Analisis Keuangan Saham 3383 - Agile Group Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Agile Group Holdings Limited, yang berbasis di Tiongkok, beroperasi terutama di industri real estat, berfokus pada pengembangan properti, manajemen properti, operasional hotel, dan bisnis perlindungan lingkungan. Dengan aktivitas intinya yang berpusat pada pengembangan real estat perumahan, Agile telah secara strategis memperluas jangkauannya untuk mencakup properti komersial, termasuk pusat perbelanjaan, perkantoran, dan hotel. Perusahaan telah melakukan proyek-proyek signifikan di seluruh Tiongkok dan telah merambah pasar internasional dengan pengembangan yang patut dicatat di negara-negara seperti Malaysia. Agile Group Holdings Limited dikenal atas kontribusinya yang substansial terhadap pembangunan perkotaan, menyelaraskan ruang hidup modern dengan desain yang berkelanjutan dan berfokus pada komunitas, sehingga mengubah lanskap kota dan meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Agile Group Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 35,783.42 MM.
Nilai operating income untuk Agile Group Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -2,188.32 MM.
Nilai net income untuk Agile Group Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -14,515.14 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	35,783.42	-2,188.32	-14,515.14
2025-03-31	39,564.65	-3,352.11	-15,340.02
2024-12-31	43,345.89	-4,515.91	-16,164.91
2024-09-30	43,895.71	-7,163.35	-17,054.99
2024-06-30	44,445.53	-8,588.80	-17,945.08
2024-03-31	43,877.99	-6,925.60	-15,352.44
2023-12-31	43,310.45	-6,484.40	-12,759.80
2023-09-30	42,850.98	-8,289.68	-16,793.23
2023-06-30	42,391.51	-10,094.97	-20,826.66
2023-03-31	48,212.92	-7,461.45	-17,406.26
2022-12-31	54,034.33	-4,827.93	-13,985.85
2022-09-30	60,059.51	1,880.10	-4,605.36
2022-06-30	66,084.70	8,588.13	4,775.12
2022-03-31	69,556.23	10,160.76	6,235.51
2021-12-31	73,027.76	11,733.39	7,695.90
2021-09-30	79,166.70	13,607.79	9,187.62
2021-06-30	85,305.64	15,482.20	10,679.34
2021-03-31	82,775.44	16,109.70	10,618.86
2020-12-31	80,245.25	16,737.21	10,558.38
2020-09-30	73,448.65	15,443.79	9,551.65

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-3.41
2024-09-30	-3.60	-3.60
2024-06-30	-3.80	-3.80
2024-03-31	-3.34	-3.34
2023-12-31	-2.87
2023-09-30	-3.92	-3.92
2023-06-30	-5.09	-5.09
2023-03-31	-4.49	-4.49
2022-12-31	-3.83
2022-09-30	-1.43	-1.43
2022-06-30	0.98	0.98
2022-03-31	1.36	1.36
2021-12-31	1.73	1.73
2021-09-30	2.11	2.11
2021-06-30	2.48	2.48
2021-03-31	2.46	2.46
2020-12-31	2.44	2.44
2020-09-30	2.19	2.19

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,366.01	-546.41	-5,228.83
2024-09-30	2,550.73	352.15	-6,557.51
2024-06-30	3,735.45	1,250.71	-7,886.20
2024-03-31	7,196.13	213.87	-8,780.38
2023-12-31	10,656.80	-822.98	-9,674.55
2023-09-30	12,134.55	-3,296.94	-11,637.84
2023-06-30	13,612.30	-5,770.90	-13,601.12
2023-03-31	13,013.05	-1,057.84	-21,950.35
2022-12-31	12,413.81	3,655.22	-30,299.59
2022-09-30	8,412.58	2,514.40	-34,855.08
2022-06-30	4,411.34	1,373.59	-39,410.58
2022-03-31	2,670.60	-7,455.04	-21,578.72
2021-12-31	929.86	-16,283.67	-3,746.87
2021-09-30	-1,228.28	-10,091.92	5,928.01
2021-06-30	-3,386.41	-3,900.17	15,602.89
2021-03-31	-39.58	-1,562.01	10,021.53
2020-12-31	3,307.25	776.14	4,440.18
2020-09-30	4,058.75	-2,814.35	5,615.45

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31	0.00	-3.37
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	0.83
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Agile Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
roe untuk Agile Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.
roic untuk Agile Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.
croic untuk Agile Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk Agile Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.07	-0.31	-0.17	-0.05	0.01
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	-0.07	-0.26	-0.17	-0.03	0.03
2024-09-30	-0.07	-0.27	-0.17	-0.03	0.03
2024-06-30	-0.05	-0.21	-0.11	0.00	0.09
2024-03-31			-0.11	0.00	0.09
2023-12-31	-0.08	-0.28	-0.13	-0.02	0.09
2023-09-30	-0.07	-0.23	-0.16	-0.04	0.10
2023-06-30	-0.05	-0.23	-0.15	-0.04	0.10
2023-03-31	-0.05		-0.13	0.00	0.10
2022-12-31	0.02	-0.05	-0.03	-0.16	0.06
2022-09-30	0.02	-0.05	-0.03	-0.16	0.06
2022-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.19	0.02
2022-03-31	0.00	0.00	0.07
2021-12-31	0.03	0.14	0.04	-0.10	-0.02
2021-09-30	0.03	0.12	0.05	-0.03	-0.02
2021-06-30	0.04	0.15	0.07	0.05	-0.02
2021-03-31	0.04	0.15	0.05	0.04	-0.00
2020-12-31	0.04	0.16	0.06	0.05	0.02
2020-09-30	0.03	0.15	0.05	0.04	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Agile Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
marjin bersih untuk Agile Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.37.
marjin operasi untuk Agile Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-0.01	-0.37	-0.12
2025-03-31
2024-12-31	-0.10	-0.40	-0.19
2024-09-30	-0.10	-0.40	-0.19
2024-06-30	-0.01	-0.29	-0.19
2024-03-31	-0.01	-0.29	-0.19
2023-12-31	-0.10	-0.49	-0.26
2023-09-30	-0.10	-0.49	-0.25
2023-06-30	0.02	-0.49	-0.26
2023-03-31	0.02	-0.36	-0.16
2022-12-31	0.24	-0.08	0.01
2022-09-30	0.24	-0.08	0.01
2022-06-30	0.26	0.07	0.12
2022-03-31		0.09	0.14
2021-12-31	0.27	0.11	0.16
2021-09-30	0.27	0.12	0.17
2021-06-30	0.27	0.13	0.18
2021-03-31	0.29	0.13	0.20
2020-12-31	0.30	0.13	0.21
2020-09-30	0.31	0.13	0.21