Analisis Keuangan Saham 635 - Playmates Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Playmates Holdings Limited adalah perusahaan induk investasi terdiversifikasi yang berbasis di Hong Kong, yang terutama bergerak di industri mainan dan hiburan keluarga. Perusahaan ini, yang terkenal dengan jejak globalnya di sektor mainan, mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan berbagai produk di bawah berbagai merek, termasuk lini terkenal seperti Teenage Mutant Ninja Turtles. Di luar bisnis mainan intinya, Playmates Holdings telah secara strategis berekspansi ke investasi properti dan aset lainnya, termasuk usaha terkait hiburan. Diversifikasi ini selaras dengan strategi pertumbuhan yang lebih luas, yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham sambil mengurangi risiko spesifik industri. Pendekatan inovatif perusahaan dalam pengembangan produk dan manajemen portofolio investasi terus menjadi pusat etos operasionalnya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Playmates Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 826.67 MM.
Nilai operating income untuk Playmates Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 87.15 MM.
Nilai net income untuk Playmates Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -427.97 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	826.67	87.15	-427.97
2025-03-31	959.44	147.73	-405.12
2024-12-31	1,092.22	208.31	-382.28
2024-09-30	1,231.73	272.69	-314.05
2024-06-30	1,371.25	337.07	-245.83
2024-03-31	1,321.42	330.89	-117.75
2023-12-31	1,271.59	324.72	10.34
2023-09-30	1,019.75	255.82	-23.96
2023-06-30	767.92	186.92	-58.27
2023-03-31	743.77	180.17	-135.52
2022-12-31	719.63	173.42	-212.78
2022-09-30	816.02	197.37	-127.91
2022-06-30	912.40	221.32	-43.04
2022-03-31	886.58	219.63	-46.24
2021-12-31	860.76	217.95	-49.43
2021-09-30	757.57	208.30	-178.57
2021-06-30	654.37	198.64	-307.70
2021-03-31	595.35	169.99	-407.65
2020-12-31	536.32	141.33	-507.60
2020-09-30	538.16	137.60	-265.70
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.18	-0.18
2024-09-30	-0.15	-0.15
2024-06-30	-0.12	-0.12
2024-03-31	-0.06	-0.06
2023-12-31	0.00	0.00
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.03	-0.03
2023-03-31	-0.07	-0.07
2022-12-31	-0.10	-0.10
2022-09-30	-0.06	-0.06
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.09	-0.09
2021-06-30	-0.15	-0.15
2021-03-31	-0.19	-0.19
2020-12-31	-0.24	-0.24
2020-09-30	-0.13	-0.13
2020-06-30	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Playmates Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 81.62 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Playmates Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 344.99 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Playmates Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -189.22 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	81.62	344.99	-189.22
2025-03-31	125.67	260.91	-193.47
2024-12-31	169.73	176.83	-197.72
2024-09-30	235.54	-204.92	-244.67
2024-06-30	301.35	-586.66	-291.61
2024-03-31	237.12	-568.94	-260.68
2023-12-31	172.88	-551.23	-229.76
2023-09-30	135.53	-254.90	-381.14
2023-06-30	98.18	41.43	-532.52
2023-03-31	154.64	9.11	-550.39
2022-12-31	211.09	-23.21	-568.26
2022-09-30	217.15	-74.77	-365.74
2022-06-30	223.21	-126.33	-163.22
2022-03-31	199.55	-93.28	-142.97
2021-12-31	175.90	-60.23	-122.71
2021-09-30	171.83	-11.79	-130.26
2021-06-30	167.76	36.64	-137.82
2021-03-31	132.61	9.30	-139.55
2020-12-31	97.46	-18.04	-141.27
2020-09-30	91.52	-22.03	-187.36
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Playmates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -2.81.
p/libro untuk Playmates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
p/tbv untuk Playmates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-2.81	0.19	0.22
2025-03-31	-2.98	0.20	0.20
2024-12-31	-4.80	0.20	0.20
2024-09-30	-4.71	0.20	0.20
2024-06-30	110.09	0.19	0.19
2024-03-31	114.09	0.19	0.21
2023-12-31	-19.54	0.19	0.19
2023-09-30	-20.96	0.20	0.20
2023-06-30	-22.38	0.21	0.21
2023-03-31	-9.32	0.21	0.21
2022-12-31	-9.08	0.19	0.21
2022-09-30	-10.54	0.22	0.22
2022-06-30	-32.38	0.22	0.22
2022-03-31	-32.39	0.24	0.24
2021-12-31	-32.56	0.25	0.25
2021-09-30	-7.72	0.22	0.22
2021-06-30	-4.48	0.21	0.22
2021-03-31	-3.38	0.21	0.22
2020-12-31	-2.72	0.21	0.21
2020-09-30	-5.22	0.21	0.21
2020-06-30	-58.52	0.21	0.21

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Playmates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.35.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Playmates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.35	-0.13
2025-03-31	-0.32	-0.12
2024-12-31	-0.07	-0.03
2024-09-30	-0.07	-0.02
2024-06-30	0.20	0.03
2024-03-31	0.19	-0.00
2023-12-31	0.02	-0.08
2023-09-30	0.02	-0.08
2023-06-30	0.02	-0.08
2023-03-31	-0.08	-0.15
2022-12-31	-0.11	-0.17
2022-09-30	-0.09	-0.14
2022-06-30	-0.01	-0.08
2022-03-31	-0.01	-0.04
2021-12-31	-0.00	-0.01
2021-09-30	-0.11	0.03
2021-06-30	-0.23	0.08
2021-03-31	-0.33	0.12
2020-12-31	-0.43	0.15
2020-09-30	-0.22	0.22
2020-06-30	-0.01	0.29

Efektivitas Manajemen

roa untuk Playmates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
roe untuk Playmates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
roic untuk Playmates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
croic untuk Playmates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Playmates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.06	-0.07	-0.07	0.03	0.03
2025-03-31	-0.06	-0.07	-0.07	0.00	0.00
2024-12-31	-0.04	-0.06	-0.04	-0.10	0.05
2024-09-30	-0.04	-0.05	-0.04	-0.10	0.05
2024-06-30	0.00	-0.02	0.00	-0.10	0.03
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.03
2023-12-31	-0.01	-0.00	-0.00	-0.08	0.02
2023-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.06	0.02
2023-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.06	0.02
2023-03-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.06	0.02
2022-12-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	0.03
2022-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	0.03
2022-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.03
2022-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.03
2021-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	0.02
2021-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.00	0.02
2021-06-30	-0.04	-0.05	-0.04	0.01	0.02
2021-03-31	-0.05	-0.06	-0.06	-0.00	0.02
2020-12-31	-0.06	-0.07	-0.07	-0.01	0.01
2020-09-30	-0.03	-0.04	-0.04	-0.02	0.01
2020-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.02	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Playmates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.59.
marjin bersih untuk Playmates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.35.
marjin operasi untuk Playmates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.59	-0.35	0.19
2025-03-31	0.59	-0.35	0.19
2024-12-31	0.62	-0.18	0.25
2024-09-30	0.62	-0.18	0.25
2024-06-30	0.62	0.01	0.26
2024-03-31	0.62	0.01	0.26
2023-12-31	0.60	-0.08	0.24
2023-09-30	0.60	-0.08	0.24
2023-06-30	0.60	-0.08	0.24
2023-03-31	0.60	-0.18	0.24
2022-12-31	0.60	-0.16	0.26
2022-09-30	0.60	-0.16	0.26
2022-06-30	0.60	-0.05	0.24
2022-03-31	0.60	-0.05	0.25
2021-12-31	0.61	-0.06	0.25
2021-09-30	0.63	-0.24	0.27
2021-06-30	0.66	-0.47	0.30
2021-03-31	0.67	-0.68	0.29
2020-12-31	0.69	-0.95	0.30
2020-09-30	0.69	-0.49	0.26
2020-06-30	0.70	-0.04	0.25