Analisis Keuangan Saham 6608 - Bairong Inc. (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Bairong Inc., based in China, operates within the financial technology sector, primarily focusing on leveraging artificial intelligence and big data analytics to enhance the capabilities of financial service providers. The company develops advanced analytical tools that facilitate credit scoring, risk management, and targeted marketing, among other crucial financial services. Bairong Inc.'s core project revolves around its proprietary AI-driven platform, which integrates and analyzes vast amounts of data from diverse sources to provide customized solutions for banks, insurers, and other financial institutions. This platform aids these entities in optimizing decision-making processes and enhancing operational efficiencies, thus fundamentally transforming their approach to client service and risk management within China’s burgeoning fintech landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Bairong Inc. per 2025 Jun 30 adalah 3,219.72 MM.
Nilai operating income untuk Bairong Inc. per 2025 Jun 30 adalah 211.19 MM.
Nilai net income untuk Bairong Inc. per 2025 Jun 30 adalah 316.49 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,219.72	211.19	316.49
2025-03-31	3,074.49	190.70	291.34
2024-12-31	2,929.27	170.22	266.18
2024-09-30	2,844.25	215.26	270.67
2024-06-30	2,759.23	260.19	275.16
2024-03-31	2,720.07	272.83	307.81
2023-12-31	2,680.91	285.59	340.46
2023-09-30	2,516.47	242.28	343.22
2023-06-30	2,352.03	198.96	345.99
2023-03-31	2,203.10	151.32	292.82
2022-12-31	2,054.18	103.68	239.66
2022-09-30	1,915.67	90.74	188.73
2022-06-30	1,777.17	77.79	137.80
2022-03-31	1,700.32	124.95	-1,732.61
2021-12-31	1,623.46	172.10	-3,603.02
2021-09-30	1,579.77	178.71	-3,616.86
2021-06-30	1,453.70	140.64	-3,665.28
2021-03-31	1,295.12	73.51	-1,887.92
2020-12-31	1,136.53	6.38	-110.56
2020-09-30	1,103.84	-44.24	-154.68

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.59	0.56
2024-03-31	0.65	0.62
2023-12-31	0.72	0.68
2023-09-30	0.72	0.68
2023-06-30	0.72	0.69
2023-03-31	0.61	0.58
2022-12-31	0.50	0.47
2022-09-30	0.39	0.38
2022-06-30	0.29	0.28
2022-03-31	-3.98	-3.98
2021-12-31	-9.16	-9.16
2021-09-30	-11.72	-11.72
2021-06-30	-16.38	-16.38
2021-03-31	-10.48	-10.48
2020-12-31	-0.81
2020-09-30	-1.13	-1.13

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Bairong Inc. per 2025 Jun 30 adalah 580.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Bairong Inc. per 2025 Jun 30 adalah -24.93 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Bairong Inc. per 2025 Jun 30 adalah -346.19 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	580.20	-24.93	-346.19
2025-03-31	441.49	2.60	-407.54
2024-12-31	302.78	30.12	-468.90
2024-09-30	307.15	104.92	-386.98
2024-06-30	311.51	179.73	-305.06
2024-03-31	325.34	70.23	-287.87
2023-12-31	339.16	-39.27	-270.68
2023-09-30	322.51	-415.33	-250.94
2023-06-30	305.85	-791.40	-231.21
2023-03-31	304.15	-1,677.37	-226.40
2022-12-31	302.45	-2,563.34	-221.59
2022-09-30	185.45	-1,987.34	-239.71
2022-06-30	68.44	-1,411.34	-257.82
2022-03-31	166.79	-635.12	1,369.09
2021-12-31	265.14	141.10	2,996.01
2021-09-30	289.52	-235.13	3,042.10
2021-06-30	272.07	-570.30	3,088.17
2021-03-31	240.41	-411.04	1,511.50
2020-12-31	208.76	-251.78	-65.17
2020-09-30	170.72	-498.63	-65.11

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0.00	-0.20
2022-12-31
2022-09-30	0.00	-0.31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Bairong Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Bairong Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Bairong Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Bairong Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Bairong Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.07	0.06	-0.03	0.07
2025-03-31	0.05	0.06	0.06	-0.03	0.07
2024-12-31	0.05	0.06	0.06	0.04	0.07
2024-09-30	0.05	0.06	0.06	0.04	0.07
2024-06-30	0.06	0.07	0.07	0.01	0.07
2024-03-31			0.07	0.01	0.07
2023-12-31	0.07	0.08	0.08	-0.08	0.07
2023-09-30			0.08	-0.16	0.07
2023-06-30	0.05	0.08	0.08	-0.16	0.07
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.36
2022-12-31	0.03	0.05	0.04	-0.46	0.04
2022-09-30	0.00	0.00	0.00
2022-06-30	-0.79	0.03	0.03	-0.37	0.02
2022-03-31	-0.79	-0.41	-0.40	0.19	0.04
2021-12-31	-2.76		-0.85	0.78	0.06
2021-09-30	-2.93		-0.85	0.71	0.06
2021-06-30	-2.90		-0.56	0.42	0.04
2021-03-31	-1.49		-0.22	0.15	0.03
2020-12-31	-0.09		-0.03	-0.03	0.06
2020-09-30			-0.15	-0.38	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Bairong Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.73.
marjin bersih untuk Bairong Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin operasi untuk Bairong Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.73	0.09	0.06
2025-03-31	0.73	0.09	0.06
2024-12-31	0.73	0.10	0.09
2024-09-30	0.73	0.10	0.09
2024-06-30	0.73	0.13	0.11
2024-03-31	0.73	0.13	0.11
2023-12-31	0.72	0.15	0.10
2023-09-30	0.72	0.15	0.10
2023-06-30	0.72	0.15	0.10
2023-03-31
2022-12-31	0.73	0.10	0.05
2022-09-30		0.00	0.05
2022-06-30	0.74	0.08	0.03
2022-03-31	0.74	-1.02	0.06
2021-12-31	0.74	-2.22	0.11
2021-09-30	0.74	-2.29	0.11
2021-06-30	0.74	-2.52	0.10
2021-03-31	0.74	-1.46	0.06
2020-12-31	0.74	-0.10	0.03
2020-09-30	0.74	-0.14	-0.04