Analisis Keuangan Saham 3888 - Kingsoft Corporation Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Kingsoft Corporation Limited, yang berbasis di Tiongkok, adalah pemain terkemuka di industri perangkat lunak yang terutama dikenal karena pengembangan perangkat lunak hiburan, keamanan internet, dan perkantoran. Didirikan pada tahun 1988, perusahaan ini telah berkembang menjadi entitas multifaset dengan kontribusi signifikan di berbagai segmen teknologi. Proyek-proyek utama termasuk rangkaian WPS Office yang populer, yang bersaing secara global dengan sistem perangkat lunak perkantoran utama lainnya dengan menawarkan pengolah kata, spreadsheet, dan alat presentasi. Kingsoft juga memiliki Kingsoft Cloud, yang menyediakan layanan dan solusi cloud komprehensif di Tiongkok. Selain itu, perusahaan ini memiliki jejak yang kuat di industri game melalui anak perusahaannya, Kingsoft Seasun, yang mengembangkan dan mengoperasikan game online dan seluler, meningkatkan kehadiran pasar dan diversifikasi pendapatannya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kingsoft Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah 10,352.67 MM.
Nilai operating income untuk Kingsoft Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,855.28 MM.
Nilai net income untuk Kingsoft Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,690.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	10,352.67	2,855.28	1,690.00
2025-03-31	10,519.02	3,266.66	1,550.92
2024-12-31	10,317.90	3,266.78	1,551.61
2024-09-30	9,835.56	2,879.94	1,296.81
2024-06-30	8,980.45	2,111.90	911.85
2024-03-31	8,700.18	1,993.57	575.68
2023-12-31	8,533.61	1,852.30	483.46
2023-09-30	8,335.92	1,735.66	326.79
2023-06-30	8,113.37	1,691.36	-5,757.81
2023-03-31	7,754.03	1,434.38	-5,956.45
2022-12-31	7,636.74	1,473.53	-6,049.41
2022-09-30	7,346.40	1,190.14	-6,430.03
2022-06-30	7,019.44	1,145.67	188.03
2022-03-31	6,664.81	956.77	378.15
2021-12-31	6,371.41	969.38	395.33
2021-09-30	6,154.81	1,278.16	951.00
2021-06-30	6,041.93	1,352.34	1,052.69
2021-03-31	5,982.52	1,671.25	10,155.36
2020-12-31	5,594.24	1,544.35	10,045.04
2020-09-30	9,317.32	356.23	9,725.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	1.16	1.11
2024-12-31	1.16	1.11
2024-09-30	0.98	0.94
2024-06-30	0.68	0.65
2024-03-31	0.43	0.41
2023-12-31	0.36	0.34
2023-09-30	0.24	0.22
2023-06-30	-4.23	-4.25
2023-03-31	-4.40	-4.42
2022-12-31	-4.43	-4.46
2022-09-30	-4.71	-4.74
2022-06-30	0.14	0.11
2022-03-31	0.27	0.26
2021-12-31	0.29	0.28
2021-09-30	0.69	0.69
2021-06-30	0.77	0.76
2021-03-31
2020-12-31	7.35	7.32
2020-09-30	6.92	7.13
2020-06-30	6.66	6.86

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Kingsoft Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah 3,877.76 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Kingsoft Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah 181.50 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kingsoft Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah -1,890.74 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3,877.76	181.50	-1,890.74
2025-03-31	4,155.97	-7,346.45	-1,001.78
2024-12-31	4,587.16	-8,523.73	-1,083.68
2024-09-30	4,495.19	-9,653.88	-1,343.47
2024-06-30	2,555.44	-11,781.16	-1,202.60
2024-03-31	3,455.20	-4,709.97	415.42
2023-12-31	3,488.75	-6,476.03	655.86
2023-09-30	2,987.10	1,274.88	864.34
2023-06-30	3,827.65	3,395.86	869.48
2023-03-31	2,747.48	1,570.45	-626.52
2022-12-31	2,573.52	4,421.59	-619.04
2022-09-30	2,202.78	-3,193.06	-548.27
2022-06-30	2,404.56	-1,953.23	-566.59
2022-03-31	2,170.46	-1,041.57	-588.53
2021-12-31	2,220.10	-1,605.30	-479.61
2021-09-30	2,372.11	75.27	-369.07
2021-06-30	2,552.00	-1,407.27	-490.46
2021-03-31	2,684.37	-7,472.24	1,779.23
2020-12-31	2,991.07	-7,574.94	1,876.27
2020-09-30	2,471.11	-10,725.43	6,533.19
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kingsoft Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Kingsoft Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Kingsoft Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Kingsoft Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
ocroic untuk Kingsoft Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.06	0.05	-0.13	0.13
2025-03-31	0.04	0.06	0.05	-0.16	0.15
2024-12-31	0.04	0.05	0.04	-0.21	0.15
2024-09-30	0.03	0.03	0.03	-0.32	0.08
2024-06-30	0.02	0.02	0.02	-0.03	0.12
2024-03-31	0.02	0.02	0.02	-0.08	0.12
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	0.18	0.10
2023-09-30	-0.16	-0.20	-0.20	0.28	0.13
2023-06-30	-0.16	-0.20	-0.18	0.26	0.12
2023-03-31	-0.17	-0.20	-0.22	0.14	0.10
2022-12-31	-0.18	-0.22	-0.24	-0.05	0.08
2022-09-30	0.01	0.01	-0.24	-0.05	0.08
2022-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.08
2022-03-31	0.01	0.01	0.01	0.02	0.07
2021-12-31	0.03	0.01	0.01	0.00	0.08
2021-09-30	0.03	0.03	0.03	0.06	0.08
2021-06-30	0.03	0.04	0.03	0.02	0.08
2021-03-31	0.39	0.64	0.33	-0.10	0.09
2020-12-31	0.41	0.64	0.33	-0.09	0.10
2020-09-30	0.51	0.87	0.31	-0.06	0.08
2020-06-30	0.49	0.81	0.30	0.00	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Kingsoft Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.83.
marjin bersih untuk Kingsoft Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin operasi untuk Kingsoft Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.83	0.15	0.31
2025-03-31	0.83	0.15	0.35
2024-12-31	0.83	0.13	0.29
2024-09-30	0.82	0.10	0.24
2024-06-30	0.82	0.07	0.23
2024-03-31	0.82	0.06	0.26
2023-12-31	0.82	0.04	0.21
2023-09-30	0.82	-0.71	0.21
2023-06-30	0.81	-0.71	0.21
2023-03-31	0.81	-0.77	0.18
2022-12-31	0.80	-0.88	0.16
2022-09-30	0.81	-0.88	0.16
2022-06-30	0.81	0.03	0.16
2022-03-31	0.82	0.06	0.14
2021-12-31	0.83	0.06	0.21
2021-09-30	0.83	0.15	0.21
2021-06-30	0.83	0.17	0.22
2021-03-31	0.84	1.70	0.28
2020-12-31	0.84	1.80	0.33
2020-09-30	0.48	1.78	0.29
2020-06-30	0.83	1.78	0.27