Analisis Keuangan Saham 2282 - MGM China Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

MGM China Holdings Limited, based in Macau, operates within the gaming and hospitality industry. It is a subsidiary of MGM Resorts International. The company plays a pivotal role in the region's leisure and tourist economies and primarily focuses on casino gaming, hotel operations, and related amenities. MGM China has been instrumental in developing iconic projects such as MGM Macau and MGM Cotai. These integrated resorts epitomize luxury, featuring upscale dining, entertainment, and retail options alongside comprehensive conference and gaming facilities. These key projects underpin MGM China’s strategy to capitalize on both mass market and VIP gaming segments, continually enhancing Macau’s appeal as a global tourism destination while aligning with the local government's regulations and policies aimed at diversifying the enclave’s economic base.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk MGM China Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 31,830.13 MM.
Nilai operating income untuk MGM China Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 6,058.67 MM.
Nilai net income untuk MGM China Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 4,301.22 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	31,830.13	6,058.67	4,301.22
2025-03-31	31,608.64	6,134.93	4,452.31
2024-12-31	31,387.15	6,211.20	4,603.41
2024-09-30	30,819.95	6,225.55	4,553.13
2024-06-30	30,252.75	6,239.90	4,502.84
2024-03-31	27,468.48	5,404.38	3,570.57
2023-12-31	24,684.21	4,568.85	2,638.30
2023-09-30	18,693.18	2,184.74	315.74
2023-06-30	12,702.15	-199.37	-2,006.82
2023-03-31	8,985.36	-1,928.08	-3,619.37
2022-12-31	5,268.57	-3,656.78	-5,231.91
2022-09-30	6,592.09	-3,261.86	-4,874.69
2022-06-30	7,915.61	-2,866.94	-4,517.48
2022-03-31	8,663.21	-2,598.01	-4,182.05
2021-12-31	9,410.81	-2,329.09	-3,846.62
2021-09-30	8,423.73	-2,549.01	-3,960.51
2021-06-30	7,436.65	-2,768.93	-4,074.41
2021-03-31	6,266.31	-3,444.92	-4,637.97
2020-12-31	5,095.98	-4,120.90	-5,201.53
2020-09-30	9,467.39	-2,504.09	-3,576.56
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.21	1.21
2024-09-30	1.20	1.19
2024-06-30	1.18	1.18
2024-03-31	0.94	0.94
2023-12-31	0.69	0.69
2023-09-30	0.08	0.08
2023-06-30	-0.53	-0.53
2023-03-31	-0.95	-0.95
2022-12-31	-1.38	-1.38
2022-09-30	-1.28	-1.28
2022-06-30	-1.19	-1.19
2022-03-31	-1.10	-1.10
2021-12-31	-1.01	-1.01
2021-09-30	-1.04	-1.04
2021-06-30	-1.07	-1.07
2021-03-31	-1.22	-1.22
2020-12-31	-1.37	-1.37
2020-09-30	-0.94	-0.94
2020-06-30	-0.51	-0.51

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk MGM China Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,473.51 MM.
Nilai cash from investing activities untuk MGM China Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -1,840.58 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk MGM China Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -6,331.30 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	8,473.51	-1,840.58	-6,331.30
2025-03-31	8,369.54	-1,681.77	-5,993.65
2024-12-31	8,265.58	-1,522.96	-5,655.99
2024-09-30	8,549.29	-1,144.70	-6,010.36
2024-06-30	8,833.00	-766.45	-6,364.73
2024-03-31	8,550.43	-445.55	-8,490.46
2023-12-31	8,267.86	-124.64	-10,616.18
2023-09-30	5,625.86	-574.80	-8,001.52
2023-06-30	2,983.85	-1,024.96	-5,386.87
2023-03-31	434.99	-1,172.95	825.13
2022-12-31	-2,113.88	-1,320.93	7,037.13
2022-09-30	-1,646.99	-865.79	6,506.29
2022-06-30	-1,180.11	-410.65	5,975.44
2022-03-31	-814.86	-464.57	3,709.00
2021-12-31	-449.61	-518.49	1,442.56
2021-09-30	-1,045.55	-579.08	2,003.30
2021-06-30	-1,641.50	-639.68	2,564.04
2021-03-31	-2,305.70	-735.82	2,863.30
2020-12-31	-2,969.89	-831.96	3,162.55
2020-09-30	-1,591.77	-1,013.68	1,717.08
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk MGM China Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 10.50.
p/libro untuk MGM China Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 91.64.
p/tbv untuk MGM China Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -54.51.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	10.50	91.64	-54.51
2025-03-31	8.93	77.94	-46.36
2024-12-31	8.22	-708.58	-23.81
2024-09-30	10.03	-864.13	-29.03
2024-06-30	17.51	-34.80	-15.83
2024-03-31	19.17	-38.10	-17.33
2023-12-31	-18.78	-11.92	-7.79
2023-09-30
2023-06-30	-6.64	-8.69	-8.69
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-4.93	15.84	16.48
2021-12-31	-4.41	5.48	5.64
2021-09-30	-4.56	5.66	5.83
2021-06-30	-4.26	5.29	5.45
2021-03-31	-3.74	5.29	5.45
2020-12-31	-3.34	3.46	3.56
2020-09-30	-4.86	3.46	3.56
2020-06-30	-8.90	2.38	2.44

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk MGM China Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk MGM China Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.04
2025-03-31	0.08	0.03
2024-12-31	0.08	0.01
2024-09-30	0.07	0.00
2024-06-30	0.04	-0.03
2024-03-31	0.04	-0.03
2023-12-31	-0.03	-0.06
2023-09-30	-0.03	-0.06
2023-06-30	-0.09	-0.08
2023-03-31	-0.08	-0.07
2022-12-31	-0.08	-0.07
2022-09-30	-0.11	-0.10
2022-06-30	-0.10	-0.09
2022-03-31	-0.10	-0.07
2021-12-31	-0.11	-0.06
2021-09-30	-0.10	-0.05
2021-06-30	-0.11	-0.04
2021-03-31	-0.12	-0.03
2020-12-31	-0.14	-0.02
2020-09-30	-0.10	-0.01
2020-06-30	-0.06	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk MGM China Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk MGM China Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
croic untuk MGM China Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk MGM China Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.15		0.19	0.05	0.35
2025-03-31	0.15		0.19	0.00	0.00
2024-12-31	0.15		0.19	0.07	0.37
2024-09-30	0.15		0.19	0.07	0.37
2024-06-30	0.09		0.11	-0.11	0.36
2024-03-31	0.08		0.11	-0.11	0.36
2023-12-31	-0.06		0.01	-0.12	0.24
2023-09-30	-0.06		-0.08	-0.14	0.13
2023-06-30	-0.17		-0.07	-0.12	0.10
2023-03-31	-0.17		-0.12	0.00	0.01
2022-12-31	-0.16	-3.77	-0.18	0.15	-0.06
2022-09-30	-0.16	-4.07	-0.18	0.15	-0.06
2022-06-30	-0.13	-1.38	-0.20	0.19	-0.05
2022-03-31	-0.13	-1.27	-0.18	0.11	-0.04
2021-12-31	-0.14	-0.77	-0.16	0.02	-0.06
2021-09-30	-0.13	-0.79	-0.16	0.02	-0.06
2021-06-30	-0.13	-0.56	-0.16	0.01	-0.06
2021-03-31	-0.15	-0.63	-0.18	-0.01	-0.09
2020-12-31	-0.16	-0.50	-0.20	-0.02	-0.11
2020-09-30	-0.11	-0.34	-0.14	-0.03	-0.06
2020-06-30	-0.06	-0.20	-0.07	-0.04	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk MGM China Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.80.
marjin bersih untuk MGM China Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin operasi untuk MGM China Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.80	0.15	0.20
2025-03-31	0.80	0.15	0.20
2024-12-31	0.81	0.15	0.21
2024-09-30	0.81	0.15	0.21
2024-06-30	0.80	0.11	0.19
2024-03-31	0.80	0.11	0.19
2023-12-31	0.68	-0.16	-0.01
2023-09-30	0.68	-0.16	-0.01
2023-06-30	0.31	-0.16	-0.01
2023-03-31	0.31	-0.40	-0.21
2022-12-31	0.52	-0.74	-0.49
2022-09-30	0.52	-0.74	-0.49
2022-06-30	0.59	-0.57	-0.35
2022-03-31	0.59	-0.48	-0.30
2021-12-31	0.53	-0.41	-0.25
2021-09-30	0.53	-0.47	-0.30
2021-06-30	0.53	-0.55	-0.37
2021-03-31	0.45	-0.74	-0.55
2020-12-31	0.32	-1.02	-0.81
2020-09-30	0.59	-0.38	-0.26
2020-06-30	0.69	-0.14	-0.06