Analisis Keuangan Saham 3983 - China BlueChemical Ltd. (SEHK) Stock

Gambaran Umum

China BlueChemical Ltd., based in China, operates primarily within the chemical industry, focusing specifically on the production of fertilizer products. As a subsidiary of China National Offshore Oil Corporation, the company distinguishes itself by integrating the upstream segment of natural gas exploitation with the downstream production of chemical fertilizers, predominantly urea, phosphate, and compound fertilizers. Key projects have been aligned with expanding its production capabilities and enhancing technological efficiencies, notably through large scale urea production units and the implementation of natural gas-based processes. These strategic initiatives are designed to optimize the use of resources, underscoring China BlueChemical's commitment to sustainable operations while solidifying its position as a formidable player in China's chemical sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk China BlueChemical Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 11,790.07 MM.
Nilai operating income untuk China BlueChemical Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 773.17 MM.
Nilai net income untuk China BlueChemical Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,025.01 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	11,790.07	773.17	1,025.01
2025-03-31	11,868.26	860.82	1,048.14
2024-12-31	11,946.46	948.47	1,071.27
2024-09-30	12,383.61	1,098.61	1,212.19
2024-06-30	12,820.77	1,252.17	1,353.11
2024-03-31	12,905.30	1,282.59	1,867.40
2023-12-31	12,989.83	1,309.59	2,381.68
2023-09-30	13,036.90	1,394.43	2,401.35
2023-06-30	13,083.97	1,479.28	2,421.01
2023-03-31	13,681.51	1,647.70	2,031.79
2022-12-31	14,279.05	1,816.12	1,642.58
2022-09-30	14,469.00	2,069.66	1,415.69
2022-06-30	14,658.94	2,323.19	1,188.80
2022-03-31	14,028.47	2,274.19	1,343.20
2021-12-31	13,398.01	2,225.18	1,497.60
2021-09-30	12,476.89	1,815.17	1,589.45
2021-06-30	11,555.77	1,405.15	1,681.31
2021-03-31	10,986.63	1,047.41	1,213.40
2020-12-31	10,417.49	689.68	745.49
2020-09-30	10,489.25	645.20	604.97
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.23
2024-09-30	0.26	0.26
2024-06-30	0.29	0.29
2024-03-31	0.41	0.41
2023-12-31	0.52
2023-09-30	0.52	0.52
2023-06-30	0.53	0.53
2023-03-31	0.44	0.44
2022-12-31	0.36
2022-09-30	0.31	0.31
2022-06-30	0.26	0.26
2022-03-31	0.29	0.29
2021-12-31	0.32
2021-09-30	0.34	0.34
2021-06-30	0.36	0.36
2021-03-31	0.26	0.26
2020-12-31	0.16
2020-09-30	0.13	0.13
2020-06-30	0.10	0.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,522.55	-379.00	-1,061.02
2024-09-30	1,785.63	-979.51	-937.54
2024-06-30	2,048.71	-1,580.02	-814.06
2024-03-31	1,796.17	-1,135.57	-799.06
2023-12-31	1,543.62	-691.13	-784.06
2023-09-30	1,660.01	-880.30	-644.54
2023-06-30	1,776.40	-1,069.46	-505.02
2023-03-31	1,959.44	-1,707.07	-224.33
2022-12-31	2,142.48	-2,344.68	56.35
2022-09-30	2,355.68	-2,290.79	-76.93
2022-06-30	2,568.89	-2,236.91	-210.21
2022-03-31	2,753.80	-2,949.82	-788.46
2021-12-31	2,938.71	-3,662.74	-1,366.72
2021-09-30	2,548.24	-2,308.59	-1,407.93
2021-06-30	2,157.77	-954.44	-1,449.14
2021-03-31	1,710.49	78.35	-932.50
2020-12-31	1,263.20	1,111.13	-415.86
2020-09-30	1,047.38	152.56	-705.64
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk China BlueChemical Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk China BlueChemical Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk China BlueChemical Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk China BlueChemical Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk China BlueChemical Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.06	0.05	0.00	0.07
2025-03-31	0.04	0.06	0.05	0.00	0.00
2024-12-31	0.06	0.06	0.06	-0.01	0.10
2024-09-30	0.06	0.06	0.06	-0.01	0.10
2024-06-30	0.10	0.10	0.11	0.01	0.07
2024-03-31	0.10	0.13	0.11	0.01	0.07
2023-12-31	0.10	0.14	0.12	0.01	0.08
2023-09-30	0.11	0.14	0.12	0.01	0.09
2023-06-30	0.07	0.14	0.12	0.01	0.09
2023-03-31	0.07	0.12	0.10	0.00	0.09
2022-12-31	0.06	0.08	0.07	-0.00	0.12
2022-09-30	0.06	0.08	0.07	-0.00	0.12
2022-06-30	0.07	0.07	0.07	0.01	0.14
2022-03-31	0.07	0.08	0.07	-0.05	0.15
2021-12-31	0.08	0.10	0.08	-0.12	0.12
2021-09-30	0.08	0.10	0.09	-0.07	0.00
2021-06-30	0.09	0.11	0.10	-0.01	0.12
2021-03-31	0.06	0.08	0.07	0.05	0.10
2020-12-31	0.04	0.05	0.05	0.12	0.08
2020-09-30	0.03	0.04	0.03	0.03	0.06
2020-06-30	0.02	0.03	0.03	-0.06	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk China BlueChemical Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin bersih untuk China BlueChemical Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin operasi untuk China BlueChemical Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.14	0.09	0.08
2025-03-31	0.14	0.09	0.08
2024-12-31	0.16	0.11	0.10
2024-09-30	0.16	0.11	0.10
2024-06-30	0.16	0.18	0.10
2024-03-31	0.16	0.18	0.10
2023-12-31	0.17	0.19	0.11
2023-09-30	0.17	0.19	0.11
2023-06-30	0.18	0.19	0.11
2023-03-31	0.18	0.15	0.12
2022-12-31	0.21	0.10	0.13
2022-09-30	0.21	0.10	0.13
2022-06-30	0.22	0.08	0.14
2022-03-31	0.22	0.10	0.14
2021-12-31	0.20	0.11	0.14
2021-09-30	0.20	0.13	0.13
2021-06-30	0.20	0.15	0.12
2021-03-31	0.18	0.11	0.10
2020-12-31	0.15	0.07	0.07
2020-09-30	0.15	0.06	0.06
2020-06-30	0.15	0.04	0.06