Analisis Keuangan Saham 270 - Guangdong Investment Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Guangdong Investment Limited adalah perusahaan induk investasi terdiversifikasi yang berbasis di Hong Kong, beroperasi terutama di sektor sumber daya air, pengembangan dan investasi properti, operasi department store, dan operasi serta manajemen hotel. Sebagai pemain utama di industri-industri ini, perusahaan ini secara strategis diposisikan untuk memanfaatkan urbanisasi dan pertumbuhan konsumsi di wilayah Guangdong dan Tiongkok yang lebih luas. Proyek-proyek utama meliputi penyediaan air ke Hong Kong dan Shenzhen melalui kepemilikannya di sistem penyediaan air Dongjiang, bersamaan dengan pengembangan real estat yang signifikan seperti proyek Daltai (Fase 5) di Dongguan. Perpaduan manajemen utilitas dan investasi real estat ini memungkinkan Guangdong Investment Limited untuk mempertahankan kehadiran yang stabil namun dinamis di salah satu kawasan ekonomi paling dinamis di Tiongkok.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Guangdong Investment Limited per 2025 Jun 30 adalah 18,446.72 MM.
Nilai operating income untuk Guangdong Investment Limited per 2025 Jun 30 adalah 6,961.25 MM.
Nilai net income untuk Guangdong Investment Limited per 2025 Jun 30 adalah 3,412.89 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	18,446.72	6,961.25	3,412.89
2025-03-31	18,474.03	6,826.34	3,174.34
2024-12-31	18,505.29	6,870.92	3,142.14
2024-09-30	25,906.86	4,688.84	2,887.77
2024-06-30	25,121.23	4,954.82	3,006.14
2024-03-31	25,256.48	4,914.70	3,109.91
2023-12-31	20,322.48	6,691.12	3,122.07
2023-09-30	21,847.71	6,029.50	3,891.36
2023-06-30	22,652.24	6,132.36	4,340.89
2023-03-31	23,022.32	6,221.90	4,560.64
2022-12-31	23,196.24	6,399.73	4,763.50
2022-09-30	25,344.82	6,417.76	4,668.09
2022-06-30	27,977.09	7,632.84	4,883.65
2022-03-31	28,878.58	7,927.47	4,813.10
2021-12-31	29,715.49	8,002.06	4,696.96
2021-09-30	29,233.40	7,676.17	5,352.35
2021-06-30	27,339.56	7,575.09	4,903.56
2021-03-31	26,101.55	7,729.80	4,895.07
2020-12-31	23,173.32	6,949.23	4,509.94
2020-09-30	21,440.30	7,643.08	4,788.08

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Guangdong Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.52.
laba per saham yang terdilusi untuk Guangdong Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.52.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.52	0.52
2025-03-31
2024-12-31	0.48
2024-09-30
2024-06-30	0.46	0.46
2024-03-31
2023-12-31	0.48
2023-09-30
2023-06-30	0.66	0.66
2023-03-31
2022-12-31	0.73
2022-09-30
2022-06-30	0.75	0.75
2022-03-31
2021-12-31	0.72
2021-09-30
2021-06-30	0.75	0.75
2021-03-31
2020-12-31	0.69
2020-09-30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,085.71	-4,172.10	-4,675.25
2024-09-30
2024-06-30	11,232.59	-3,335.77	-9,154.06
2024-03-31
2023-12-31	10,710.55	-2,503.42	-5,299.06
2023-09-30
2023-06-30	8,545.54	-2,163.09	-582.19
2023-03-31
2022-12-31	-1,398.85	-5,794.79	7,971.64
2022-09-30
2022-06-30	-8,659.37	-7,471.67	14,151.84
2022-03-31
2021-12-31	-4,939.25	-5,849.77	10,205.75
2021-09-30
2021-06-30	-703.12	-2,728.41	4,069.35
2021-03-31
2020-12-31	3,412.73	-2,234.13	-1,463.46
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Guangdong Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 13.37.
p/libro untuk Guangdong Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.75.
p/tbv untuk Guangdong Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.10.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	13.37	0.75	2.10
2025-03-31	12.28	0.68	1.09
2024-12-31	14.74	0.72	1.15
2024-09-30	11.40	0.58	0.93
2024-06-30	9.06	0.49	0.81
2024-03-31	7.02	0.38	1.17
2023-12-31	9.54	0.64	1.07
2023-09-30	8.89	0.66	1.11
2023-06-30	10.18	0.76	1.27
2023-03-31	11.02	0.90	1.49
2022-12-31	11.19	0.87	2.46
2022-09-30	8.81	0.69	1.12
2022-06-30	11.11	0.90	1.48
2022-03-31	13.24	1.03	1.62
2021-12-31	12.10	1.08	1.66
2021-09-30	11.91	1.07	1.63
2021-06-30	13.00	1.07	1.63
2021-03-31	13.02	1.14	1.58
2020-12-31	14.13	1.14	1.58
2020-09-30	13.31	1.28	1.77

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Guangdong Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Guangdong Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.08
2025-03-31	0.10	0.09
2024-12-31	0.04	0.06
2024-09-30	0.05	0.07
2024-06-30	0.06	0.08
2024-03-31	0.07	0.10
2023-12-31	0.07	0.09
2023-09-30	0.07	0.09
2023-06-30	0.07	0.08
2023-03-31	0.07	0.08
2022-12-31	0.08	0.09
2022-09-30	0.09	0.10
2022-06-30	0.08	0.08
2022-03-31	0.08	0.08
2021-12-31	0.11	0.09
2021-09-30	0.11	0.09
2021-06-30	0.10	0.09
2021-03-31	0.12	0.10
2020-12-31	0.11	0.10
2020-09-30	0.12	0.11

Efektivitas Manajemen

roa untuk Guangdong Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Guangdong Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Guangdong Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Guangdong Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Guangdong Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.05	0.04	0.02	0.13
2025-03-31	0.02	0.05	0.04	0.00	0.00
2024-12-31	0.02	0.05	0.03	-0.01	0.11
2024-09-30	0.02	0.05	0.03	-0.01	0.11
2024-06-30	0.02	0.05	0.03	0.02	0.10
2024-03-31	0.02	0.05	0.03	0.03	0.11
2023-12-31	0.03	0.06	0.04	0.05	0.08
2023-09-30	0.03	0.07	0.04	0.05	0.08
2023-06-30	0.03	0.07	0.04	0.05	0.08
2023-03-31	0.04	0.08	0.05	0.00	0.00
2022-12-31	0.04	0.08	0.05	-0.02	-0.09
2022-09-30	0.04	0.08	0.05	-0.02	-0.09
2022-06-30	0.04	0.08	0.05	-0.02	-0.09
2022-03-31	0.05	0.09	0.05	-0.00	-0.05
2021-12-31	0.06	0.10	0.06	-0.00	0.00
2021-09-30	0.07	0.11	0.06	0.02	-0.01
2021-06-30	0.06	0.10	0.06	0.02	-0.01
2021-03-31	0.06	0.10	0.07	0.00	0.05
2020-12-31	0.06	0.09	0.07	0.00	0.05
2020-09-30	0.06	0.10	0.08	0.03	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Guangdong Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.
marjin bersih untuk Guangdong Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin operasi untuk Guangdong Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.53	0.17	0.37
2025-03-31	0.53	0.17	0.37
2024-12-31	0.42	0.11	0.22
2024-09-30	0.37	0.12	0.24
2024-06-30	0.41	0.12	0.23
2024-03-31	0.38	0.13	0.23
2023-12-31	0.43	0.18	0.28
2023-09-30	0.43	0.19	0.27
2023-06-30	0.43	0.19	0.27
2023-03-31	0.42	0.20	0.27
2022-12-31	0.40	0.18	0.25
2022-09-30	0.40	0.18	0.25
2022-06-30	0.40	0.17	0.27
2022-03-31	0.37	0.17	0.27
2021-12-31	0.39	0.16	0.27
2021-09-30	0.40	0.18	0.26
2021-06-30	0.39	0.18	0.28
2021-03-31	0.47	0.19	0.29
2020-12-31	0.40	0.19	0.30
2020-09-30	0.46	0.22	0.36