Analisis Keuangan Saham 636 - KLN Logistics Group Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Kerry Logistics Network Limited, headquartered in Hong Kong, operates as a leading logistics service provider specializing in supply chain solutions and freight forwarding. The company has established a significant presence, particularly in the Asia-Pacific region, where it capitalizes on China's economic integration initiatives, such as the Belt and Road Initiative, to expand its network. Kerry Logistics excels in managing complex supply chains for multiple industries, including electronics and technology, food and beverage, and fashion and lifestyle. A key project encapsulating its capabilities is the development of an integrated logistics hub in various strategic locations worldwide, enhancing efficiency in global trade flows. Also notable are their tailor-made solutions that respond adeptly to specific customer needs, leveraging innovative technology for real-time supply chain visibility and optimization.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk KLN Logistics Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 60,053.16 MM.
Nilai operating income untuk KLN Logistics Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,890.45 MM.
Nilai net income untuk KLN Logistics Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,350.61 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	60,053.16	2,890.45	1,350.61
2025-03-31	59,163.78	2,803.27	1,446.06
2024-12-31	58,274.40	2,716.08	1,541.52
2024-09-30	53,958.71	2,517.36	1,404.53
2024-06-30	49,643.01	2,318.65	1,267.54
2024-03-31	48,525.28	2,255.06	1,029.35
2023-12-31	47,407.56	2,191.47	791.16
2023-06-30	57,492.28	3,197.31	1,569.99
2023-03-31	69,910.92	4,386.05	2,574.59
2022-12-31	82,329.57	5,574.79	3,579.19
2022-09-30	89,492.30	5,820.54	5,257.16
2022-06-30	92,335.14	6,918.32	6,935.12
2022-03-31	85,644.93	6,147.66	7,436.89
2021-12-31	78,954.72	5,377.01	7,938.65
2021-06-30	62,386.09	2,439.73	5,203.26
2021-03-31	56,001.62	2,217.71	4,049.51
2020-12-31	49,617.15	1,995.68	2,895.76
2020-09-30	48,287.14	2,965.66	2,483.59

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk KLN Logistics Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.75.
laba per saham yang terdilusi untuk KLN Logistics Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.75.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.75	0.75
2025-03-31	0.80	0.80
2024-12-31	0.85	0.85
2024-09-30	0.77	0.77
2024-06-30	0.70	0.69
2024-03-31	0.57	0.56
2023-12-31	0.44	0.44
2023-06-30	0.87	0.88
2023-03-31	1.42	1.43
2022-12-31	1.98	1.98
2022-09-30	2.91	2.90
2022-06-30	3.84	3.83
2022-03-31	4.12	4.11
2021-12-31	4.40	4.39
2021-06-30	2.90	2.89
2021-03-31	2.27	2.26
2020-12-31	1.63	1.63
2020-09-30	1.41	1.41

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,869.93	-777.19	-2,125.69
2024-09-30	2,813.82	-906.72	-2,877.49
2024-06-30	2,757.71	-1,036.24	-3,629.29
2024-03-31	2,852.00	-1,392.59	-3,661.55
2023-12-31	2,946.29	-1,748.94	-3,693.82
2023-06-30	4,245.01	-619.05	-4,546.47
2023-03-31	4,814.46	-596.54	-4,346.42
2022-12-31	5,383.91	-574.03	-4,146.37
2022-09-30	5,729.73	5,598.45	-9,845.57
2022-06-30	6,075.55	11,770.94	-15,544.77
2022-03-31	5,924.27	11,286.28	-15,631.84
2021-12-31	5,772.99	10,801.61	-15,718.91
2021-06-30	4,098.10	-2,685.61	-527.57
2021-03-31	4,212.14	-2,133.39	-391.71
2020-12-31	4,326.18	-1,581.17	-255.84
2020-09-30	4,438.72	-1,516.13	-1,617.61

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk KLN Logistics Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 8.88.
p/libro untuk KLN Logistics Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.72.
p/tbv untuk KLN Logistics Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.24.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	8.88	0.72	1.24
2025-03-31	8.24	0.67	0.95
2024-12-31	9.74	0.66	1.59
2024-09-30	11.94	0.81	1.94
2024-06-30	8.13	0.66	1.44
2024-03-31	9.38	0.77	1.30
2023-12-31	9.46	0.70	0.97
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4.09	1.31	1.58
2021-12-31	6.62	0.98	1.31
2021-06-30	6.03	0.89	1.19
2021-03-31	7.72	0.89	1.19
2020-12-31	10.79	0.96	1.32
2020-09-30	12.55	0.96	1.32

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk KLN Logistics Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
EBIT (3 tahun) / EV untuk KLN Logistics Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.12	0.11
2025-03-31	0.13	0.14
2024-12-31	0.11	0.17
2024-09-30	0.09	0.16
2024-06-30	0.10	0.22
2024-03-31	0.09	0.12
2023-12-31	0.11	0.27
2023-06-30	0.26	0.33
2023-03-31	0.21	0.23
2022-12-31	0.24	0.20
2022-09-30	0.26	0.21
2022-06-30	0.18	0.17
2022-03-31	0.17	0.15
2021-12-31	0.17	0.13
2021-06-30	0.21	0.15
2021-03-31	0.14	0.12
2020-12-31	0.11	0.11
2020-09-30	0.10	0.11

Efektivitas Manajemen

roa untuk KLN Logistics Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk KLN Logistics Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk KLN Logistics Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk KLN Logistics Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk KLN Logistics Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.09
2025-03-31	0.04	0.08	0.05	0.00	0.00
2024-12-31	0.03	0.08	0.04	-0.07	0.09
2024-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.07	0.09
2024-06-30	0.04	0.05	0.05	-0.08	0.10
2024-03-31	0.04	0.08	0.05	-0.08	0.10
2023-12-31	0.03	0.07	0.05	-0.04	0.13
2023-06-30	0.07	0.07	0.05	-0.03	0.13
2023-03-31	0.07	0.12	0.08	-0.01	0.15
2022-12-31	0.14	0.21	0.15	0.03	0.16
2022-09-30	0.14	0.21	0.15	0.03	0.16
2022-06-30	0.13	0.20	0.22	0.06	0.19
2022-03-31	0.13	0.21	0.24	0.04	0.19
2021-12-31	0.09	0.24	0.21	0.02	0.08
2021-06-30	0.11	0.19	0.12	0.02	0.09
2021-03-31	0.08	0.14	0.08	0.04	0.09
2020-12-31	0.06	0.11	0.06	0.06	0.09
2020-09-30	0.05	0.09	0.05	0.03	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk KLN Logistics Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin bersih untuk KLN Logistics Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk KLN Logistics Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.10	0.03	0.05
2025-03-31	0.10	0.03	0.05
2024-12-31	0.10	0.03	0.05
2024-09-30	0.10	0.03	0.05
2024-06-30	0.10	0.03	0.05
2024-03-31	0.10	0.03	0.05
2023-12-31	0.08	0.02	0.03
2023-06-30	0.10	0.02	0.03
2023-03-31	0.10	0.03	0.04
2022-12-31	0.12	0.06	0.07
2022-09-30	0.12	0.06	0.07
2022-06-30	0.11	0.08	0.08
2022-03-31	0.11	0.09	0.07
2021-12-31	0.11	0.10	0.07
2021-06-30	0.11	0.08	0.06
2021-03-31	0.11	0.07	0.06
2020-12-31	0.12	0.05	0.04
2020-09-30	0.12	0.05	0.06