Analisis Keuangan Saham 528 - Kingdom Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

**Kingdom Holding Company**, yang berkantor pusat di Arab Saudi, beroperasi sebagai perusahaan investasi terdiversifikasi, yang berfokus pada berbagai sektor, termasuk perbankan dan jasa keuangan, penerbangan, real estat, dan perhotelan. Didirikan oleh Pangeran Al-Waleed bin Talal, perusahaan ini terkenal karena investasi strategisnya baik di Arab Saudi maupun internasional. Proyek-proyek utama meliputi kepemilikan saham yang substansial di perusahaan-perusahaan global besar seperti Citigroup dan Twitter, investasi signifikan di hotel-hotel mewah dan proyek real estat terkenal seperti Jeddah Tower yang direncanakan, yang dimaksudkan untuk menjadi gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Pendekatan investasi perusahaan menekankan investasi jangka panjang yang berorientasi pada nilai dan manajemen aset aktif untuk menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan dan nilai pemegang saham.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kingdom Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,711.20 MM.
Nilai operating income untuk Kingdom Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -236.98 MM.
Nilai net income untuk Kingdom Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -237.89 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,711.20	-236.98	-237.89
2025-03-31	2,641.40	-115.28	-141.64
2024-12-31	2,571.61	6.43	-45.38
2024-09-30	2,662.74	146.83	62.32
2024-06-30	2,753.87	287.24	170.02
2024-03-31	2,599.65	267.93	166.82
2023-12-31	2,445.43	248.61	163.61
2023-09-30	2,165.45	232.08	162.18
2023-06-30	1,885.47	215.54	160.75
2023-03-31	1,953.26	221.24	168.22
2022-12-31	2,021.06	226.94	175.70
2022-09-30	2,010.54	227.13	166.07
2022-06-30	2,000.02	227.32	156.44
2022-03-31	1,899.86	193.06	122.33
2021-12-31	1,799.69	158.80	88.22
2021-09-30	1,594.76	87.61	40.62
2021-06-30	1,389.83	16.42	-6.99
2021-03-31	1,223.63	3.62	-9.08
2020-12-31	1,057.43	-9.18	-11.18
2020-09-30	1,125.07	47.96	31.29
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.07	-0.07
2024-09-30	0.10	0.10
2024-06-30	0.28	0.28
2024-03-31	0.27	0.28
2023-12-31	0.27	0.27
2023-09-30	0.26	0.27
2023-06-30	0.26	0.27
2023-03-31	0.27	0.28
2022-12-31	0.29	0.29
2022-09-30	0.27	0.27
2022-06-30	0.25	0.25
2022-03-31	0.20	0.20
2021-12-31	0.14	0.14
2021-09-30	0.07	0.06
2021-06-30	-0.01	-0.02
2021-03-31	-0.01	-0.02
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	0.05	0.05
2020-06-30	0.12	0.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-220.70	-47.33	61.38
2024-09-30	-67.22	-48.60	88.89
2024-06-30	86.27	-49.86	116.41
2024-03-31	78.16	-73.60	65.40
2023-12-31	70.04	-97.35	14.40
2023-09-30	31.70	-82.68	-42.89
2023-06-30	-6.65	-68.01	-100.19
2023-03-31	221.77	-46.29	-152.28
2022-12-31	450.18	-24.58	-204.38
2022-09-30	428.04	-63.01	-140.92
2022-06-30	405.90	-101.44	-77.46
2022-03-31	382.37	-109.00	-113.85
2021-12-31	358.84	-116.55	-150.24
2021-09-30	303.78	-79.63	-191.45
2021-06-30	248.72	-42.71	-232.67
2021-03-31	101.84	-39.00	-66.41
2020-12-31	-45.04	-35.29	99.84
2020-09-30	-125.41	-135.53	237.54
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kingdom Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roe untuk Kingdom Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.
roic untuk Kingdom Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
croic untuk Kingdom Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
ocroic untuk Kingdom Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	-0.15	-0.02	-0.09	-0.09
2025-03-31	-0.01	-0.09	-0.02	0.00	0.00
2024-12-31	0.05	-0.03	0.06	0.05	0.03
2024-09-30	0.05	0.04	0.06	0.05	0.03
2024-06-30	0.05	0.11	0.07	-0.01	0.03
2024-03-31	0.06	0.11	0.07	-0.01	0.03
2023-12-31	0.06	0.11	0.07	-0.04	0.01
2023-09-30	0.05	0.11	0.07	-0.08	-0.00
2023-06-30	0.06	0.11	0.07	-0.08	-0.00
2023-03-31	0.06	0.12	0.07	0.00	0.10
2022-12-31	0.06	0.12	0.07	0.09	0.18
2022-09-30	0.06	0.12	0.07	0.09	0.18
2022-06-30	0.03	0.13	0.07	0.09	0.18
2022-03-31	0.03	0.10	0.05	0.07	0.17
2021-12-31	-0.00	0.07	0.04	0.04	0.12
2021-09-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.12
2021-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.12
2021-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.05
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	-0.02
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	-0.06
2020-06-30	0.03	0.06	0.03	-0.03	-0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Kingdom Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin bersih untuk Kingdom Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
marjin operasi untuk Kingdom Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.06	-0.02	0.00
2025-03-31	0.06	-0.02	0.00
2024-12-31	0.17	0.06	0.10
2024-09-30	0.17	0.06	0.10
2024-06-30	0.17	0.07	0.10
2024-03-31	0.17	0.07	0.10
2023-12-31	0.19	0.09	0.11
2023-09-30	0.19	0.09	0.11
2023-06-30	0.19	0.09	0.11
2023-03-31	0.19	0.09	0.11
2022-12-31	0.22	0.08	0.11
2022-09-30	0.22	0.08	0.11
2022-06-30	0.19	0.08	0.11
2022-03-31	0.19	0.06	0.10
2021-12-31	0.11	0.05	0.09
2021-09-30	0.11	0.03	0.06
2021-06-30	0.11	-0.00	0.01
2021-03-31	0.11	-0.01	0.00
2020-12-31	0.10	-0.01	-0.01
2020-09-30	0.15	0.03	0.04
2020-06-30	0.19	0.06	0.09