Analisis Keuangan Saham 315 - SmarTone Telecommunications Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

SmarTone Telecommunications Holdings Limited adalah perusahaan telekomunikasi besar yang berbasis di Hong Kong, yang terutama bergerak di bidang penyediaan layanan suara, multimedia, dan broadband. Didirikan pada tahun 1992, SmarTone beroperasi terutama di Hong Kong dan Makau, menyediakan berbagai layanan telekomunikasi, termasuk layanan jaringan seluler dan solusi perusahaan. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Sun Hung Kai Properties, salah satu perusahaan properti terbesar di Hong Kong, yang memperkuat dukungan dan sinergi operasionalnya. Proyek-proyek utama meliputi pengembangan jaringan 5G dan implementasi teknologi inovatif seperti beamforming untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas jaringan. SmarTone juga berfokus pada solusi transformasi digital, yang bertujuan untuk memanfaatkan infrastruktur jaringannya yang kuat untuk mendukung inisiatif kota pintar dan meningkatkan solusi konektivitas seluler.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk SmarTone Telecommunications Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 6,253.45 MM.
Nilai operating income untuk SmarTone Telecommunications Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 750.98 MM.
Nilai net income untuk SmarTone Telecommunications Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 478.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	6,253.45	750.98	478.90
2025-03-31	6,287.87	755.19	479.95
2024-12-31	6,322.29	759.39	480.99
2024-09-30	6,271.77	729.28	475.56
2024-06-30	6,221.25	699.18	470.13
2024-03-31	6,282.81	685.96	364.47
2023-12-31	6,344.37	672.74	258.81
2023-09-30	6,553.63	687.25	263.83
2023-06-30	6,762.88	701.77	268.85
2023-03-31	6,868.83	721.85	348.23
2022-12-31	6,974.77	741.93	427.62
2022-09-30	6,966.03	743.70	425.39
2022-06-30	6,957.28	745.47	423.17
2022-03-31	7,112.40	716.25	426.29
2021-12-31	7,267.52	687.03	429.41
2021-09-30	6,993.91	682.17	437.01
2021-06-30	6,720.31	677.31	444.62
2021-03-31	6,347.23	653.46	412.37
2020-12-31	5,974.16	629.60	380.11
2020-09-30	6,480.30	616.99	379.55
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.44	0.44
2024-09-30	0.43	0.43
2024-06-30	0.43	0.43
2024-03-31	0.33	0.33
2023-12-31	0.23	0.23
2023-09-30	0.24	0.24
2023-06-30	0.24	0.24
2023-03-31	0.31	0.31
2022-12-31	0.39	0.39
2022-09-30	0.38	0.38
2022-06-30	0.38	0.38
2022-03-31	0.38	0.38
2021-12-31	0.39	0.39
2021-09-30	0.39	0.39
2021-06-30	0.40	0.40
2021-03-31	0.37	0.37
2020-12-31	0.34	0.34
2020-09-30	0.34	0.34
2020-06-30	0.34	0.34

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,282.10	-699.78	-980.26
2024-09-30	2,221.92	-710.85	-999.16
2024-06-30	2,161.74	-721.91	-1,018.06
2024-03-31	2,009.35	61.96	-1,744.35
2023-12-31	1,856.96	845.84	-2,470.64
2023-09-30	2,055.66	888.41	-2,443.06
2023-06-30	2,254.36	930.98	-2,415.48
2023-03-31	2,237.88	-761.41	-1,734.10
2022-12-31	2,221.39	-2,453.81	-1,052.72
2022-09-30	2,128.78	-2,537.73	-1,088.37
2022-06-30	2,036.16	-2,621.64	-1,124.01
2022-03-31	2,162.48	-1,713.20	-1,136.14
2021-12-31	2,288.81	-804.77	-1,148.28
2021-09-30	2,354.62	-970.36	-1,233.03
2021-06-30	2,420.43	-1,135.95	-1,317.78
2021-03-31	2,400.94	-981.53	-1,500.73
2020-12-31	2,381.44	-827.11	-1,683.67
2020-09-30	2,199.07	-504.16	-1,674.34
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk SmarTone Telecommunications Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 10.08.
p/libro untuk SmarTone Telecommunications Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.92.
p/tbv untuk SmarTone Telecommunications Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.18.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	10.08	0.92	3.18
2025-03-31	9.67	0.89	3.05
2024-12-31	9.63	0.87	3.69
2024-09-30	9.73	0.88	3.73
2024-06-30	15.25	0.77	4.23
2024-03-31	16.32	0.82	4.53
2023-12-31	16.66	0.88	6.86
2023-09-30	16.40	0.87	6.75
2023-06-30	20.17	1.07	8.30
2023-03-31	15.98	1.06	6.97
2022-12-31	12.24	1.00	9.27
2022-09-30	10.79	0.89	18.33
2022-06-30	10.82	0.89	18.38
2022-03-31	10.85	0.90	18.57
2021-12-31	10.72	0.89	46.09
2021-09-30	10.65	0.90	46.63
2021-06-30	10.47	0.91	2.35
2021-03-31	11.29	0.91	2.35
2020-12-31	12.26	0.92	1.97
2020-09-30	12.36	0.92	1.99
2020-06-30	12.41	0.94	2.20

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk SmarTone Telecommunications Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
EBIT (3 tahun) / EV untuk SmarTone Telecommunications Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.21	0.18
2025-03-31	0.22	0.19
2024-12-31	0.22	0.19
2024-09-30	0.22	0.19
2024-06-30	0.15	0.18
2024-03-31	0.14	0.17
2023-12-31	0.13	0.16
2023-09-30	0.14	0.17
2023-06-30	0.10	0.13
2023-03-31	0.09	0.09
2022-12-31	0.10	0.10
2022-09-30	0.11	0.10
2022-06-30	0.11	0.10
2022-03-31	0.10	0.10
2021-12-31	0.15	0.15
2021-09-30	0.15	0.15
2021-06-30	0.14	0.15
2021-03-31	0.13	0.16
2020-12-31	0.11	0.15
2020-09-30	0.10	0.15
2020-06-30	0.11	0.16

Efektivitas Manajemen

roa untuk SmarTone Telecommunications Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk SmarTone Telecommunications Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk SmarTone Telecommunications Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk SmarTone Telecommunications Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
ocroic untuk SmarTone Telecommunications Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.09	0.08	0.10	0.37
2025-03-31	0.04	0.09	0.08	0.10	0.37
2024-12-31	0.04	0.09	0.08	0.07	0.35
2024-09-30	0.04	0.09	0.08	0.04	0.30
2024-06-30	0.02	0.07	0.04	0.04	0.31
2024-03-31	0.02	0.05	0.04	0.04	0.31
2023-12-31	0.02	0.05	0.04	0.08	0.35
2023-09-30	0.02	0.05	0.05	0.13	0.38
2023-06-30	0.02	0.05	0.05	0.13	0.38
2023-03-31	0.03	0.07	0.05	-0.03	0.30
2022-12-31	0.03	0.08	0.06	-0.20	0.28
2022-09-30	0.03	0.08	0.06	-0.20	0.28
2022-06-30	0.04	0.08	0.06	-0.23	0.27
2022-03-31	0.04	0.08	0.06	-0.09	0.29
2021-12-31	0.04	0.08	0.06	0.04	0.30
2021-09-30	0.04	0.09	0.06	0.02	0.31
2021-06-30	0.04	0.09	0.06	-0.00	0.32
2021-03-31	0.04	0.08	0.05	-0.01	0.32
2020-12-31	0.04	0.07	0.05	-0.02	0.31
2020-09-30	0.04	0.07	0.05	0.00	0.28
2020-06-30	0.04	0.07	0.05	0.02	0.26

Gross Margins

marjin kotor untuk SmarTone Telecommunications Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
marjin bersih untuk SmarTone Telecommunications Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk SmarTone Telecommunications Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.54	0.08	0.11
2025-03-31	0.54	0.08	0.11
2024-12-31	0.55	0.08	0.11
2024-09-30	0.55	0.08	0.11
2024-06-30	0.53	0.04	0.11
2024-03-31	0.53	0.04	0.11
2023-12-31	0.51	0.04	0.07
2023-09-30	0.51	0.04	0.07
2023-06-30	0.51	0.04	0.07
2023-03-31	0.51	0.05	0.09
2022-12-31	0.51	0.06	0.11
2022-09-30	0.51	0.06	0.11
2022-06-30	0.51	0.06	0.11
2022-03-31	0.49	0.06	0.10
2021-12-31	0.48	0.06	0.09
2021-09-30	0.49	0.06	0.10
2021-06-30	0.51	0.07	0.10
2021-03-31	0.54	0.06	0.10
2020-12-31	0.57	0.06	0.11
2020-09-30	0.53	0.06	0.10
2020-06-30	0.49	0.05	0.09