Analisis Keuangan Saham 2191 - SF Real Estate Investment Trust (SEHK) Stock

Gambaran Umum

SF Real Estate Investment Trust berbasis di Hong Kong dan beroperasi terutama di sektor real estat investasi, dengan fokus pada properti logistik. Portofolio kepercayaan sebagian besar terdiri dari properti logistik dan industri di seluruh Hong Kong dan Tiongkok, melayani sektor-sektor yang memiliki permintaan tinggi seperti e-commerce dan logistik rantai pasokan. Proyek-proyek utama meliputi pusat logistik dan gudang dengan spesifikasi tinggi dan lokasi strategis yang sangat penting untuk mendukung operasi bisnis regional dan internasional. Dengan berinvestasi pada aset yang berlokasi strategis, SF Real Estate Investment Trust bertujuan untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan dan nilai jangka panjang bagi pemegang unitnya, sekaligus memanfaatkan pasar logistik yang berkembang yang didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan digital dan modernisasi rantai pasokan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk SF Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 448.74 MM.
Nilai operating income untuk SF Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 330.80 MM.
Nilai net income untuk SF Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah -668.95 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	448.74	330.80	-668.95
2025-03-31	447.36	345.54	-481.74
2024-12-31	445.99	360.29	-294.53
2024-09-30	444.56	343.62	-105.55
2024-06-30	443.13	326.01	83.44
2024-03-31	444.03	324.68	151.46
2023-12-31	444.92	323.35	219.47
2023-09-30	446.26	327.08	266.25
2023-06-30	447.61	330.81	313.04
2023-03-31	434.54	321.98	376.36
2022-12-31	421.47	313.14	439.67
2021-12-31	366.41	249.90	261.41
2020-12-31	279.00	217.27	26.88

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.36	-0.36
2024-09-30	-0.13	-0.13
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.19	0.19
2023-12-31	0.27	0.27
2023-09-30	0.33	0.33
2023-06-30	0.39	0.39
2023-03-31	0.47	0.47
2022-12-31	0.55	0.55
2021-12-31	0.33	0.33
2020-12-31

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk SF Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 251.05 MM.
Nilai cash from investing activities untuk SF Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 68.53 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk SF Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah -384.39 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	251.05	68.53	-384.39
2025-03-31	250.18	52.65	-383.38
2024-12-31	249.30	36.77	-382.38
2024-09-30	252.04	73.33	-401.64
2024-06-30	254.78	109.90	-420.90
2024-03-31	250.32	101.68	-421.87
2023-12-31	245.87	93.46	-422.84
2023-09-30	218.98	66.64	-397.19
2023-06-30	192.09	39.81	-371.54
2023-03-31	177.93	-73.64	-235.20
2022-12-31	163.77	-187.09	-98.87
2021-12-31	163.16	-2,100.82	2,533.23
2020-12-31	213.84	-117.36	-78.79

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk SF Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -8.42.
p/libro untuk SF Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.67.
p/tbv untuk SF Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.67.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-8.42	0.67	0.67
2025-03-31	-7.98	0.64	0.64
2024-12-31	30.51	0.62	0.62
2024-09-30	29.33	0.59	0.59
2024-06-30	9.79	0.51	0.51
2024-03-31	9.06	0.47	0.47
2023-12-31	6.71	0.49	0.49
2023-09-30	7.87	0.58	0.58
2023-06-30	6.72	0.49	0.49
2023-03-31	5.59	0.49	0.49
2022-12-31		0.58	0.58
2021-12-31	8.05	0.51	0.51
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk SF Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk SF Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.07	0.01
2025-03-31	-0.08	0.02
2024-12-31	0.02	0.06
2024-09-30	0.02	0.05
2024-06-30	0.06	0.08
2024-03-31	0.06	0.09
2023-12-31	0.09	0.03
2023-09-30	0.08	0.05
2023-06-30	0.09	0.06
2023-03-31	0.10	0.06
2022-12-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.09	0.05
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk SF Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
roe untuk SF Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
roic untuk SF Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
croic untuk SF Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk SF Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.04	-0.16	-0.05	-0.02	0.04
2025-03-31	-0.04	-0.07	-0.05	0.00	0.00
2024-12-31	0.01	-0.07	0.01	-0.01	0.04
2024-09-30	0.01	-0.02	0.01	-0.01	0.04
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.04
2024-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.04
2023-12-31	0.04	0.06	0.04	-0.02	0.03
2023-09-30	0.04	0.07	0.05	-0.02	0.03
2023-06-30	0.04	0.07	0.05	-0.02	0.03
2023-03-31	0.05	0.09	0.05	-0.02	0.03
2022-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.04	0.12	0.04	0.10	0.03
2020-12-31	0.00	0.01	0.01	0.00	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk SF Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.77.
marjin bersih untuk SF Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.66.
marjin operasi untuk SF Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.81.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.77	-0.66	0.81
2025-03-31	0.77	-0.66	0.81
2024-12-31	0.80	0.19	0.74
2024-09-30	0.80	0.19	0.74
2024-06-30	0.84	0.49	0.73
2024-03-31	0.84	0.49	0.73
2023-12-31	0.85	0.70	0.75
2023-09-30	0.85	0.70	0.75
2023-06-30	0.85	0.70	0.75
2023-03-31	0.85	0.87	0.75
2022-12-31
2021-12-31	0.83	0.71	0.67
2020-12-31	0.80	0.10	0.78