Analisis Keuangan Saham 257 - China Everbright Environment Group Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

China Everbright Environment Group Limited, yang berbasis di Hong Kong, beroperasi terutama di industri perlindungan lingkungan, dengan fokus pada pengelolaan limbah dan proyek energi terbarukan. Perusahaan ini merupakan salah satu operator pengolahan limbah menjadi energi terbesar di Tiongkok, yang menjalankan berbagai upaya ekologis termasuk pemanfaatan biomassa terintegrasi, pengolahan limbah berbahaya dan padat, sanitasi lingkungan, dan proyek energi terbarukan. Proyek-proyek utama meliputi Proyek Pengolahan Limbah Menjadi Energi Nanjing, yang secara signifikan berkontribusi pada upaya keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut dengan mengubah limbah harian menjadi energi. Portofolio komprehensif perusahaan menunjukkan komitmennya untuk memanfaatkan teknologi canggih dan solusi inovatif untuk meningkatkan infrastruktur lingkungan dan mempromosikan pembangunan perkotaan berkelanjutan di berbagai wilayah.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk China Everbright Environment Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 28,949.81 MM.
Nilai operating income untuk China Everbright Environment Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,761.14 MM.
Nilai net income untuk China Everbright Environment Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 3,130.03 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	28,949.81	8,761.14	3,130.03
2025-03-31	29,603.91	9,003.48	3,253.62
2024-12-31	30,258.01	9,245.82	3,377.20
2024-09-30	30,831.59	9,799.62	3,737.68
2024-06-30	31,405.17	10,353.42	4,098.15
2024-03-31	31,747.69	10,728.51	4,263.66
2023-12-31	32,090.21	11,103.61	4,429.16
2023-09-30	32,129.96	11,043.03	4,502.44
2023-06-30	32,169.71	10,982.46	4,575.71
2023-03-31	34,745.47	11,033.14	4,588.83
2022-12-31	37,321.23	11,083.83	4,601.94
2022-09-30	41,084.99	11,617.83	5,164.90
2022-06-30	44,848.74	12,151.84	5,727.87
2022-03-31	47,372.06	12,683.67	6,265.98
2021-12-31	49,895.38	13,215.51	6,804.10
2021-09-30	50,469.84	13,314.18	6,839.30
2021-06-30	51,044.29	13,412.85	6,874.49
2021-03-31	46,985.36	12,592.47	6,445.18
2020-12-31	42,926.43	11,772.08	6,015.86
2020-09-30	41,317.90	11,042.12	5,808.77
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.55
2024-09-30	0.61	0.61
2024-06-30	0.67	0.67
2024-03-31	0.69	0.69
2023-12-31	0.72
2023-09-30	0.73	0.73
2023-06-30	0.74	0.74
2023-03-31	0.75	0.75
2022-12-31	0.75
2022-09-30	0.84	0.84
2022-06-30	0.93	0.93
2022-03-31	1.02	1.02
2021-12-31	1.11
2021-09-30	1.11	1.11
2021-06-30	1.12	1.12
2021-03-31	1.05	1.05
2020-12-31	0.98
2020-09-30	0.95	0.95
2020-06-30	0.91	0.91

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,782.27	-2,162.69	-5,032.58
2024-09-30	5,798.53	-2,456.71	-3,636.68
2024-06-30	4,814.79	-2,750.73	-2,240.77
2024-03-31	3,654.93	-3,294.95	-1,395.07
2023-12-31	2,495.07	-3,839.17	-549.38
2023-09-30	3,638.49	-4,373.81	-2,592.66
2023-06-30	4,781.91	-4,908.44	-4,635.95
2023-03-31	4,395.60	-5,522.06	-2,892.77
2022-12-31	4,009.29	-6,135.69	-1,149.59
2022-09-30	2,175.63	-7,213.01	3,276.26
2022-06-30	341.96	-8,290.33	7,702.11
2022-03-31	-610.34	-9,357.63	11,777.75
2021-12-31	-1,562.64	-10,424.93	15,853.38
2021-09-30	-3,576.16	-10,289.56	17,647.83
2021-06-30	-5,589.67	-10,154.18	19,442.29
2021-03-31	-6,887.82	-9,200.15	17,204.28
2020-12-31	-8,185.97	-8,246.12	14,966.27
2020-09-30	-8,829.09	-7,784.42	15,066.25
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk China Everbright Environment Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 7.00.
p/libro untuk China Everbright Environment Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
p/tbv untuk China Everbright Environment Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	7.00	0.36	1.00
2025-03-31	6.31	0.32	0.61
2024-12-31	5.88	0.36	0.68
2024-09-30	5.62	0.34	0.65
2024-06-30	5.31	0.36	0.71
2024-03-31	4.22	0.29	0.88
2023-12-31	3.17	0.22	0.43
2023-09-30	3.62	0.25	0.77
2023-06-30	4.15	0.29	0.57
2023-03-31	4.51	0.31	0.62
2022-12-31	4.15	0.34	1.16
2022-09-30	3.51	0.30	0.61
2022-06-30	4.97	0.43	0.87
2022-03-31	4.65	0.44	0.89
2021-12-31	5.65	0.60	1.22
2021-09-30	4.09	0.43	0.89
2021-06-30	4.07	0.46	0.88
2021-03-31	4.34	0.46	0.88
2020-12-31	4.65	0.50	0.98
2020-09-30	4.81	0.50	0.98
2020-06-30	4.99	0.60	1.14

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk China Everbright Environment Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk China Everbright Environment Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.05
2025-03-31	0.04	0.05
2024-12-31	0.05	0.06
2024-09-30	0.05	0.06
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	0.06	0.07
2023-12-31	0.07	0.08
2023-09-30	0.06	0.08
2023-06-30	0.06	0.08
2023-03-31	0.06	0.08
2022-12-31	0.06	0.07
2022-09-30	0.07	0.08
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.08	0.07
2021-09-30	0.08	0.07
2021-06-30	0.09	0.08
2021-03-31	0.09	0.07
2020-12-31	0.09	0.08
2020-09-30	0.09	0.08
2020-06-30	0.10	0.09

Efektivitas Manajemen

roa untuk China Everbright Environment Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk China Everbright Environment Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk China Everbright Environment Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk China Everbright Environment Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk China Everbright Environment Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.05	0.02	-0.00	0.04
2025-03-31	0.02	0.05	0.02	0.00	0.00
2024-12-31	0.02	0.05	0.03	-0.00	0.03
2024-09-30	0.02	0.06	0.03	-0.00	0.03
2024-06-30	0.02	0.06	0.03	-0.01	0.02
2024-03-31	0.02	0.07	0.03	-0.01	0.02
2023-12-31	0.02	0.07	0.03	-0.02	0.02
2023-09-30	0.02	0.07	0.03	-0.03	0.03
2023-06-30	0.02	0.07	0.03	-0.03	0.03
2023-03-31	0.02	0.07	0.03	-0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.08	0.03	-0.02	0.01
2022-09-30	0.03	0.09	0.03	-0.02	0.01
2022-06-30	0.03	0.09	0.03	-0.00	0.00
2022-03-31	0.03	0.10	0.04	0.01	-0.00
2021-12-31	0.04	0.12	0.04	0.03	-0.01
2021-09-30	0.04	0.12	0.04	0.03	-0.02
2021-06-30	0.05	0.15	0.05	0.03	-0.04
2021-03-31	0.05	0.14	0.04	0.01	-0.05
2020-12-31	0.05	0.13	0.05	-0.01	-0.06
2020-09-30	0.05	0.13	0.04	-0.01	-0.07
2020-06-30	0.05	0.13	0.05	-0.02	-0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk China Everbright Environment Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
marjin bersih untuk China Everbright Environment Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk China Everbright Environment Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.38	0.11	0.31
2025-03-31	0.38	0.11	0.31
2024-12-31	0.40	0.13	0.33
2024-09-30	0.40	0.13	0.33
2024-06-30	0.43	0.14	0.35
2024-03-31	0.43	0.14	0.35
2023-12-31	0.43	0.14	0.34
2023-09-30	0.43	0.14	0.34
2023-06-30	0.43	0.14	0.34
2023-03-31	0.41	0.13	0.32
2022-12-31	0.36	0.13	0.28
2022-09-30	0.36	0.13	0.28
2022-06-30	0.35	0.13	0.27
2022-03-31	0.34	0.13	0.27
2021-12-31	0.33	0.14	0.26
2021-09-30	0.32	0.14	0.26
2021-06-30	0.32	0.13	0.26
2021-03-31	0.32	0.14	0.27
2020-12-31	0.33	0.14	0.27
2020-09-30	0.32	0.14	0.27
2020-06-30	0.31	0.14	0.26