Analisis Keuangan Saham 41 - Great Eagle Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Great Eagle Holdings Limited is a global real estate and investment conglomerate headquartered in Hong Kong. Primarily engaged in property development, investment, and management, the company operates through a diverse portfolio that includes commercial, residential, and hospitality assets. Prominent within the hospitality sector, Great Eagle owns and manages an extensive international hotel portfolio under the Langham Hospitality Group and its array of brands such as Langham Hotels and Resorts. The company’s key projects extend to major real estate developments such as the notable Langham Place in Hong Kong. By leveraging its broad spectrum of real estate services and its strategic market positioning, Great Eagle continuously expands its footprint both locally and internationally, maintaining robust revenue streams and contributing significantly to the global real estate market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Great Eagle Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 11,004.40 MM.
Nilai operating income untuk Great Eagle Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,574.00 MM.
Nilai net income untuk Great Eagle Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -1,804.76 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	11,004.40	2,574.00	-1,804.76
2025-03-31	10,941.47	2,677.87	-1,769.48
2024-12-31	10,878.54	2,781.74	-1,734.21
2024-09-30	10,866.88	2,853.10	-1,217.64
2024-06-30	10,855.22	2,924.45	-701.06
2024-03-31	10,749.69	3,098.38	31.22
2023-12-31	10,644.16	3,272.31	763.51
2023-09-30	10,260.21	3,084.86	468.45
2023-06-30	9,876.27	2,897.40	173.40
2023-03-31	9,380.55	2,569.65	-4.00
2022-12-31	8,884.83	2,241.90	-181.40
2022-09-30	8,618.46	2,159.06	113.70
2022-06-30	8,352.09	2,076.23	408.80
2022-03-31	8,091.26	1,988.55	-45.12
2021-12-31	7,830.43	1,900.87	-499.03
2021-09-30	9,490.34	2,521.80	-1,655.24
2021-06-30	11,150.25	3,142.74	-2,811.46
2021-03-31	10,727.77	2,889.29	-5,675.85
2020-12-31	10,305.29	2,635.83	-8,540.25
2020-09-30	8,784.63	2,124.32	-8,775.01
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2.32	-2.32
2024-09-30	-1.63	-1.63
2024-06-30	-0.94	-0.94
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	1.02	1.02
2023-09-30	0.63	0.62
2023-06-30	0.23	0.23
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.25	-0.25
2022-09-30	0.15	0.15
2022-06-30	0.56	0.56
2022-03-31	-0.06	-0.06
2021-12-31	-0.69	-0.69
2021-09-30	-2.30	-2.29
2021-06-30	-3.93	-3.92
2021-03-31	-7.94	-7.93
2020-12-31	-11.94	-11.94
2020-09-30	-12.25	-12.25
2020-06-30	-12.55	-12.55

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,641.10	595.35	-4,974.07
2024-09-30	3,630.52	-41.90	-3,275.90
2024-06-30	1,619.94	-679.15	-1,577.74
2024-03-31	1,909.03	-726.64	-1,606.46
2023-12-31	2,198.13	-774.13	-1,635.18
2023-09-30	2,904.39	-250.20	-1,588.95
2023-06-30	3,610.66	273.72	-1,542.72
2023-03-31	3,059.51	-322.46	-1,608.27
2022-12-31	2,508.37	-918.63	-1,673.82
2022-09-30	2,452.02	-162.55	-3,393.33
2022-06-30	2,395.67	593.54	-5,112.84
2022-03-31	2,252.82	622.46	-4,623.36
2021-12-31	2,109.98	651.37	-4,133.87
2021-09-30	2,135.81	-908.67	-4,509.48
2021-06-30	2,161.64	-2,468.71	-4,885.08
2021-03-31	3,536.70	-2,763.16	-5,109.18
2020-12-31	4,911.76	-3,057.60	-5,333.28
2020-09-30	4,970.42	-2,143.99	-3,409.61
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Great Eagle Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -6.00.
p/libro untuk Great Eagle Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
p/tbv untuk Great Eagle Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-6.00	0.16	0.19
2025-03-31	-5.88	0.15	0.15
2024-12-31	-11.48	0.12	0.12
2024-09-30	-12.63	0.13	0.13
2024-06-30	10.81	0.12	0.12
2024-03-31	10.75	0.12	0.14
2023-12-31	50.71	0.12	0.12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-27.86	0.18	0.18
2021-12-31	-5.67	0.22	0.22
2021-09-30	-5.56	0.21	0.21
2021-06-30	-4.46	0.17	0.17
2021-03-31	-2.18	0.17	0.17
2020-12-31	-1.45	0.16	0.16
2020-09-30	-1.41	0.16	0.16
2020-06-30	-1.37	0.16	0.16

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Great Eagle Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Great Eagle Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.04	-0.01
2025-03-31	-0.04	-0.01
2024-12-31	-0.01	0.01
2024-09-30	-0.01	0.01
2024-06-30	0.03	0.01
2024-03-31	0.03	0.01
2023-12-31	0.01	-0.01
2023-09-30	0.01	-0.02
2023-06-30	0.00	-0.02
2023-03-31	0.00	-0.05
2022-12-31	0.02	-0.08
2022-09-30	0.02	-0.09
2022-06-30	-0.01	-0.10
2022-03-31	-0.01	-0.09
2021-12-31	-0.07	-0.09
2021-09-30	-0.07	-0.07
2021-06-30	-0.07	-0.06
2021-03-31	-0.14	-0.04
2020-12-31	-0.24	-0.02
2020-09-30	-0.25	0.01
2020-06-30	-0.26	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Great Eagle Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roe untuk Great Eagle Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
roic untuk Great Eagle Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
croic untuk Great Eagle Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Great Eagle Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	0.06
2025-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	0.06
2024-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.02
2024-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.02
2024-06-30	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.02
2024-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.02
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03
2023-06-30	-0.00	0.00	0.00	0.02	0.03
2023-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.03
2022-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.02
2022-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.02
2022-06-30	-0.00	0.01	0.00	-0.02	0.02
2022-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.02
2021-12-31	-0.03	-0.01	-0.00	-0.01	0.02
2021-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	0.02
2021-06-30	-0.02	-0.04	-0.03	-0.05	0.02
2021-03-31	-0.05	-0.07	-0.05	-0.04	0.03
2020-12-31	-0.07	-0.09	-0.08	-0.04	0.05
2020-09-30	-0.07	-0.10	-0.08	-0.01	0.05
2020-06-30	-0.07	-0.10	-0.08	0.02	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Great Eagle Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
marjin bersih untuk Great Eagle Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
marjin operasi untuk Great Eagle Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.39	-0.16	0.26
2025-03-31	0.39	-0.16	0.26
2024-12-31	0.40	-0.06	0.27
2024-09-30	0.40	-0.06	0.27
2024-06-30	0.44	0.07	0.31
2024-03-31	0.44	0.07	0.31
2023-12-31	0.43	0.02	0.29
2023-09-30	0.43	0.02	0.29
2023-06-30	0.41	0.02	0.29
2023-03-31	0.41	-0.00	0.27
2022-12-31	0.42	0.01	0.25
2022-09-30	0.42	0.01	0.25
2022-06-30	0.41	0.05	0.25
2022-03-31	0.41	-0.01	0.25
2021-12-31	0.40	-0.06	0.24
2021-09-30	0.40	-0.17	0.27
2021-06-30	0.40	-0.25	0.28
2021-03-31	0.39	-0.53	0.27
2020-12-31	0.38	-0.83	0.26
2020-09-30	0.39	-1.00	0.24
2020-06-30	0.41	-1.24	0.22