Analisis Keuangan Saham 573 - Tao Heung Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Tao Heung Holdings Limited is based in Hong Kong and operates primarily in the food and beverage industry, focusing on restaurant management and the provision of food catering services. Established to cater to the evolving dining preferences in Hong Kong, Tao Heung has successfully expanded its operations to encompass a diverse portfolio of themed restaurants. Key projects include the development of multi-cuisine offerings, which range from traditional Chinese dim sum to hot pot and other Asian cuisines, effectively targeting a broad customer demographic. The company actively enhances customer experience by integrating innovative dining concepts and efficiency-enhancing technologies across its operations, ensuring sustained growth and market relevance in the competitive dining sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Tao Heung Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,279.77 MM.
Nilai operating income untuk Tao Heung Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -79.17 MM.
Nilai net income untuk Tao Heung Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -93.78 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,279.77	-79.17	-93.78
2025-03-31	2,352.70	-69.97	-73.29
2024-12-31	2,425.64	-60.76	-52.80
2024-09-30	2,578.01	-21.42	-4.26
2024-06-30	2,730.38	17.92	44.28
2024-03-31	2,839.87	52.48	58.97
2023-12-31	2,949.36	87.04	73.66
2023-09-30	2,898.67	31.96	32.65
2023-06-30	2,847.98	-23.11	-8.35
2023-03-31	2,624.91	-146.46	-75.74
2022-12-31	2,401.85	-269.80	-143.14
2022-09-30	2,497.50	-233.90	-122.56
2022-06-30	2,593.15	-198.00	-101.98
2022-03-31	2,714.62	-132.72	-61.61
2021-12-31	2,836.10	-67.44	-21.23
2021-09-30	2,689.26	-122.45	0.71
2021-06-30	2,542.42	-177.46	22.65
2021-03-31	2,465.45	-231.37	-17.65
2020-12-31	2,388.48	-285.27	-57.96
2020-09-30	2,706.98	-185.62	-53.13

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Tao Heung Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
laba per saham yang terdilusi untuk Tao Heung Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.09	-0.09
2025-03-31	-0.07	-0.07
2024-12-31	-0.05	-0.05
2024-09-30	-0.00	-0.00
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.07	0.07
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.07	-0.07
2022-12-31	-0.14	-0.14
2022-09-30	-0.12	-0.12
2022-06-30	-0.10	-0.10
2022-03-31	-0.06	-0.06
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.06	-0.06
2020-09-30	-0.05	-0.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	233.79	-67.07	-294.82
2024-09-30	315.20	-64.63	-321.67
2024-06-30	396.62	-62.19	-348.51
2024-03-31	459.94	-47.65	-342.81
2023-12-31	523.26	-33.12	-337.12
2023-09-30	475.10	-36.34	-371.87
2023-06-30	426.94	-39.57	-406.61
2023-03-31	340.75	-63.32	-370.83
2022-12-31	254.56	-87.07	-335.05
2022-09-30	300.60	-94.00	-363.81
2022-06-30	346.63	-100.93	-392.57
2022-03-31	394.09	-105.01	-423.97
2021-12-31	441.54	-109.10	-455.38
2021-09-30	407.99	-127.40	-343.00
2021-06-30	374.44	-145.70	-230.62
2021-03-31	314.06	-158.60	-201.98
2020-12-31	253.68	-171.50	-173.34
2020-09-30	329.82	-164.08	-235.16

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Tao Heung Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -5.86.
p/libro untuk Tao Heung Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
p/tbv untuk Tao Heung Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-5.86	0.27	0.28
2025-03-31	-7.49	0.34	0.35
2024-12-31	10.08	0.37	0.38
2024-09-30	11.45	0.42	0.43
2024-06-30	10.05	0.59	0.61
2024-03-31	10.05	0.59	0.62
2023-12-31	-91.15	0.62	0.64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	40.31	0.58	0.59
2021-09-30	40.83	0.59	0.60
2021-06-30	36.79	0.53	0.54
2021-03-31	-47.21	0.53	0.54
2020-12-31	-14.38	0.52	0.54
2020-09-30	-15.69	0.52	0.54

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Tao Heung Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Tao Heung Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.20	0.10
2025-03-31	-0.14	-0.01
2024-12-31	0.33	0.05
2024-09-30	0.26	0.00
2024-06-30	0.24	-0.01
2024-03-31	0.24	0.08
2023-12-31	0.02	-0.07
2023-09-30	0.02	-0.04
2023-06-30	-0.19	-0.10
2023-03-31	-0.21	-0.08
2022-12-31	-0.15	-0.07
2022-09-30	-0.18	-0.08
2022-06-30	-0.03	-0.01
2022-03-31	0.00	0.02
2021-12-31	0.04	0.07
2021-09-30	0.04	0.08
2021-06-30	0.04	0.09
2021-03-31	-0.03	0.11
2020-12-31	-0.11	0.14
2020-09-30	-0.08	0.16

Efektivitas Manajemen

roa untuk Tao Heung Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
roe untuk Tao Heung Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
roic untuk Tao Heung Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
croic untuk Tao Heung Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
ocroic untuk Tao Heung Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.03	-0.08	-0.03	-0.08	0.15
2025-03-31	-0.03	-0.04	-0.03	0.00	0.00
2024-12-31	0.02	-0.04	0.03	-0.01	0.24
2024-09-30	0.02	-0.00	0.03	-0.01	0.24
2024-06-30	0.03	0.05	0.04	0.08	0.29
2024-03-31			0.04	0.08	0.29
2023-12-31	-0.00	0.03	0.02	0.03	0.27
2023-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.03	0.24
2023-06-30	-0.05	-0.01	-0.00	-0.03	0.23
2023-03-31	-0.05	-0.06	-0.04	-0.07	0.19
2022-12-31	-0.04	-0.08	-0.06	-0.08	0.15
2022-09-30	-0.04	-0.08	-0.06	-0.08	0.15
2022-06-30	-0.01	-0.06	-0.05	-0.06	0.16
2022-03-31	0.00	0.00	-0.03
2021-12-31	0.01	-0.01	-0.01	-0.04	0.14
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.14
2021-06-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.14
2021-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	0.12
2020-12-31	-0.02	-0.04	-0.02	-0.02	0.10
2020-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Tao Heung Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin bersih untuk Tao Heung Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
marjin operasi untuk Tao Heung Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.05	-0.02	-0.03
2025-03-31	0.05	-0.02	-0.03
2024-12-31	0.09	0.02	0.01
2024-09-30	0.09	0.02	0.01
2024-06-30	0.11	0.02	0.02
2024-03-31	0.11	0.02	0.02
2023-12-31	0.07	-0.00	-0.01
2023-09-30	0.07	-0.00	-0.01
2023-06-30	0.00	-0.00	-0.01
2023-03-31	0.00	-0.03	-0.05
2022-12-31	0.03	-0.05	-0.09
2022-09-30	0.03	-0.05	-0.09
2022-06-30	0.08	-0.04	-0.07
2022-03-31		-0.02	-0.05
2021-12-31	0.02	-0.01	-0.02
2021-09-30	0.02	0.00	-0.04
2021-06-30	0.02	0.01	-0.08
2021-03-31	0.01	-0.01	-0.10
2020-12-31	0.01	-0.02	-0.11
2020-09-30	0.03	-0.02	-0.07