Analisis Keuangan Saham 512 - Grand Pharmaceutical Group Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Grand Pharmaceutical Group Limited is a China-based company primarily engaged in the pharmaceutical industry. The company specializes in the research, development, manufacturing, and sales of pharmaceutical and medical products. Its operations cover a wide range of therapeutic areas, including cardiovascular, oncology, anti-infective, and respiratory among others. One of its notable projects includes the development of innovative drugs and advanced medical devices, positioning itself as a leader in the Chinese healthcare market. Grand Pharmaceutical Group is committed to enhancing its research capabilities and expanding its global reach, all while maintaining strict compliance with international and domestic regulatory standards. This strategic focus has guided the company towards significant industrial partnerships and expansions, aligning with its mission to provide advanced therapeutic solutions worldwide.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Grand Pharmaceutical Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 11,704.98 MM.
Nilai operating income untuk Grand Pharmaceutical Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,961.47 MM.
Nilai net income untuk Grand Pharmaceutical Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,079.45 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	11,704.98	1,961.47	2,079.45
2025-03-31	11,674.94	2,091.34	2,273.91
2024-12-31	11,644.89	2,221.20	2,468.38
2024-09-30	11,116.12	2,630.22	2,438.48
2024-06-30	10,587.34	3,039.24	2,408.59
2024-03-31	10,558.47	2,949.39	2,144.29
2023-12-31	10,529.59	2,859.54	1,880.00
2023-09-30	10,434.39	2,731.81	2,139.18
2023-06-30	10,339.19	2,604.09	2,398.36
2023-03-31	9,950.74	2,676.14	2,238.89
2022-12-31	9,562.28	2,748.20	2,079.42
2022-09-30	9,403.16	2,614.03	1,994.92
2022-06-30	9,244.03	2,479.86	1,910.43
2022-03-31	8,921.00	2,324.99	2,156.50
2021-12-31	8,597.98	2,170.11	2,402.56
2021-09-30	8,130.82	2,095.14	2,339.63
2021-06-30	7,663.66	2,020.17	2,276.70
2021-03-31	7,008.29	1,901.76	2,034.68
2020-12-31	6,352.92	1,783.35	1,792.66
2020-09-30	6,306.14	1,657.04	1,557.58

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.70
2024-09-30	0.70	0.70
2024-06-30	0.69	0.69
2024-03-31	0.61	0.61
2023-12-31	0.54
2023-09-30	0.61	0.61
2023-06-30	0.68	0.68
2023-03-31	0.63	0.63
2022-12-31	0.59
2022-09-30	0.56	0.56
2022-06-30	0.54	0.54
2022-03-31	0.61	0.61
2021-12-31	0.68
2021-09-30	0.66	0.66
2021-06-30	0.64	0.64
2021-03-31	0.58	0.58
2020-12-31	0.52
2020-09-30	0.46	0.46

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,898.10	-1,997.34	29.96
2024-09-30	1,900.42	-1,404.48	-507.40
2024-06-30	1,902.74	-811.63	-1,044.77
2024-03-31	2,163.82	-663.69	-1,467.08
2023-12-31	2,424.89	-515.75	-1,889.40
2023-09-30	2,114.38	-1,234.34	-846.95
2023-06-30	1,803.86	-1,952.92	195.50
2023-03-31	1,823.27	-2,156.51	261.25
2022-12-31	1,842.68	-2,360.11	327.00
2022-09-30	1,829.04	-2,252.20	-295.19
2022-06-30	1,815.41	-2,144.29	-917.38
2022-03-31	1,910.54	-1,956.63	-625.28
2021-12-31	2,005.67	-1,768.98	-333.17
2021-09-30	2,000.52	-1,548.08	-106.01
2021-06-30	1,995.37	-1,327.18	121.14
2021-03-31	1,725.66	-1,420.17	447.71
2020-12-31	1,455.95	-1,513.16	774.27
2020-09-30	1,400.44	-1,311.75	495.08

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Grand Pharmaceutical Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 12.24.
p/libro untuk Grand Pharmaceutical Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.83.
p/tbv untuk Grand Pharmaceutical Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.31.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.24	1.83	2.31
2025-03-31	8.90	1.33	1.67
2024-12-31	6.96	1.06	1.34
2024-09-30	7.07	1.07	1.36
2024-06-30	8.83	1.09	1.27
2024-03-31	7.66	0.94	1.11
2023-12-31	6.00	0.99	1.16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.21	1.47	1.67
2021-12-31	10.07	1.87	2.12
2021-09-30	9.68	1.80	2.04
2021-06-30	7.34	1.37	1.55
2021-03-31	8.22	1.37	1.55
2020-12-31	9.33	1.47	1.68
2020-09-30	10.73	1.47	1.68

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Grand Pharmaceutical Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Grand Pharmaceutical Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.09
2025-03-31	0.11	0.11
2024-12-31	0.14	0.12
2024-09-30	0.14	0.13
2024-06-30	0.13	0.14
2024-03-31	0.14	0.15
2023-12-31	0.16	0.15
2023-09-30	0.16	0.14
2023-06-30	0.14	0.13
2023-03-31	0.13	0.13
2022-12-31	0.12	0.12
2022-09-30	0.16	0.16
2022-06-30	0.16	0.13
2022-03-31	0.13	0.10
2021-12-31	0.11	0.09
2021-09-30	0.12	0.08
2021-06-30	0.15	0.10
2021-03-31	0.13	0.09
2020-12-31	0.12	0.08
2020-09-30	0.10	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Grand Pharmaceutical Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk Grand Pharmaceutical Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk Grand Pharmaceutical Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk Grand Pharmaceutical Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Grand Pharmaceutical Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.13	0.12	0.00	0.09
2025-03-31	0.10	0.14	0.12	0.00	0.09
2024-12-31	0.11	0.16	0.12	0.00	0.09
2024-09-30	0.11	0.16	0.12	0.00	0.09
2024-06-30	0.08	0.15	0.10	-0.01	0.13
2024-03-31	0.08	0.13	0.10	-0.01	0.13
2023-12-31	0.11	0.17	0.11	-0.01	0.11
2023-09-30	0.11	0.18	0.13	-0.02	0.10
2023-06-30	0.10	0.18	0.13	-0.02	0.09
2023-03-31	0.10	0.16	0.12	0.00	0.10
2022-12-31	0.09	0.15	0.11	-0.05	0.10
2022-09-30	0.09	0.15	0.11	-0.05	0.10
2022-06-30	0.13	0.16	0.11	-0.08	0.11
2022-03-31	0.13	0.18	0.12	-0.04	0.11
2021-12-31	0.13	0.21	0.15	-0.01	0.13
2021-09-30	0.14	0.21	0.14	0.03	0.13
2021-06-30	0.15	0.26	0.15	0.06	0.13
2021-03-31	0.13	0.23	0.13	0.06	0.11
2020-12-31	0.13	0.21	0.13	0.06	0.11
2020-09-30	0.11	0.18	0.11	0.04	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Grand Pharmaceutical Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.58.
marjin bersih untuk Grand Pharmaceutical Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin operasi untuk Grand Pharmaceutical Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.58	0.21	0.20
2025-03-31	0.58	0.21	0.20
2024-12-31	0.59	0.23	0.29
2024-09-30	0.59	0.23	0.29
2024-06-30	0.62	0.18	0.25
2024-03-31	0.62	0.18	0.25
2023-12-31	0.63	0.23	0.27
2023-09-30	0.63	0.23	0.25
2023-06-30	0.62	0.23	0.27
2023-03-31	0.62	0.22	0.29
2022-12-31	0.61	0.21	0.28
2022-09-30	0.61	0.21	0.28
2022-06-30	0.61	0.21	0.27
2022-03-31	0.61	0.24	0.26
2021-12-31	0.64	0.28	0.27
2021-09-30	0.64	0.29	0.27
2021-06-30	0.64	0.30	0.27
2021-03-31	0.64	0.29	0.27
2020-12-31	0.64	0.28	0.29
2020-09-30	0.62	0.25	0.26