Analisis Keuangan Saham 659 - CTF Services Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

NWS Holdings Limited, yang berbasis di Hong Kong, beroperasi sebagai konglomerat terdiversifikasi dengan kepentingan signifikan di berbagai sektor termasuk infrastruktur, jasa, dan manajemen fasilitas. Sebagai perusahaan unggulan di bawah naungan New World Development, perusahaan ini terutama bergerak di industri konstruksi, transportasi, dan investasi strategis. Kontribusi utama meliputi investasi dalam proyek infrastruktur besar seperti jembatan, jalan tol, dan fasilitas komersial di seluruh Hong Kong dan Tiongkok Daratan. NWS Holdings dikenal karena mengelola entitas besar seperti Hong Kong Convention and Exhibition Centre dan memiliki operasi yang substansial dalam transportasi umum, terutama melalui Citybus dan New World First Bus. Perusahaan secara strategis menyeimbangkan portofolionya di berbagai aset jasa dan utilitas, mempertahankan kehadiran yang kuat di pasar domestik dan regionalnya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CTF Services Limited per 2024 Dec 31 adalah 24,552.80 MM.
Nilai operating income untuk CTF Services Limited per 2024 Dec 31 adalah 4,552.50 MM.
Nilai net income untuk CTF Services Limited per 2024 Dec 31 adalah 2,488.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	24,552.80	4,552.50	2,488.00
2024-09-30	25,487.20	4,664.00	2,515.05
2024-06-30	26,421.60	4,775.50	2,542.10
2024-03-31	27,207.80	4,920.30	2,386.40
2023-12-31	27,994.00	5,065.10	2,230.70
2023-09-30	27,557.70	4,924.50	2,144.80
2023-06-30	27,121.40	4,783.90	2,058.90
2023-03-31	27,530.85	4,289.00	1,751.35
2022-12-31	27,940.30	3,794.10	1,443.80
2022-09-30	29,539.45	3,237.75	1,806.85
2022-06-30	31,138.60	2,681.40	2,169.90
2022-03-31	30,703.80	237.95	2,419.10
2021-12-31	30,269.00	-2,205.50	2,668.30
2021-09-30	29,233.15	-1,901.05	2,182.45
2021-06-30	28,197.30	-1,596.60	1,696.60
2021-03-31	26,879.20	-950.15	815.40
2020-12-31	25,561.10	-303.70	-65.80
2020-09-30	24,086.65	-9.50	384.65
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk CTF Services Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.56.
laba per saham yang terdilusi untuk CTF Services Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.57.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	0.56	0.57
2024-09-30	0.56	0.56
2024-06-30	0.56	0.56
2024-03-31	0.50	0.49
2023-12-31	0.44	0.43
2023-09-30	0.42	0.42
2023-06-30	0.40	0.40
2023-03-31	0.33	0.33
2022-12-31	0.25	0.25
2022-09-30	0.33	0.33
2022-06-30	0.41
2022-03-31	0.47	0.47
2021-12-31	0.53	0.53
2021-09-30	0.41	0.41
2021-06-30	0.29
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	-0.17	-0.17
2020-09-30	-0.05	-0.05
2020-06-30	0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CTF Services Limited per 2024 Dec 31 adalah 4,268.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk CTF Services Limited per 2024 Dec 31 adalah 2,899.50 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CTF Services Limited per 2024 Dec 31 adalah -8,512.20 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	4,268.70	2,899.50	-8,512.20
2024-09-30	3,358.70	2,708.05	-8,888.75
2024-06-30	2,448.70	2,516.60	-9,265.30
2024-03-31	3,399.60	960.50	-5,286.00
2023-12-31	4,350.50	-595.60	-1,306.70
2023-09-30	4,817.95	1,922.60	-2,493.25
2023-06-30	5,285.40	4,440.80	-3,679.80
2023-03-31	4,035.15	3,827.80	-1,698.10
2022-12-31	2,784.90	3,214.80	283.60
2022-09-30	3,666.55	3,015.70	-2,183.65
2022-06-30	4,548.20	2,816.60	-4,650.90
2022-03-31	3,525.15	5,059.85	-6,926.60
2021-12-31	2,502.10	7,303.10	-9,202.30
2021-09-30	1,199.60	6,621.60	-8,892.75
2021-06-30	-102.90	5,940.10	-8,583.20
2021-03-31	21.75	5,470.10	-7,691.50
2020-12-31	146.40	5,000.10	-6,799.80
2020-09-30	-41.15	-4,194.30	2,629.70
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk CTF Services Limited pada 2024 Dec 31 adalah 12.22.
p/libro untuk CTF Services Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.72.
p/tbv untuk CTF Services Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.58.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	12.22	0.72	1.58
2024-09-30	12.74	0.75	1.29
2024-06-30	9.57	0.56	1.15
2024-03-31	9.05	0.53	0.88
2023-12-31	10.64	0.56	1.38
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10.38	0.43	0.83
2021-12-31	16.53	0.49	1.05
2021-09-30
2021-06-30	16.76	0.50	1.07
2021-03-31	34.84	0.50	1.07
2020-12-31	-440.45	0.48	0.86
2020-09-30	75.35	0.48	0.86
2020-06-30	34.70	0.50	0.91

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk CTF Services Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk CTF Services Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.07	0.06
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.07	0.06
2024-03-31	0.07	0.06
2023-12-31	0.10	0.09
2023-09-30	0.09	0.03
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.07	0.07
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30	0.06	0.03
2022-06-30	0.08	0.06
2022-03-31	0.08	0.07
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.00	0.07
2021-06-30	0.06	0.07
2021-03-31	0.04	0.08
2020-12-31	0.02	0.09
2020-09-30	0.03	0.09
2020-06-30	0.04	0.10

Efektivitas Manajemen

roa untuk CTF Services Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
roe untuk CTF Services Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.
roic untuk CTF Services Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.
croic untuk CTF Services Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.
ocroic untuk CTF Services Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.02	0.05	0.03	-0.05	0.03
2024-09-30	0.02	0.05	0.03	0.03	0.06
2024-06-30	0.02	0.06	0.03	0.03	0.05
2024-03-31	0.02	0.06	0.03	0.03	0.05
2023-12-31	0.02	0.05	0.04	0.05	0.06
2023-09-30			0.04	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	0.05	0.04	0.08	0.07
2023-03-31	0.01	0.04	0.03	0.08	0.05
2022-12-31	0.01	0.03	0.03	0.06	0.05
2022-09-30		0.03	0.03	0.06	0.05
2022-06-30	0.02	0.04	0.03	0.03	0.06
2022-03-31	0.02	0.04	0.03	0.02	0.05
2021-12-31	0.01	0.05	0.03	0.01	-0.00
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.03	-0.00
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.02	0.00
2020-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.02	-0.00
2020-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.02	-0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk CTF Services Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.15.
marjin bersih untuk CTF Services Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.10.
marjin operasi untuk CTF Services Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.15	0.10	0.12
2024-09-30	0.15	0.10	0.12
2024-06-30	0.12	0.06	0.03
2024-03-31	0.12	0.06	0.03
2023-12-31	0.12	0.06	0.02
2023-09-30	0.12	0.06	0.02
2023-06-30	0.14	0.06	0.02
2023-03-31	0.14	0.06	0.05
2022-12-31	0.11	0.06	0.09
2022-09-30	0.11	0.06	0.09
2022-06-30	0.10	0.07	0.08
2022-03-31	0.10	0.08	-0.00
2021-12-31	0.13	0.09	-0.09
2021-09-30		0.00	-0.07
2021-06-30	0.13	0.06	-0.06
2021-03-31	0.11	0.03	-0.04
2020-12-31	0.09	-0.00	-0.01
2020-09-30	-0.03	0.02	-0.00
2020-06-30	0.13	0.04	0.01