Analisis Keuangan Saham 480 - HKR International Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

HKR International Limited, based in Hong Kong, is a diversified company primarily engaged in property development and investment, hospitality, and healthcare services. Established in 1977, the company has developed a portfolio that significantly shapes the landscape in which it operates. Key projects include the development of Discovery Bay, a fully integrated residential project in Hong Kong, and significant contributions to the luxury residential and commercial sectors in Mainland China and Southeast Asia. HKR International has continuously diversified its investments to enhance its market presence and profitability, managing a complex portfolio that spans various sectors and geographical locations, positioning itself as a leader in large-scale mixed-use developments.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk HKR International Limited per 2025 Mar 31 adalah 1,753.40 MM.
Nilai operating income untuk HKR International Limited per 2025 Mar 31 adalah 332.30 MM.
Nilai net income untuk HKR International Limited per 2025 Mar 31 adalah -786.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	1,753.40	332.30	-786.00
2024-12-31	1,694.75	138.45	-923.00
2024-09-30	1,636.10	-55.40	-1,060.00
2024-06-30	2,788.40	310.25	-764.00
2024-03-31	3,940.70	675.90	-468.00
2023-09-30	4,054.50	801.60	555.70
2023-06-30	2,874.10	466.60	505.65
2023-03-31	1,693.70	131.60	455.60
2022-09-30	3,081.80	348.60	606.90
2022-06-30	3,624.85	586.65	852.10
2022-03-31	4,167.90	824.70	1,097.30
2021-09-30	3,211.00	851.30	811.70
2021-06-30	3,510.25	979.75	854.50
2021-03-31	3,809.50	1,108.20	897.30
2020-12-31	4,608.30	1,411.70	1,088.15
2020-09-30	5,274.30	1,717.90	1,279.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.71	-0.71
2024-06-30	-0.51	-0.51
2024-03-31
2023-09-30	0.37	0.37
2023-06-30	0.34	0.34
2023-03-31	0.31	0.31
2022-09-30	0.41	0.41
2022-06-30	0.57	0.57
2022-03-31	0.74	0.74
2021-09-30	0.55	0.55
2021-06-30	0.58	0.57
2021-03-31	0.60
2020-12-31	0.73	0.73
2020-09-30	0.86	0.86
2020-06-30	0.98	0.98
2020-03-31	1.09	1.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk HKR International Limited per 2025 Mar 31 adalah -48.60 MM.
Nilai cash from investing activities untuk HKR International Limited per 2025 Mar 31 adalah -367.40 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk HKR International Limited per 2025 Mar 31 adalah 883.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-48.60	-367.40	883.40
2024-12-31	-456.95	-230.65	533.55
2024-09-30	-865.30	-93.90	183.70
2024-06-30	-1,763.70	-176.50	-695.10
2024-03-31	-2,662.10	-259.10	-1,573.90
2023-09-30	1,506.30	461.10	-703.60
2023-06-30	2,183.25	392.10	-96.05
2023-03-31	2,860.20	323.10	511.50
2022-09-30	-963.30	862.40	-1,101.50
2022-06-30	-3,106.55	982.10	1,330.05
2022-03-31	-5,249.80	1,101.80	3,761.60
2021-09-30	-4,748.90	-552.40	5,678.70
2021-06-30	-1,894.65	-527.40	2,785.95
2021-03-31	959.60	-502.40	-106.80
2020-12-31	881.55	-488.35	-216.60
2020-09-30	803.50	-474.30	-326.40
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk HKR International Limited pada 2025 Mar 31 adalah -1.22.
p/libro untuk HKR International Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
p/tbv untuk HKR International Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-1.22	0.05	0.05
2024-12-31	-1.44	0.06	0.06
2024-09-30
2024-06-30	3.18
2024-03-31	3.42	0.07	0.08
2023-09-30	4.88	0.09	0.10
2023-06-30	4.38	0.08	0.08
2023-03-31	8.28	0.14	0.14
2022-09-30	5.58	0.13	0.13
2022-06-30	5.06	0.16	0.16
2022-03-31	3.88	0.15	0.15
2021-09-30	4.67	0.14	0.14
2021-06-30	4.43	0.14	0.14
2021-03-31	4.22	0.14	0.14
2020-12-31	3.48	0.14	0.14
2020-09-30	2.96	0.15	0.15
2020-06-30	2.61	0.15	0.15
2020-03-31	2.33	0.15	0.15

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk HKR International Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk HKR International Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.07	0.01
2024-12-31	-0.07	0.01
2024-09-30	0.00	0.37
2024-06-30	0.53	0.60
2024-03-31	0.06	0.07
2023-09-30	0.05	0.08
2023-06-30	0.05	0.08
2023-03-31	0.04	0.09
2022-09-30	0.05	0.09
2022-06-30	0.07	0.09
2022-03-31	0.09	0.11
2021-09-30	0.08	0.12
2021-06-30	0.08	0.12
2021-03-31	0.12	0.17
2020-12-31	0.15	0.18
2020-09-30	0.19	0.22
2020-06-30	0.20	0.22
2020-03-31	0.19	0.20

Efektivitas Manajemen

roa untuk HKR International Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.03.
roe untuk HKR International Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.03.
roic untuk HKR International Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.03.
croic untuk HKR International Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.02.
ocroic untuk HKR International Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02
2024-12-31	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02
2024-09-30	0.00	-0.04
2024-06-30	0.01	-0.02
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	0.03	0.04
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	0.06	0.05
2023-06-30	0.01	0.02	0.01	0.06	0.05
2023-03-31	0.01	0.02	0.01	0.08	0.07
2022-09-30	0.01	0.02	0.02	-0.03	-0.02
2022-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.02	-0.08
2022-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.01	-0.13
2021-09-30	0.02	0.03	0.02	0.01	-0.11
2021-06-30	0.02	0.03	0.02	0.01	-0.05
2021-03-31	0.02	0.04	0.02	0.02	0.03
2020-12-31	0.03	0.04	0.03	0.01	0.02
2020-09-30	0.03	0.05	0.04	0.00	0.02
2020-06-30	0.04	0.06	0.04	-0.00	0.02
2020-03-31	0.05	0.07	0.05	-0.00	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk HKR International Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.35.
marjin bersih untuk HKR International Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.65.
marjin operasi untuk HKR International Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.35	-0.65	-0.03
2024-12-31	0.35	-0.65	-0.03
2024-09-30
2024-06-30	0.38	0.14	0.20
2024-03-31	0.38	0.14	0.20
2023-09-30	0.41	0.18	0.16
2023-06-30	0.41	0.18	0.16
2023-03-31	0.47	0.27	0.08
2022-09-30	0.33	0.20	0.11
2022-06-30	0.35	0.24	0.16
2022-03-31	0.36	0.26	0.20
2021-09-30	0.46	0.24	0.25
2021-06-30	0.46	0.23	0.27
2021-03-31	0.45	0.23	0.28
2020-12-31	0.44	0.24	0.31
2020-09-30	0.43	0.24	0.33
2020-06-30	0.42	0.29	0.32
2020-03-31	0.41	0.35	0.31