Analisis Keuangan Saham 222 - Min Xin Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Min Xin Holdings Limited is a diversified company based in Hong Kong, engaging primarily in the financial services sector along with operations in insurance and investment enterprises. The company has a substantial involvement in the provision of general insurance services, which includes both corporate and personal insurance products. Additionally, Min Xin Holdings engages in strategic investment initiatives that span across a variety of sectors, aiming to maximize long-term shareholder value. Key projects have historically included significant investments in the Greater China region, capitalizing on emerging market growth and integrating with the regional economic developments. The company leverages its geographical and financial expertise to enhance its portfolio and strengthen its market position in the competitive financial landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Min Xin Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 263.82 MM.
Nilai operating income untuk Min Xin Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 47.00 MM.
Nilai net income untuk Min Xin Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 119.27 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	263.82	47.00	119.27
2025-03-31	266.07	46.92	103.48
2024-12-31	268.33	46.84	87.70
2024-09-30	259.71	36.86	22.44
2024-06-30	251.08	26.87	-42.82
2024-03-31	247.68	18.91	-1.71
2023-12-31	244.27	10.94	39.41
2023-09-30	251.26	19.84	186.05
2023-06-30	258.24	28.74	332.69
2023-03-31	260.78	38.23	394.83
2022-12-31	263.32	47.72	456.97
2022-09-30	261.60	50.41	466.33
2022-06-30	259.89	53.11	475.69
2022-03-31	246.37	52.31	485.81
2021-12-31	232.85	51.51	495.93
2021-09-30	214.81	39.14	487.77
2021-06-30	196.77	26.77	479.61
2021-03-31	180.73	23.25	457.84
2020-12-31	164.70	19.74	436.06
2020-09-30	149.98	23.47	475.54
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.07	-0.07
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	0.07
2023-09-30	0.31	0.31
2023-06-30	0.56	0.56
2023-03-31	0.66	0.66
2022-12-31	0.77
2022-09-30	0.78	0.78
2022-06-30	0.80	0.80
2022-03-31	0.81	0.81
2021-12-31	0.83
2021-09-30	0.82	0.82
2021-06-30	0.80	0.80
2021-03-31	0.77	0.77
2020-12-31	0.73
2020-09-30	0.80	0.80
2020-06-30	0.86	0.86
2020-03-31	0.91	0.91

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-24.71	265.68	-74.15
2024-09-30	-37.86	258.47	-65.84
2024-06-30	-51.01	251.25	-57.53
2024-03-31	-33.50	180.06	16.41
2023-12-31	-16.00	108.86	90.35
2023-09-30	-3.01	-38.37	100.77
2023-06-30	9.98	-185.59	111.18
2023-03-31	26.71	-103.70	-56.91
2022-12-31	43.45	-21.82	-225.01
2022-09-30	65.04	10.93	-97.74
2022-06-30	86.64	43.67	29.53
2022-03-31	57.50	-51.51	144.15
2021-12-31	28.36	-146.69	258.78
2021-09-30	122.76	-158.77	132.76
2021-06-30	217.15	-170.85	6.74
2021-03-31	114.59	-132.25	4.21
2020-12-31	12.04	-93.65	1.68
2020-09-30	-149.92	-86.51	-28.98
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Min Xin Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 14.03.
p/libro untuk Min Xin Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
p/tbv untuk Min Xin Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	14.03	0.16	0.16
2025-03-31	14.51	0.16	0.16
2024-12-31	-30.13	0.16	0.16
2024-09-30	-23.29	0.12	0.12
2024-06-30	30.46	0.15	0.15
2024-03-31	34.71	0.17	0.17
2023-12-31	5.36	0.21	0.21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	5.09	0.31	0.31
2021-09-30	3.74	0.23	0.23
2021-06-30	3.66	0.22	0.22
2021-03-31	3.84	0.22	0.22
2020-12-31	4.03	0.23	0.23
2020-09-30	3.69	0.23	0.23
2020-06-30	3.41	0.25	0.25
2020-03-31	3.23	0.25	0.25

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Min Xin Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Min Xin Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.08
2025-03-31	0.06	0.10
2024-12-31	-0.02	0.06
2024-09-30	-0.03	0.10
2024-06-30	0.02	0.17
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.19	0.24
2023-09-30	0.20	0.27
2023-06-30	0.18	0.19
2023-03-31	0.22	0.15
2022-12-31	0.29	0.30
2022-09-30	0.28	0.29
2022-06-30	0.23	0.24
2022-03-31	0.00	0.17
2021-12-31	0.22	0.22
2021-09-30	0.30	0.31
2021-06-30	0.28	0.32
2021-03-31	0.27	0.31
2020-12-31	0.34	0.40
2020-09-30	0.36	0.41
2020-06-30	0.33	0.35
2020-03-31	0.33	0.34

Efektivitas Manajemen

roa untuk Min Xin Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Min Xin Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roic untuk Min Xin Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Min Xin Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Min Xin Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.01	0.01	0.02	-0.00
2025-03-31	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2024-12-31	-0.00	0.01	-0.00	0.01	-0.01
2024-09-30	-0.00	0.00	-0.00	0.01	-0.01
2024-06-30	0.00	-0.00	0.00	0.02	-0.00
2024-03-31			0.00	0.02	-0.00
2023-12-31	0.03	0.02	0.02	0.01	-0.00
2023-09-30	0.03	0.04	0.04	-0.01	0.00
2023-06-30	0.05	0.04	0.03	-0.01	0.00
2023-03-31	0.05	0.05	0.04	0.00	0.00
2022-12-31	0.05	0.05	0.05	-0.01	0.01
2022-09-30	0.05	0.05	0.05	-0.01	0.01
2022-06-30	0.06	0.06	0.05	0.01	0.01
2022-03-31	0.00	0.00	0.06
2021-12-31	0.06	0.07	0.05	0.02	-0.03
2021-09-30	0.06	0.06	0.05	0.01	-0.03
2021-06-30	0.06	0.07	0.05	0.01	-0.03
2021-03-31	0.06	0.07	0.05	0.00	-0.03
2020-12-31	0.06	0.06	0.05	-0.01	-0.03
2020-09-30	0.06	0.07	0.06	-0.03	-0.04
2020-06-30	0.07	0.07	0.07	-0.07	-0.04
2020-03-31	0.07	0.08	0.07	-0.07	-0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Min Xin Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
marjin bersih untuk Min Xin Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
marjin operasi untuk Min Xin Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.44	0.33	0.17
2025-03-31	0.34	0.38	0.03
2024-12-31	0.42	-0.17	0.11
2024-09-30	0.42	-0.17	0.11
2024-06-30	0.34	0.16	0.04
2024-03-31	0.34	0.16	0.04
2023-12-31	0.35	1.42	0.08
2023-09-30	0.35	1.42	0.08
2023-06-30	0.39	1.42	0.08
2023-03-31	0.39	1.67	0.12
2022-12-31	0.42	1.92	0.18
2022-09-30	0.42	1.92	0.18
2022-06-30	0.46	1.92	0.19
2022-03-31		2.02	0.21
2021-12-31	2.75	2.13	0.22
2021-09-30	2.75	2.27	0.18
2021-06-30	0.40	2.44	0.14
2021-03-31	0.42	2.53	0.13
2020-12-31	3.06	2.65	0.12
2020-09-30	3.73	3.17	0.16
2020-06-30	4.55	3.81	0.20
2020-03-31	0.64	3.83	0.25