Analisis Keuangan Saham 3958 - Orient Securities Company Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Orient Securities Company Limited, yang berbasis utama di Tiongkok, beroperasi di sektor keuangan dengan fokus utama pada penjaminan emisi sekuritas, perdagangan, dan layanan pialang. Perusahaan ini juga bergerak di bidang manajemen aset, menjadikannya fasilitator penting dalam lanskap pasar keuangan Tiongkok yang berkembang. Selain itu, Orient Securities juga merambah ke perbankan investasi dan manajemen kekayaan, mengembangkan aliran bisnis yang kuat dalam penawaran umum perdana (IPO), merger, dan akuisisi. Dengan mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan sistem perdagangan dan pengalaman pelanggan, perusahaan telah menempatkan dirinya secara strategis dalam lanskap kompetitif perusahaan keuangan Tiongkok. Adopsi teknologi dan fokus pada layanan keuangan yang beragam ini menempatkan Orient Securities untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan di pasar modal Tiongkok yang luas.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Orient Securities Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 21,137.05 MM.
Nilai operating income untuk Orient Securities Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 5,621.82 MM.
Nilai net income untuk Orient Securities Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 4,701.91 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	21,137.05	5,621.82	4,701.91
2025-03-31	20,910.99	4,946.15	3,899.63
2024-12-31	19,119.52	4,077.43	3,350.21
2024-09-30	14,639.98	4,642.09	3,198.63
2024-06-30	14,214.79	3,664.09	2,963.68
2024-03-31	16,321.18	3,487.19	2,211.89
2023-12-31	17,142.52	4,130.59	2,753.76
2023-09-30	20,344.49	4,995.67	3,865.61
2023-06-30	20,240.13	5,788.07	4,264.64
2023-03-31	20,210.49	5,674.48	4,210.40
2022-12-31	18,894.07	4,390.83	3,010.56
2022-09-30	17,747.25	4,961.96	3,052.83
2022-06-30	18,303.58	5,649.49	3,318.50
2022-03-31	22,102.42	6,214.94	4,423.43
2021-12-31	24,141.28	7,297.52	5,371.50
2021-09-30	25,720.81	7,818.03	3,992.90
2021-06-30	26,537.62	6,660.52	3,897.32
2021-03-31	24,300.90	6,787.41	3,086.22
2020-12-31	22,914.72	6,327.34	2,722.99
2020-09-30	21,291.24	5,027.62	3,744.55
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.43	0.43
2024-12-31	0.37
2024-09-30	0.35	0.35
2024-06-30	0.33	0.33
2024-03-31	0.23	0.23
2023-12-31	0.30
2023-09-30	0.43	0.43
2023-06-30	0.51	0.51
2023-03-31	0.54	0.54
2022-12-31	0.35
2022-09-30	0.36	0.36
2022-06-30	0.39	0.39
2022-03-31	0.52	0.52
2021-12-31	0.72
2021-09-30	0.54	0.54
2021-06-30	0.52	0.52
2021-03-31	0.42	0.42
2020-12-31	0.38
2020-09-30	0.53	0.53
2020-06-30	0.40	0.40

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Orient Securities Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 12,035.72 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Orient Securities Company Limited per 2025 Jun 30 adalah -12,157.14 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Orient Securities Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 5,578.79 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	12,035.72	-12,157.14	5,578.79
2025-03-31	20,535.20	-28,173.97	2,070.67
2024-12-31	2,475.09	-24,465.63	-1,710.76
2024-09-30	28,354.11	-10,450.25	-2,960.41
2024-06-30	20,008.24	-15,958.93	-14,574.08
2024-03-31	13,431.74	1,639.40	-14,881.21
2023-12-31	21,459.21	-13,070.89	-4,135.88
2023-09-30	-2,615.83	-4,108.22	-3,416.75
2023-06-30	3,077.89	-713.56	-3,383.23
2023-03-31	6,855.88	-22,574.86	12,540.78
2022-12-31	21,616.53	-16,020.97	160.68
2022-09-30	-26,447.79	4,177.68	1,807.47
2022-06-30	-14,073.80	5,584.45	-2,520.59
2022-03-31	-28,475.48	22,374.56	-11,336.26
2021-12-31	-10,577.73	18,492.48	-6,900.30
2021-09-30	39,069.62	8,901.80	-19,969.87
2021-06-30	22,809.75	3,239.04	755.97
2021-03-31	42,645.81	-2,623.86	-12,171.51
2020-12-31	28,195.64	3,462.43	-6,365.94
2020-09-30	13,304.92	701.67	10,131.25
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Orient Securities Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roic untuk Orient Securities Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Orient Securities Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Orient Securities Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01		0.01	-0.02	0.08
2025-03-31	0.01	0.05	0.01	-0.09	0.01
2024-12-31	0.01	0.43	0.01	0.06	0.11
2024-09-30	0.01	0.04	0.01	-0.04	0.08
2024-06-30	0.01	0.03	0.01	0.00	0.05
2024-03-31		0.04	0.01	0.02	0.09
2023-12-31	0.01	0.05	0.02	-0.04	-0.01
2023-09-30	0.01	0.06	0.02	-0.00	0.01
2023-06-30	0.01	0.06	0.02	-0.00	0.01
2023-03-31	0.01	0.06	0.05	-0.03	0.09
2022-12-31	0.01	0.05	0.01	-0.09	-0.12
2022-09-30	0.01	0.05	0.01	-0.09	-0.12
2022-06-30	0.01	0.05	0.02	-0.05	-0.07
2022-03-31	0.02	0.07	0.07	-0.27	-0.43
2021-12-31	0.01	0.09	0.03	0.00	0.18
2021-09-30	0.01	0.07	0.02	0.13	0.11
2021-06-30	0.01	0.07	0.02	0.13	0.11
2021-03-31	0.01	0.06	0.01	0.13	0.21
2020-12-31	0.01	0.05	0.01	0.12	0.14
2020-09-30	0.01	0.07	0.02	0.11	0.06
2020-06-30	0.01	0.05	0.01	0.08	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Orient Securities Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.63.
marjin bersih untuk Orient Securities Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
marjin operasi untuk Orient Securities Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.63	0.19	0.24
2025-03-31	0.59	0.17	0.18
2024-12-31	0.59	0.18	0.26
2024-09-30	0.57	0.17	0.21
2024-06-30	0.55	0.14	0.21
2024-03-31	0.55	0.16	0.16
2023-12-31	0.62	0.19	0.25
2023-09-30	0.63	0.21	0.29
2023-06-30	0.60	0.21	0.29
2023-03-31	1.00	0.21	0.28
2022-12-31	0.57	0.17	0.28
2022-09-30	0.59	0.17	0.28
2022-06-30	0.63	0.18	0.31
2022-03-31	1.00	0.20	0.28
2021-12-31	0.65	0.22	0.26
2021-09-30	0.71	0.16	0.30
2021-06-30	0.71	0.15	0.29
2021-03-31	0.68	0.13	0.28
2020-12-31	0.66	0.12	0.12
2020-09-30	0.66	0.18	0.30
2020-06-30	0.69	0.13	0.25