Analisis Keuangan Saham 451 - GCL New Energy Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

GCL New Energy Holdings Limited, yang berbasis di Hong Kong, merupakan pemain terkemuka di sektor energi terbarukan, terutama berfokus pada industri tenaga surya. Sebagai anak perusahaan dari GCL-Poly Energy Holdings Limited, perusahaan ini terutama bergerak dalam pengembangan, pembangunan, dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga surya. Proyek-proyek utama tersebar di berbagai pasar global, termasuk kehadiran yang signifikan di Tiongkok, di mana perusahaan ini telah memanfaatkan dorongan negara tersebut menuju energi terbarukan. Perusahaan telah berhasil memperluas portofolio proyeknya untuk mencakup beberapa pembangkit listrik tenaga surya skala besar, yang secara kolektif menghasilkan megawatt energi hijau yang substansial, memasok ke jaringan nasional dan mendukung tujuan pembangunan energi berkelanjutan. Strategi GCL New Energy menekankan pemanfaatan inovasi teknologi dan solusi hemat biaya untuk meningkatkan efisiensi operasional aset pembangkit listrik tenaga surya miliknya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk GCL New Energy Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,265.37 MM.
Nilai operating income untuk GCL New Energy Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -152.48 MM.
Nilai net income untuk GCL New Energy Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -597.98 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,265.37	-152.48	-597.98
2025-03-31	1,186.56	-166.63	-511.01
2024-12-31	1,107.76	-180.78	-424.04
2024-09-30	1,006.49	-224.72	-774.01
2024-06-30	905.23	-268.65	-1,123.98
2024-03-31	868.37	-156.32	-1,144.81
2023-12-31	831.52	-43.98	-1,165.64
2023-09-30	812.65	-35.05	-1,180.26
2023-06-30	793.78	-26.12	-1,194.88
2023-03-31	861.42	-73.76	-1,343.72
2022-12-31	929.06	-121.40	-1,492.55
2022-09-30	1,194.67	-10.56	-1,424.71
2022-06-30	1,460.29	100.27	-1,356.87
2022-03-31	2,152.59	597.40	-1,073.57
2021-12-31	2,844.90	1,094.54	-790.27
2021-09-30	3,521.30	1,538.40	-1,074.05
2021-06-30	4,197.71	1,982.27	-1,357.83
2021-03-31	4,610.73	2,332.31	-1,363.09
2020-12-31	5,023.75	2,682.34	-1,368.35
2020-09-30	5,335.73	2,931.00	-720.79
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.32	-0.32
2024-09-30	-0.61	-0.61
2024-06-30	-0.94	-0.94
2024-03-31	-0.97	-0.97
2023-12-31	-1.00	-1.00
2023-09-30	-1.02	-1.02
2023-06-30	-1.03	-1.03
2023-03-31	-1.19	-1.19
2022-12-31	-1.36	-1.36
2022-09-30	-1.33	-1.33
2022-06-30	-1.29	-1.29
2022-03-31	-1.03	-1.03
2021-12-31	-0.76	-0.76
2021-09-30	-1.06	-1.06
2021-06-30	-1.37	-1.37
2021-03-31	-1.40	-1.40
2020-12-31	-1.43	-1.43
2020-09-30	-0.76	-0.76
2020-06-30	-0.08	-0.08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-400.12	257.00	-129.09
2024-09-30	-333.56	673.73	-719.69
2024-06-30	-267.01	1,090.47	-1,310.30
2024-03-31	63.13	1,331.00	-1,785.33
2023-12-31	393.28	1,571.54	-2,260.37
2023-09-30	620.80	1,379.62	-1,949.74
2023-06-30	848.32	1,187.70	-1,639.11
2023-03-31	1,053.32	1,361.61	-2,113.39
2022-12-31	1,258.32	1,535.53	-2,587.68
2022-09-30	539.15	-225.82	-400.75
2022-06-30	-180.01	-1,987.17	1,786.17
2022-03-31	211.29	-9.49	-682.37
2021-12-31	602.58	1,968.20	-3,150.92
2021-09-30	2,610.47	4,045.94	-6,884.64
2021-06-30	4,618.36	6,123.69	-10,618.37
2021-03-31	4,428.50	3,549.08	-7,844.73
2020-12-31	4,238.65	974.47	-5,071.10
2020-09-30	3,325.05	141.21	-3,520.73
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk GCL New Energy Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
roe untuk GCL New Energy Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
roic untuk GCL New Energy Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
croic untuk GCL New Energy Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk GCL New Energy Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.07	-0.09	-0.08	-0.05	-0.08
2025-03-31	-0.07	-0.10	-0.08	0.00	0.00
2024-12-31	-0.17	-0.08	-0.20	-0.09	-0.05
2024-09-30	-0.17	-0.15	-0.20	-0.09	-0.05
2024-06-30	-0.10	-0.20	-0.21	-0.05	0.07
2024-03-31	-0.10	-0.19	-0.21	-0.05	0.07
2023-12-31	-0.10	-0.20	-0.13	0.01	0.07
2023-09-30	-0.09	-0.18	-0.13	0.05	0.09
2023-06-30	-0.11	-0.18	-0.12	0.04	0.08
2023-03-31	-0.11	-0.20	-0.13	0.03	0.10
2022-12-31	-0.09	-0.20	-0.13	-0.00	0.10
2022-09-30	-0.09	-0.20	-0.13	-0.00	0.10
2022-06-30	-0.02	-0.15	-0.10	-0.03	0.07
2022-03-31	-0.02	-0.12	-0.08	-0.04	0.06
2021-12-31	-0.03	-0.09	-0.04	-0.03	0.20
2021-09-30	-0.02	-0.13	-0.05	-0.01	0.20
2021-06-30	-0.03	-0.13	-0.06	0.00	0.20
2021-03-31	-0.03	-0.13	-0.06	0.00	0.19
2020-12-31	-0.03	-0.14	-0.04	0.00	0.11
2020-09-30	-0.01	-0.07	-0.02	-0.00	0.09
2020-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk GCL New Energy Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin bersih untuk GCL New Energy Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.38.
marjin operasi untuk GCL New Energy Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.12	-0.38	-0.16
2025-03-31	0.12	-0.38	-0.16
2024-12-31	0.28	-1.24	-0.22
2024-09-30	0.28	-1.24	-0.22
2024-06-30	0.46	-1.40	-0.05
2024-03-31	0.46	-1.40	-0.05
2023-12-31	0.49	-1.51	-0.03
2023-09-30	0.49	-1.51	-0.03
2023-06-30	0.49	-1.51	-0.03
2023-03-31	0.49	-1.56	-0.09
2022-12-31	0.54	-1.21	-0.02
2022-09-30	0.54	-1.21	-0.02
2022-06-30	0.63	-0.93	0.07
2022-03-31	0.63	-0.50	0.28
2021-12-31	0.61	-0.28	0.38
2021-09-30	0.61	-0.31	0.42
2021-06-30	0.61	-0.33	0.46
2021-03-31	0.62	-0.30	0.49
2020-12-31	0.63	-0.27	0.53
2020-09-30	0.65	-0.14	0.55
2020-06-30	0.65	-0.01	0.56