Analisis Keuangan Saham 6601 - Cheerwin Group Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Cheerwin Group Limited, based in China, primarily operates in the consumer goods sector with a focus on the manufacturing and distribution of household cleaning products. Since its inception, the company has established a robust product line that includes various cleaning agents and sterilization products, designed to meet the needs of modern households seeking efficiency and environmental friendliness. Key projects undertaken by Cheerwin Group involve the development of innovative, eco-friendly cleaning formulas aimed at reducing environmental impact, alongside strategies to penetrate deeper into domestic and international markets. The company continues its growth trajectory by emphasizing research and development, expanding its production capabilities, and implementing aggressive marketing campaigns to bolster its presence within the industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cheerwin Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,909.78 MM.
Nilai operating income untuk Cheerwin Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 147.08 MM.
Nilai net income untuk Cheerwin Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 197.48 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,909.78	147.08	197.48
2025-03-31	1,864.94	152.48	200.43
2024-12-31	1,820.11	157.87	203.38
2024-09-30	1,776.03	162.25	210.68
2024-06-30	1,731.96	166.63	217.97
2024-03-31	1,673.77	135.98	196.50
2023-12-31	1,615.59	105.33	175.02
2023-09-30	1,585.90	68.57	143.98
2023-06-30	1,556.22	31.82	112.94
2023-03-31	1,501.43	16.76	89.52
2022-12-31	1,446.64	1.71	66.10
2022-09-30	1,483.54	7.65	63.91
2022-06-30	1,520.43	13.59	61.72
2022-03-31	1,644.79	47.97	76.91
2021-12-31	1,769.16	82.35	92.09
2021-09-30	1,761.31	120.43	124.55
2021-06-30	1,762.39	187.97	161.06
2021-03-31	1,732.27	236.06	192.42
2020-12-31	1,702.15	284.17	223.78
2020-09-30	1,594.73	272.97	215.58

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.16	0.16
2024-03-31	0.15	0.15
2023-12-31	0.13
2023-09-30	0.11	0.11
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.07	0.07
2022-12-31	0.05
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	0.05	0.05
2022-03-31	0.06	0.06
2021-12-31	0.07
2021-09-30	0.10	0.10
2021-06-30	0.15	0.15
2021-03-31	0.18	0.18
2020-12-31	0.22
2020-09-30	0.22	0.22

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9.35	-190.25	-185.63
2024-09-30	125.25	-320.12	-146.29
2024-06-30	241.16	-449.98	-106.94
2024-03-31	284.04	-246.96	-100.29
2023-12-31	326.92	-43.93	-93.63
2023-09-30	248.62	-105.29	-63.55
2023-06-30	170.32	-166.65	-33.46
2023-03-31	121.00	-728.04	-69.50
2022-12-31	71.68	-1,289.42	-105.53
2022-09-30	12.86	-693.42	-93.98
2022-06-30	-45.96	-97.42	-82.43
2022-03-31	-118.93	-148.67	1,000.50
2021-12-31	-191.90	-199.92	2,083.44
2021-09-30	156.33	-256.58	1,937.88
2021-06-30	151.61	-768.71	1,818.96
2021-03-31	267.17	-393.77	914.45
2020-12-31	382.73	-18.83	9.94
2020-09-30	376.00	-177.54	-21.22

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cheerwin Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Cheerwin Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Cheerwin Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Cheerwin Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
ocroic untuk Cheerwin Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.07	0.07	-0.12	0.00
2025-03-31	0.06	0.07	0.07	0.00	0.00
2024-12-31	0.06	0.07	0.07	-0.11	0.08
2024-09-30	0.06	0.07	0.07	-0.11	0.08
2024-06-30	0.05	0.07	0.06	0.07	0.11
2024-03-31	0.05	0.06	0.06	0.07	0.11
2023-12-31	0.03	0.05	0.05	0.04	0.08
2023-09-30	0.03	0.04	0.04	-0.05	0.08
2023-06-30	0.02	0.04	0.04	-0.05	0.08
2023-03-31	0.02	0.03	0.03	-0.23	0.05
2022-12-31	0.02	0.02	0.02	-0.25	0.00
2022-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.25	0.00
2022-06-30	0.03	0.02	0.02	-0.07	-0.02
2022-03-31	0.03	0.03	0.03	0.26	-0.04
2021-12-31	0.10	0.37	0.03	0.61	0.05
2021-09-30	0.11	0.54	0.05	0.66	0.05
2021-06-30	0.13	11.56	0.05	0.39	0.05
2021-03-31	0.16	13.81	0.06	0.25	0.09
2020-12-31	0.18	16.06	0.40	0.67	0.69
2020-09-30			0.31	0.26	0.54

Gross Margins

marjin kotor untuk Cheerwin Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.
marjin bersih untuk Cheerwin Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Cheerwin Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.49	0.11	0.09
2025-03-31	0.49	0.11	0.09
2024-12-31	0.48	0.13	0.10
2024-09-30	0.48	0.13	0.10
2024-06-30	0.44	0.11	0.07
2024-03-31	0.44	0.11	0.07
2023-12-31	0.43	0.07	0.02
2023-09-30	0.43	0.07	0.02
2023-06-30	0.42	0.07	0.02
2023-03-31	0.42	0.06	0.01
2022-12-31	0.41	0.04	0.00
2022-09-30	0.41	0.04	0.00
2022-06-30	0.45	0.04	0.01
2022-03-31	0.45	0.05	0.03
2021-12-31	0.45	0.05	0.05
2021-09-30	0.45	0.07	0.07
2021-06-30	0.45	0.09	0.11
2021-03-31	0.44	0.11	0.14
2020-12-31	0.44	0.13	0.17
2020-09-30	0.43	0.14	0.17