Analisis Keuangan Saham 6069 - SY Holdings Group Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

SY Holdings Group Limited is primarily based in Hong Kong, operating chiefly in the real estate sector with significant interests in property development and investment. The company undertakes various residential and commercial projects, focusing on the development of luxury properties and the revitalization of urban areas. Key projects typically manifest as high-end residential complexes and cutting-edge commercial spaces tailored to foster transformative urban development. SY Holdings Group Limited strategically positions itself in markets that exhibit strong growth potential and stable economic conditions, allowing it to maximize investor value while contributing positively to the changing cityscapes it engages with. This approach ensures the company's robust presence in the competitive real estate market of Hong Kong and potentially beyond.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk SY Holdings Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 888.41 MM.
Nilai operating income untuk SY Holdings Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 611.04 MM.
Nilai net income untuk SY Holdings Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 424.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	888.41	611.04	424.70
2025-03-31	903.89	618.34	402.44
2024-12-31	919.37	625.64	380.18
2024-09-30	912.05	620.50	314.44
2024-06-30	904.73	615.37	248.71
2024-03-31	934.12	646.58	258.48
2023-12-31	963.52	677.78	268.25
2023-09-30	936.26	649.30	247.15
2023-06-30	909.00	620.81	226.05
2023-03-31	854.72	571.33	222.72
2022-12-31	800.42	521.85	219.40
2022-09-30	731.37	464.48	319.03
2022-06-30	662.32	407.10	418.67
2022-03-31	618.82	366.31	414.85
2021-12-31	575.33	325.51	411.04
2021-09-30	592.62	368.95	360.84
2021-06-30	609.91	412.40	310.63
2021-03-31	622.02	421.36	319.94
2020-12-31	634.12	430.32	329.25
2020-09-30	663.36	456.19	335.02
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.39	0.39
2024-09-30	0.32	0.32
2024-06-30	0.25	0.25
2024-03-31	0.26	0.26
2023-12-31	0.27	0.27
2023-09-30	0.25	0.25
2023-06-30	0.23	0.23
2023-03-31	0.22	0.22
2022-12-31	0.22	0.22
2022-09-30	0.32	0.32
2022-06-30	0.42	0.43
2022-03-31	0.43	0.43
2021-12-31	0.43	0.43
2021-09-30	0.38	0.39
2021-06-30	0.34	0.34
2021-03-31	0.35	0.36
2020-12-31	0.37	0.37
2020-09-30	0.38	0.38
2020-06-30	0.39	0.39

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk SY Holdings Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 5,744.62 MM.
Nilai cash from investing activities untuk SY Holdings Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -1,305.28 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk SY Holdings Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -4,469.24 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	5,744.62	-1,305.28	-4,469.24
2025-03-31	4,252.14	-808.14	-3,527.44
2024-12-31	2,759.66	-311.00	-2,585.64
2024-09-30	2,191.12	-595.78	-1,603.88
2024-06-30	1,622.58	-880.57	-622.11
2024-03-31	1,652.26	-889.49	-664.01
2023-12-31	1,681.94	-898.41	-705.91
2023-09-30	543.22	-714.27	53.16
2023-06-30	-595.49	-530.13	812.23
2023-03-31	-682.35	-574.49	1,012.11
2022-12-31	-769.20	-618.86	1,212.00
2022-09-30	-69.16	-487.49	810.82
2022-06-30	630.89	-356.11	409.65
2022-03-31	267.69	-288.24	592.52
2021-12-31	-95.51	-220.36	775.40
2021-09-30	-22.74	-246.79	531.26
2021-06-30	50.02	-273.21	287.12
2021-03-31	255.10	-279.22	31.39
2020-12-31	460.17	-285.24	-224.34
2020-09-30	344.80	-262.76	-81.71
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	0.04
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk SY Holdings Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk SY Holdings Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk SY Holdings Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk SY Holdings Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk SY Holdings Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.11	0.04	-0.02	0.30
2025-03-31	0.04	0.10	0.04	-0.02	0.30
2024-12-31	0.02	0.09	0.03	0.01	0.17
2024-09-30	0.02	0.08	0.03	0.01	0.17
2024-06-30	0.02	0.06	0.02	0.01	0.15
2024-03-31	0.02	0.07	0.02	0.01	0.15
2023-12-31	0.02	0.06	0.02	-0.01	0.05
2023-09-30	0.02	0.06	0.02	-0.03	-0.06
2023-06-30	0.02	0.06	0.02	-0.03	-0.06
2023-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.03	-0.06
2022-12-31	0.05	0.08	0.04	0.02	-0.01
2022-09-30	0.05	0.08	0.04	0.02	-0.01
2022-06-30	0.07	0.13	0.05	0.08	0.07
2022-03-31	0.00	0.00	0.10
2021-12-31	0.06	0.14	0.07	0.08	0.01
2021-09-30	0.08	0.12	0.06	0.05	0.01
2021-06-30	0.07	0.12	0.06	0.02	0.01
2021-03-31	0.07	0.13	0.06	0.01	0.05
2020-12-31	0.07	0.14	0.07	-0.00	0.10
2020-09-30	0.07	0.14	0.07	0.00	0.08
2020-06-30	0.09	0.15	0.08	0.01	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk SY Holdings Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.98.
marjin bersih untuk SY Holdings Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.
marjin operasi untuk SY Holdings Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.68.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.98	0.41	0.68
2025-03-31	0.98	0.41	0.68
2024-12-31	0.96	0.27	0.67
2024-09-30	0.96	0.27	0.67
2024-06-30	0.99	0.28	0.70
2024-03-31	0.99	0.28	0.70
2023-12-31	0.94	0.25	0.68
2023-09-30	0.94	0.25	0.68
2023-06-30	0.94	0.25	0.68
2023-03-31	0.96	0.26	0.67
2022-12-31	0.99	0.44	0.63
2022-09-30	0.99	0.44	0.63
2022-06-30	0.97	0.63	0.62
2022-03-31		0.67	0.60
2021-12-31	0.98	0.71	0.57
2021-09-30	0.98	0.61	0.62
2021-06-30	0.98	0.51	0.66
2021-03-31	0.98	0.51	0.67
2020-12-31	0.98	0.52	0.68
2020-09-30	0.97	0.51	0.69
2020-06-30	0.97	0.49	0.70