mar 31 adalah -0.14.
laba per saham yang terdilusi untuk EC Healthcare pada 2025 Mar 31 adalah -0.14.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	-0.14	-0.14
2024-12-31	-0.08	-0.08
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.08	0.08
2022-09-30	0.10	0.10
2022-06-30	0.14	0.13
2022-03-31	0.17	0.17
2021-12-31	0.23	0.22
2021-09-30	0.28	0.28
2021-06-30	0.24	0.24
2021-03-31	0.19	0.19
2020-12-31	0.16	0.16
2020-09-30	0.13	0.13
2020-06-30	0.21	0.21

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk EC Healthcare per 2025 Mar 31 adalah 743.24 MM.
Nilai cash from investing activities untuk EC Healthcare per 2025 Mar 31 adalah 341.28 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk EC Healthcare per 2025 Mar 31 adalah -633.79 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	743.24	341.28	-633.79
2024-12-31	768.28	110.92	-596.09
2024-09-30	793.32	-119.44	-558.39
2024-06-30	741.21	-238.90	-522.43
2024-03-31	689.10	-358.36	-486.46
2023-09-30	729.16	-478.81	-331.91
2023-06-30	667.22	-601.29	-186.02
2023-03-31	605.28	-723.77	-40.12
2022-12-31	498.64	-738.07	-218.68
2022-09-30	392.01	-752.37	-397.23
2022-06-30	500.18	-661.78	-248.59
2022-03-31	608.36	-571.19	-99.95
2021-12-31	683.97	-595.66	278.65
2021-09-30	759.58	-620.13	657.25
2021-06-30	690.19	-494.57	407.01
2021-03-31	620.81	-369.01	156.78
2020-12-31	596.65	-222.85	-38.70
2020-09-30	572.50	-76.68	-234.17
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk EC Healthcare pada 2025 Mar 31 adalah -71.11.
p/libro untuk EC Healthcare pada 2025 Mar 31 adalah 0.32.
p/tbv untuk EC Healthcare pada 2025 Mar 31 adalah 0.85.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-71.11	0.32	0.85
2024-12-31	-70.08	0.32	0.84
2024-09-30
2024-06-30	-411.86
2024-03-31	-427.70	0.67	4.39
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	31.79	3.94	6.81
2021-12-31	42.43	5.25	9.09
2021-09-30	64.33	7.61	19.33
2021-06-30	34.46	3.47	6.00
2021-03-31	43.31	5.12	13.02
2020-12-31	49.81	4.98	12.65
2020-09-30	60.43	6.47	9.25
2020-06-30	37.00	6.25	8.94

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk EC Healthcare pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk EC Healthcare pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.03	0.04
2024-12-31	0.03	0.06
2024-09-30	0.00	0.07
2024-06-30	0.03	0.11
2024-03-31	0.02	0.08
2023-09-30	0.04	0.07
2023-06-30	0.00	0.04
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.02	0.03
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.05	0.04
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.04	0.05
2021-03-31	0.03	0.04
2020-12-31	0.03	0.04
2020-09-30	0.02	0.04
2020-06-30	0.04	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk EC Healthcare pada 2025 Mar 31 adalah -0.00.
roe untuk EC Healthcare pada 2025 Mar 31 adalah -0.07.
roic untuk EC Healthcare pada 2025 Mar 31 adalah -0.00.
croic untuk EC Healthcare pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
ocroic untuk EC Healthcare pada 2025 Mar 31 adalah 0.20.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.00	-0.07	-0.00	0.03	0.20
2024-12-31	-0.00	-0.04	-0.00	0.03	0.20
2024-09-30	0.00	-0.00
2024-06-30
2024-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.02	0.18
2023-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.03	0.17
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.04	0.16
2022-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.21	0.11
2022-09-30	0.04	0.05	0.04	-0.23	0.12
2022-06-30	0.04	0.06	0.05	0.00	0.15
2022-03-31	0.08	0.12	0.06	-0.02	0.18
2021-12-31	0.08	0.19	0.08	0.11	0.23
2021-09-30	0.12	0.25	0.09	0.23	0.23
2021-06-30	0.09	0.20	0.08	0.18	0.21
2021-03-31	0.08	0.16	0.07	0.15	0.23
2020-12-31	0.06	0.14	0.06	0.13	0.22
2020-09-30	0.05	0.11	0.07	0.14	0.30
2020-06-30	0.08	0.18	0.11	0.11	0.30

Gross Margins

marjin kotor untuk EC Healthcare pada 2025 Mar 31 adalah 0.32.
marjin bersih untuk EC Healthcare pada 2025 Mar 31 adalah -0.00.
marjin operasi untuk EC Healthcare pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.32	-0.00	0.03
2024-12-31	0.32	-0.00	0.03
2024-09-30
2024-06-30	0.31	-0.00	0.02
2024-03-31	0.31	-0.00	0.02
2023-09-30	0.33	0.01	0.03
2023-06-30
2023-03-31	0.36	0.02	0.04
2022-12-31	0.36	0.03	0.06
2022-09-30	0.41	0.03	0.06
2022-06-30	0.41	0.05	0.09
2022-03-31	0.41	0.07	0.11
2021-12-31	0.41	0.09	0.12
2021-09-30	0.39	0.11	0.13
2021-06-30	0.40	0.10	0.12
2021-03-31	0.39	0.09	0.09
2020-12-31	0.40	0.09	0.09
2020-09-30	0.41	0.08	0.10
2020-06-30	0.44	0.12	0.14