Analisis Keuangan Saham 435 - Sunlight Real Estate Investment Trust (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Sunlight Real Estate Investment Trust, yang berbasis di Hong Kong, terutama beroperasi di sektor properti, berfokus pada properti penghasil pendapatan yang bertujuan untuk memberikan distribusi reguler kepada pemegang saham. Portofolionya sebagian besar mencakup ruang ritel dan perkantoran, yang berlokasi strategis di berbagai area perkotaan untuk memaksimalkan hunian penyewa dan lalu lintas pejalan kaki. Proyek-proyek utama di bawah Sunlight REIT meliputi Sheung Shui Centre Shopping Arcade, kompleks multiguna yang melayani kebutuhan perumahan dan komersial, dan Metro City East Tower, gedung perkantoran yang terletak di distrik bisnis yang ramai. Dengan memanfaatkan lokasi dengan lalu lintas tinggi dan basis aset yang beragam, Sunlight Real Estate Investment Trust bertujuan untuk mempertahankan lintasan pertumbuhannya dan memastikan aliran pendapatan yang stabil dari investasi propertinya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sunlight Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 804.39 MM.
Nilai operating income untuk Sunlight Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 519.75 MM.
Nilai net income untuk Sunlight Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah -367.09 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	804.39	519.75	-367.09
2025-03-31	814.30	526.63	-241.22
2024-12-31	824.22	533.50	-115.34
2024-06-30	830.26	539.55	159.24
2024-03-31	822.11	535.30	242.45
2023-12-31	813.97	531.06	325.67
2023-09-30	798.62	524.14	148.62
2023-06-30	783.27	518.00	-28.43
2023-03-31	785.20	520.23	-217.05
2022-12-31	787.12	522.46	-405.67
2022-09-30	795.03	529.59	-151.36
2022-06-30	802.93	536.72	102.94
2022-03-31	803.51	534.37	148.82
2021-12-31	804.09	532.02	194.69
2021-09-30	801.69	530.88	-19.49
2021-06-30	799.30	529.74	-233.68
2021-03-31	808.15	537.13	-604.97
2020-12-31	817.00	544.52	-976.26
2020-09-30	835.78	559.70	-863.83
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.07	-0.07
2024-06-30	0.09
2024-03-31	0.14	0.14
2023-12-31	0.19	0.19
2023-09-30	0.09	0.09
2023-06-30	-0.02
2023-03-31	-0.13	-0.13
2022-12-31	-0.24	-0.24
2022-09-30	-0.09	-0.09
2022-06-30	0.06
2022-03-31	0.09	0.09
2021-12-31	0.12	0.12
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.14
2021-03-31	-0.36	-0.36
2020-12-31	-0.59	-0.59
2020-09-30	-0.52	-0.52
2020-06-30	-0.45

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sunlight Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 477.79 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sunlight Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 275.58 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sunlight Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah -561.24 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	477.79	275.58	-561.24
2025-03-31	484.73	160.04	-565.51
2024-12-31	491.67	44.51	-569.77
2024-06-30	517.85	37.68	-573.97
2024-03-31	523.61	-256.99	-270.88
2023-12-31	529.36	-551.66	32.22
2023-09-30	527.00	-608.29	49.10
2023-06-30	524.65	-664.91	65.99
2023-03-31	511.30	-456.47	-229.04
2022-12-31	497.95	-248.03	-524.06
2022-09-30	498.79	-70.20	-519.23
2022-06-30	499.64	107.62	-514.39
2022-03-31	533.80	54.55	-469.86
2021-12-31	567.97	1.47	-425.34
2021-09-30	552.04	-153.65	-396.63
2021-06-30	536.12	-308.76	-367.92
2021-03-31	470.18	-188.46	-427.64
2020-12-31	404.24	-68.15	-487.36
2020-09-30	469.35	-9.16	-528.08
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sunlight Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -34.43.
p/libro untuk Sunlight Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
p/tbv untuk Sunlight Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-34.43	0.31	0.31
2025-03-31	-28.89	0.26	0.26
2024-12-31	20.17	0.24	0.24
2024-06-30	8.89	0.21	0.21
2024-03-31	8.47	0.20	0.20
2023-12-31	-128.76	0.27	0.27
2023-09-30	-146.06	0.30	0.30
2023-06-30	-140.70	0.29	0.29
2023-03-31	-25.05	0.40	0.40
2022-12-31	-36.70	0.41	0.41
2022-09-30	-32.22	0.36	0.36
2022-06-30	59.63	0.44	0.44
2022-03-31	43.62	0.46	0.46
2021-12-31	36.10	0.49	0.49
2021-09-30	-233.32	0.32	0.32
2021-06-30	-19.46	0.32	0.32
2021-03-31	-7.49	0.32	0.32
2020-12-31	-4.64	0.32	0.32
2020-09-30	-5.23	0.31	0.31
2020-06-30	-6.01	0.31	0.31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sunlight Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sunlight Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.01	0.01
2025-03-31	-0.01	0.00
2024-12-31	0.03	0.01
2024-06-30	0.05	0.02
2024-03-31	0.05	0.01
2023-12-31	0.00	0.00
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.01	-0.03
2022-09-30	-0.01	-0.03
2022-06-30	0.02	-0.02
2022-03-31	0.02	-0.01
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.01	0.02
2021-06-30	-0.02	0.03
2021-03-31	-0.06	0.04
2020-12-31	-0.11	0.05
2020-09-30	-0.09	0.08
2020-06-30	-0.08	0.10

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sunlight Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roe untuk Sunlight Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
roic untuk Sunlight Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
croic untuk Sunlight Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Sunlight Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.00	0.03
2025-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.00
2024-12-31	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.03
2024-06-30	0.02	0.02	0.02	0.00	0.03
2024-03-31	0.02	0.02	0.02	0.00	0.03
2023-12-31	-0.00	0.01	0.01	-0.00	0.03
2023-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.03
2023-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.03
2023-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.03
2022-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.03
2022-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.03
2022-06-30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
2022-03-31	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
2021-12-31	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
2021-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.03
2021-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.03
2021-03-31	-0.03	-0.04	-0.03	-0.01	0.03
2020-12-31	-0.05	-0.06	-0.05	-0.01	0.02
2020-09-30	-0.04	-0.05	-0.05	-0.00	0.03
2020-06-30	-0.04	-0.05	-0.04	0.00	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Sunlight Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.78.
marjin bersih untuk Sunlight Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
marjin operasi untuk Sunlight Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.65.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.78	-0.14	0.65
2025-03-31	0.78	-0.14	0.65
2024-12-31	0.78	0.19	0.65
2024-06-30	0.79	0.40	0.65
2024-03-31	0.79	0.40	0.65
2023-12-31	0.80	-0.04	0.66
2023-09-30	0.80	-0.04	0.66
2023-06-30	0.80	-0.04	0.66
2023-03-31	0.80	-0.28	0.66
2022-12-31	0.80	-0.19	0.67
2022-09-30	0.80	-0.19	0.67
2022-06-30	0.80	0.13	0.67
2022-03-31	0.81	0.19	0.67
2021-12-31	0.81	0.24	0.67
2021-09-30	0.81	-0.02	0.67
2021-06-30	0.81	-0.29	0.67
2021-03-31	0.81	-0.75	0.67
2020-12-31	0.81	-1.19	0.67
2020-09-30	0.81	-1.03	0.67
2020-06-30	0.81	-0.88	0.67