Analisis Keuangan Saham 218 - Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Ang Shenwan Hongyuan (HK) Limited, na nakabase sa Hong Kong, ay nagpapatakbo bilang isang subsidiary ng Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd., isa sa nangungunang integrated financial service provider ng China. Ang kumpanya ay pangunahing nakikibahagi sa negosyo ng mga seguridad, na sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga serbisyong pinansyal kabilang ang brokerage, investment banking, pamamahala ng asset, at iba't ibang aktibidad sa pangangalakal. Kabilang sa mga pangunahing proyekto at operasyon ang equity at debt underwriting, mga serbisyo sa pagpapayo sa pananalapi, partikular na para sa mga merger at acquisition, kasama ang mga solusyon sa pamamahala ng yaman na iniakma para sa parehong mga kliyenteng institusyonal at retail. Pinapakinabangan ng kumpanya ang estratehikong posisyon nito sa Hong Kong upang tulay ang mga pamumuhunan sa pagitan ng Mainland China at mga internasyonal na merkado, na epektibong nakikinabang sa dinamikong pananalapi ng rehiyon ng Asia-Pacific.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited per 2025 Jun 30 adalah 363.95 MM.
Nilai operating income untuk Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited per 2025 Jun 30 adalah -42.70 MM.
Nilai net income untuk Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited per 2025 Jun 30 adalah -63.28 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	363.95	-42.70	-63.28
2025-03-31	315.71	-91.68	-112.00
2024-12-31	267.47	-140.66	-160.73
2024-09-30	339.73	-102.37	-159.58
2024-06-30	412.02	-64.07	-158.43
2024-03-31	425.51	-84.79	-175.44
2023-12-31	438.96	-105.52	-192.45
2023-09-30	373.13	-375.33	-510.15
2023-06-30	307.31	-645.15	-827.84
2023-03-31	322.11	-645.99	-853.88
2022-12-31	336.91	-646.82	-879.92
2022-09-30	415.89	-369.54	-576.38
2022-06-30	494.88	-92.26	-272.85
2022-03-31	570.53	-13.00	-184.30
2021-12-31	646.19	66.26	-95.75
2021-09-30	710.26	118.39	26.42
2021-06-30	774.33	170.53	148.59
2021-03-31	746.77	181.27	162.11
2020-12-31	719.22	192.01	175.63
2020-09-30	680.73	185.40	157.43

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
laba per saham yang terdilusi untuk Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.04	-0.04
2025-03-31	-0.07	-0.07
2024-12-31	-0.10
2024-09-30	-0.10	-0.10
2024-06-30	-0.10	-0.10
2024-03-31	-0.11	-0.11
2023-12-31	-0.12
2023-09-30	-0.33	-0.33
2023-06-30	-0.53	-0.53
2023-03-31	-0.55	-0.55
2022-12-31	-0.56
2022-09-30	-0.37	-0.37
2022-06-30	-0.17	-0.17
2022-03-31	-0.12	-0.12
2021-12-31	-0.06
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.10	0.10
2021-03-31	0.10	0.10
2020-12-31	0.11
2020-09-30	0.10	0.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-566.39	-5.94	-275.13
2024-09-30	629.72	-3.24	-1,401.74
2024-06-30	1,632.24	193.04	-2,528.36
2024-03-31	2,121.38	187.37	-2,635.92
2023-12-31	2,804.09	-11.87	-2,743.48
2023-09-30	3,224.78	15.25	-2,849.68
2023-06-30	3,645.46	42.37	-2,955.88
2023-03-31	2,755.34	42.22	-2,100.69
2022-12-31	1,865.22	42.08	-1,245.51
2022-09-30	2,976.60	114.29	-2,734.89
2022-06-30	4,087.98	186.50	-4,224.27
2022-03-31	2,528.78	161.31	-2,584.09
2021-12-31	969.58	136.12	-943.92
2021-09-30	-1,866.71	168.48	1,578.23
2021-06-30	-4,703.01	200.84	4,100.38
2021-03-31	-4,387.88	216.53	3,709.12
2020-12-31	-4,072.74	232.22	3,317.86
2020-09-30	-3,733.31	210.38	3,510.17

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited pada 2025 Jun 30 adalah -16.61.
p/libro untuk Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.02.
p/tbv untuk Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.02.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-16.61	1.02	1.02
2025-03-31	-13.31	0.81	0.81
2024-12-31	-16.16	0.93	0.93
2024-09-30	-4.24	0.24	0.24
2024-06-30	-2.64	0.18	0.18
2024-03-31	-2.64	0.18	0.18
2023-12-31	-0.67	0.19	0.19
2023-09-30	-0.69	0.20	0.20
2023-06-30	-0.66	0.19	0.19
2023-03-31	-0.75	0.22	0.22
2022-12-31	-1.41	0.27	0.27
2022-09-30	-1.33	0.26	0.26
2022-06-30	-3.89	0.29	0.29
2022-03-31	-6.44	0.32	0.32
2021-12-31	-8.48	0.21	0.21
2021-09-30	30.72	0.21	0.21
2021-06-30	5.46	0.20	0.20
2021-03-31	5.01	0.20	0.20
2020-12-31	4.62	0.20	0.20
2020-09-30	5.16	0.20	0.20

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.05	-0.13
2025-03-31	-0.06	-0.17
2024-12-31	-0.04	-0.17
2024-09-30	-0.37	-1.54
2024-06-30	0.97	3.05
2024-03-31	0.97	2.88
2023-12-31	-0.46	-0.26
2023-09-30	-0.45	-0.18
2023-06-30	-0.46	-0.18
2023-03-31	-0.45	-0.15
2022-12-31	-0.21	-0.04
2022-09-30	-0.21	-0.05
2022-06-30	-0.05	0.00
2022-03-31	-0.03	0.01
2021-12-31	-0.03	0.02
2021-09-30	0.01	0.03
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.04	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roe untuk Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roic untuk Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
croic untuk Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.27.
ocroic untuk Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.18.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	-0.02	-0.05	-0.27	-0.18
2025-03-31	-0.01	-0.04	-0.05	0.00	0.00
2024-12-31	-0.01	-0.06	-0.05	-0.23	0.54
2024-09-30	-0.01	-0.06	-0.05	-0.23	0.54
2024-06-30	-0.01	-0.06	-0.05	0.01	0.74
2024-03-31	-0.01	-0.07	-0.05	0.01	0.74
2023-12-31	-0.05	-0.17	-0.09	0.07	0.56
2023-09-30	-0.04	-0.22	-0.15	0.13	0.54
2023-06-30	-0.04	-0.22	-0.15	0.13	0.54
2023-03-31	-0.04	-0.23	-0.15	0.13	0.38
2022-12-31	-0.03	-0.15	-0.09	0.06	0.42
2022-09-30	-0.03	-0.15	-0.09	0.06	0.42
2022-06-30	-0.01	-0.07	-0.03	0.01	0.43
2022-03-31	-0.01	-0.05	-0.02	0.01	0.27
2021-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.12
2021-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.01	-0.22
2021-06-30	0.01	0.04	0.01	-0.03	-0.34
2021-03-31	0.01	0.04	0.01	-0.03	-0.32
2020-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.06	-0.49
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.00	-0.45

Gross Margins

marjin kotor untuk Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.88.
marjin bersih untuk Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.60.
marjin operasi untuk Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.52.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.88	-0.60	-0.52
2025-03-31	0.88	-0.60	-0.51
2024-12-31	0.93	-0.38	-0.17
2024-09-30	0.93	-0.38	-0.17
2024-06-30	0.93	-0.44	-0.27
2024-03-31	0.93	-0.44	-0.27
2023-12-31	0.85	-2.69	-2.20
2023-09-30	0.85	-2.69	-2.20
2023-06-30	0.85	-2.69	-2.20
2023-03-31	0.84	-2.65	-2.06
2022-12-31	0.81	-1.39	-0.84
2022-09-30	0.81	-1.39	-0.84
2022-06-30	0.80	-0.55	-0.08
2022-03-31	0.78	-0.32	0.02
2021-12-31	0.77	-0.15	0.07
2021-09-30	0.80	0.04	0.13
2021-06-30	0.83	0.19	0.18
2021-03-31	0.85	0.22	0.21
2020-12-31	0.87	0.24	0.24
2020-09-30	0.88	0.23	0.26