Analisis Keuangan Saham 522 - ASMPT Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

ASMPT Limited, based in Singapore, is a prominent player in the semiconductor and electronics assembly equipment sector. The company is recognized for developing advanced technological solutions that cater to the intricate demands of microelectronics manufacturing. ASMPT is pivotal in areas like semiconductor assembly and packaging, surface mount technology, and material deposition. One of the key projects encompassing ASMPT's innovative drive is their involvement in the development of advanced packaging technologies which are crucial for next-generation semiconductor devices. The company plays a vital role in enhancing the efficiency and capabilities of electronics manufacturing, aligning with industry trends such as IoT and smart manufacturing, which are reshaping the global technological landscape. This strategic focus on cutting-edge research and machine precision underpins ASMPT's contribution to the semiconductor industry's growth and evolution.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ASMPT Limited per 2025 Jun 30 adalah 13,274.39 MM.
Nilai operating income untuk ASMPT Limited per 2025 Jun 30 adalah 512.70 MM.
Nilai net income untuk ASMPT Limited per 2025 Jun 30 adalah 245.15 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	13,274.39	512.70	245.15
2025-03-31	13,214.89	478.41	248.99
2024-12-31	13,229.08	558.27	345.26
2024-09-30	13,230.42	740.49	416.23
2024-06-30	13,360.13	628.20	404.94
2024-03-31	13,918.78	879.94	577.38
2023-12-31	14,697.49	1,105.92	715.35
2023-09-30	15,623.23	1,513.82	906.88
2023-06-30	16,710.75	2,106.76	1,508.91
2023-03-31	18,013.57	2,700.24	2,105.80
2022-12-31	19,363.49	3,238.42	2,620.25
2022-09-30	21,233.80	3,885.06	3,266.38
2022-06-30	22,904.59	4,524.28	3,653.54
2022-03-31	22,878.13	4,475.33	3,479.80
2021-12-31	21,947.64	4,141.59	3,168.98
2021-09-30	20,056.41	3,343.74	3,256.27
2021-06-30	17,488.89	2,317.42	2,484.29
2021-03-31	16,058.15	1,824.96	2,119.43
2020-12-31	14,700.25	1,294.51	1,621.52
2020-09-30	16,418.21	1,415.63	837.67

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk ASMPT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.59.
laba per saham yang terdilusi untuk ASMPT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.59.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.59	0.59
2025-03-31	0.60	0.60
2024-12-31	0.83	0.83
2024-09-30	1.01	1.00
2024-06-30	0.98	0.98
2024-03-31	1.40	1.39
2023-12-31	1.73	1.73
2023-09-30	2.20	2.20
2023-06-30	3.67	3.64
2023-03-31	5.12	5.08
2022-12-31	6.36	6.33
2022-09-30	7.93	7.89
2022-06-30	8.88	8.84
2022-03-31	8.46	8.44
2021-12-31	7.72	7.69
2021-09-30	7.94	7.91
2021-06-30	6.06	6.04
2021-03-31	5.18	5.16
2020-12-31	3.97	3.95
2020-09-30	2.05	2.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ASMPT Limited per 2025 Jun 30 adalah 73.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ASMPT Limited per 2025 Jun 30 adalah -444.26 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ASMPT Limited per 2025 Jun 30 adalah -539.18 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	73.00	-444.26	-539.18
2025-03-31
2024-12-31	1,020.12	-607.26	-234.62
2024-09-30
2024-06-30	2,421.43	-747.36	-461.23
2024-03-31
2023-12-31	2,347.98	-607.42	-1,617.63
2023-09-30
2023-06-30	2,339.45	-525.56	-2,855.50
2023-03-31
2022-12-31	2,942.51	-598.84	-2,552.93
2022-09-30
2022-06-30	3,201.59	-815.36	-1,665.23
2022-03-31
2021-12-31	2,542.77	-518.73	-1,715.77
2021-09-30
2021-06-30	2,044.96	460.86	-2,095.46
2021-03-31
2020-12-31	2,676.99	311.84	-969.35
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk ASMPT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 96.76.
p/libro untuk ASMPT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.58.
p/tbv untuk ASMPT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.82.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	96.76	1.58	1.82
2025-03-31	68.57	1.55	1.78
2024-12-31	73.79	1.98	2.27
2024-09-30	94.63	2.47	2.83
2024-06-30	78.54	2.87	3.28
2024-03-31	57.02	2.58	2.98
2023-12-31	34.05	1.97	2.25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10.35	2.13	2.44
2021-12-31	10.68	2.57	3.07
2021-09-30	14.25	2.61	3.13
2021-06-30	11.21	2.06	2.46
2021-03-31	13.14	2.11	2.56
2020-12-31	17.18	2.11	2.56
2020-09-30	33.10	2.39	2.95

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk ASMPT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk ASMPT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.05
2025-03-31	0.02	0.06
2024-12-31	0.02	0.06
2024-09-30	0.02	0.06
2024-06-30	0.02	0.06
2024-03-31	0.03	0.07
2023-12-31	0.04	0.09
2023-09-30	0.07	0.10
2023-06-30	0.09	0.10
2023-03-31	0.11	0.10
2022-12-31	0.20	0.13
2022-09-30	0.26	0.16
2022-06-30	0.17	0.10
2022-03-31	0.13	0.07
2021-12-31	0.09	0.05
2021-09-30	0.06	0.04
2021-06-30	0.07	0.06
2021-03-31	0.05	0.06
2020-12-31	0.03	0.06
2020-09-30	0.04	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk ASMPT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk ASMPT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk ASMPT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk ASMPT Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk ASMPT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.05
2025-03-31	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00
2024-12-31	0.02	0.02	0.02	0.06	0.12
2024-09-30	0.02	0.03	0.02	0.06	0.12
2024-06-30	0.02	0.04	0.03	0.01	0.12
2024-03-31	0.03	0.05	0.04	0.01	0.12
2023-12-31	0.03	0.06	0.04	-0.05	0.11
2023-09-30	0.06	0.10	0.07	-0.05	0.11
2023-06-30	0.08	0.14	0.08	-0.05	0.12
2023-03-31	0.10	0.14	0.11	0.00	0.00
2022-12-31	0.13	0.24	0.16	0.00	0.00
2022-09-30	0.14	0.24	0.16	0.02	0.16
2022-06-30	0.14	0.27	0.18	0.02	0.16
2022-03-31	0.14	0.26	0.18	0.00	0.00
2021-12-31	0.14	0.24	0.16	0.01	0.00
2021-09-30	0.15	0.28	0.18	0.03	0.11
2021-06-30	0.11	0.21	0.14	0.03	0.11
2021-03-31	0.10	0.18	0.12	0.12	0.15
2020-12-31	0.08	0.14	0.09	0.12	0.15
2020-09-30	0.04	0.07	0.05	0.06	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk ASMPT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.
marjin bersih untuk ASMPT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk ASMPT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.40	0.02	0.04
2025-03-31	0.40	0.03	0.04
2024-12-31	0.41	0.03	0.06
2024-09-30	0.40	0.03	0.05
2024-06-30	0.40	0.04	0.06
2024-03-31	0.39	0.05	0.08
2023-12-31	0.39	0.06	0.10
2023-09-30	0.41	0.09	0.13
2023-06-30	0.41	0.09	0.13
2023-03-31	0.41	0.12	0.15
2022-12-31	0.41	0.15	0.18
2022-09-30	0.41	0.15	0.18
2022-06-30	0.41	0.16	0.20
2022-03-31	0.41	0.15	0.20
2021-12-31	0.39	0.14	0.19
2021-09-30	0.38	0.16	0.16
2021-06-30	0.38	0.14	0.13
2021-03-31	0.37	0.13	0.11
2020-12-31	0.36	0.11	0.09
2020-09-30	0.34	0.06	0.09