Analisis Keuangan Saham 298 - Chuang's China Investments Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Ang China Investments Limited ng Chuang ay nakabase sa Hong Kong at pangunahing nagpapatakbo sa loob ng industriya ng real estate, na nakatuon nang husto sa pagpapaunlad ng ari-arian at pamumuhunan. Ang kumpanya ay nag-iba-iba ang portfolio nito upang isama ang mga makabuluhang gawain sa kapaligiran, enerhiya, at mga sektor ng imprastraktura pati na rin, na sumasalamin sa isang pinalawak na estratehikong pokus. Ang mga pangunahing proyektong isinagawa ng China Investments ng Chuang ay nagpapakita ng pangako sa pagbuo ng mataas na halaga, mixed-use na mga ari-arian na tumutugon sa parehong komersyal at residential na mga pangangailangan, lalo na sa mabilis na urbanisasyon ng mga rehiyon ng China. Ang mga pakikipagsapalaran na ito ay kinukumpleto ng mga pamumuhunan sa mga proyektong pangkalikasan, kabilang ang paggamot sa tubig at mga pasilidad ng nababagong enerhiya, na umaayon sa mga uso sa pandaigdigang sustainability at nag-aambag sa paglago at katatagan ng kumpanya sa isang mapagkumpitensyang merkado.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Chuang's China Investments Limited per 2025 Mar 31 adalah 86.04 MM.
Nilai operating income untuk Chuang's China Investments Limited per 2025 Mar 31 adalah -204.61 MM.
Nilai net income untuk Chuang's China Investments Limited per 2025 Mar 31 adalah -394.94 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	86.04	-204.61	-394.94
2024-12-31	63.49	-198.50	-341.43
2024-09-30	60.84	-172.49	-287.91
2024-06-30	85.67	-188.15	-304.32
2024-03-31	90.61	-223.69	-320.74
2023-09-30	94.80	-211.96	-350.41
2023-06-30	78.91	-173.94	-339.55
2023-03-31	63.01	-135.92	-328.69
2022-12-31	80.36	-101.36	-528.07
2022-09-30	97.71	-66.79	-727.45
2022-06-30	151.12	-46.74	-249.85
2022-03-31	204.54	-26.69	227.76
2021-12-31	223.29	-8.02	495.65
2021-09-30	242.03	10.65	763.54
2021-06-30	1,010.84	250.55	591.29
2021-03-31	1,779.65	490.45	419.04
2020-12-31	1,779.58	491.34	314.39
2020-09-30	1,779.52	492.23	209.74
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.12	-0.12
2024-06-30	-0.13	-0.13
2024-03-31	-0.14
2023-09-30	-0.15	-0.15
2023-06-30	-0.14	-0.14
2023-03-31	-0.14
2022-12-31	-0.22	-0.22
2022-09-30	-0.31	-0.31
2022-06-30	-0.11	-0.11
2022-03-31	0.10
2021-12-31	0.21	0.21
2021-09-30	0.33	0.33
2021-06-30	0.25	0.25
2021-03-31	0.18
2020-12-31	0.13	0.13
2020-09-30	0.09	0.09
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	-0.08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Chuang's China Investments Limited per 2025 Mar 31 adalah -85.57 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Chuang's China Investments Limited per 2025 Mar 31 adalah 93.54 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Chuang's China Investments Limited per 2025 Mar 31 adalah -532.65 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-85.57	93.54	-532.65
2024-12-31	-105.65	62.89	-514.84
2024-09-30	-125.73	32.24	-497.03
2024-06-30	-161.66	5.30	-331.89
2024-03-31	-197.59	-21.64	-166.76
2023-09-30	-197.36	48.26	-648.48
2023-06-30	-1.26	89.61	-655.20
2023-03-31	194.83	130.95	-661.91
2022-12-31	233.51	155.14	-642.45
2022-09-30	272.18	179.32	-622.99
2022-06-30	110.74	838.39	-684.10
2022-03-31	-50.69	1,497.46	-745.21
2021-12-31	-201.96	1,494.19	-426.79
2021-09-30	-353.22	1,490.93	-108.37
2021-06-30	-542.32	1,244.26	-136.67
2021-03-31	-731.43	997.59	-164.97
2020-12-31	-634.75	963.22	-332.60
2020-09-30	-538.07	928.84	-500.23
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Chuang's China Investments Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.88.
p/libro untuk Chuang's China Investments Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.
p/tbv untuk Chuang's China Investments Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-0.88	0.08	0.08
2024-12-31	-0.75	0.06	0.06
2024-09-30
2024-06-30	-0.72
2024-03-31	-0.82	0.08	0.08
2023-09-30	-1.18	0.11	0.12
2023-06-30	-1.03	0.10	0.10
2023-03-31	-1.82	0.15	0.15
2022-12-31	-0.85	0.16	0.16
2022-09-30	-0.90	0.17	0.17
2022-06-30	-3.80	0.24	0.24
2022-03-31	4.02	0.20	0.20
2021-12-31	1.87	0.20	0.20
2021-09-30	0.82	0.12	0.12
2021-06-30	1.05	0.12	0.12
2021-03-31	1.49	0.14	0.14
2020-12-31	1.98	0.14	0.14
2020-09-30	2.97	0.14	0.14
2020-06-30	71.60	0.14	0.14
2020-03-31	-3.24	0.16	0.16

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Chuang's China Investments Limited pada 2025 Mar 31 adalah -2.69.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Chuang's China Investments Limited pada 2025 Mar 31 adalah -2.84.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-2.69	-2.84
2024-12-31	-3.96	-5.23
2024-09-30	0.00	-1.47
2024-06-30	-1.55	-0.50
2024-03-31	-4.21	-1.06
2023-09-30	-1.82	0.17
2023-06-30	-2.41	0.22
2023-03-31	-0.67	0.26
2022-12-31	-2.60	0.43
2022-09-30	-2.31	0.39
2022-06-30	-0.31	0.26
2022-03-31	0.45	0.25
2021-12-31	0.78	0.38
2021-09-30	2.61	1.21
2021-06-30	1.87	0.85
2021-03-31	0.21	0.09
2020-12-31	0.15	0.11
2020-09-30	0.13	0.18
2020-06-30	0.01	0.14
2020-03-31	-0.08	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk Chuang's China Investments Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.06.
roe untuk Chuang's China Investments Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.12.
roic untuk Chuang's China Investments Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.08.
croic untuk Chuang's China Investments Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.16.
ocroic untuk Chuang's China Investments Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.06	-0.12	-0.08	-0.16	-0.03
2024-12-31	-0.06	-0.10	-0.08	-0.16	-0.03
2024-09-30	0.00	-0.08
2024-06-30	-0.07	-0.08
2024-03-31	-0.07	-0.09	-0.08	-0.18	-0.05
2023-09-30	-0.06	-0.09	-0.08	-0.13	-0.00
2023-06-30	-0.06	-0.09	-0.08	-0.13	-0.00
2023-03-31	-0.05	-0.07	-0.07	-0.07	0.04
2022-12-31	-0.09	-0.14	-0.14	-0.03	0.05
2022-09-30	-0.09	-0.14	-0.13	-0.03	0.05
2022-06-30	-0.03	-0.05	-0.05	0.06	0.02
2022-03-31	0.03	0.05	0.04	0.14	-0.01
2021-12-31	0.07	0.11	0.08	0.16	-0.03
2021-09-30	0.11	0.17	0.11	0.15	-0.05
2021-06-30	0.08	0.13	0.09	0.07	-0.08
2021-03-31	0.05	0.11	0.07	-0.00	-0.11
2020-12-31	0.04	0.08	0.05	-0.01	-0.10
2020-09-30	0.02	0.05	0.03	-0.02	-0.09
2020-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.04
2020-03-31	-0.02	-0.04	-0.03	-0.04	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Chuang's China Investments Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.64.
marjin bersih untuk Chuang's China Investments Limited pada 2025 Mar 31 adalah -4.73.
marjin operasi untuk Chuang's China Investments Limited pada 2025 Mar 31 adalah -2.84.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	-0.64	-4.73	-2.84
2024-12-31	-0.64	-4.73	-2.84
2024-09-30
2024-06-30	-1.23	-3.70	-2.24
2024-03-31	-1.23	-3.70	-2.24
2023-09-30	-1.00	-4.30	-2.20
2023-06-30	-1.00	-4.30	-2.20
2023-03-31	-0.65	-5.22	-2.16
2022-12-31	0.71	-7.45	-0.68
2022-09-30	0.71	-7.45	-0.68
2022-06-30	0.67	-1.65	-0.31
2022-03-31	0.66	1.11	-0.13
2021-12-31	0.67	2.22	-0.04
2021-09-30	0.68	3.15	0.04
2021-06-30	0.44	0.58	0.25
2021-03-31	0.41	0.24	0.28
2020-12-31	0.41	0.18	0.28
2020-09-30	0.41	0.12	0.28
2020-06-30	0.44	0.01	0.24
2020-03-31	0.75	-1.08	-0.08