Analisis Keuangan Saham 6639 - Arrail Group Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Arrail Group Limited is a prominent company based in China, specializing in the healthcare sector. The firm primarily focuses on providing high-quality dental services and operates a significant chain of dental clinics across major cities in China. Established in 1999, Arrail has dedicated itself to elevating the standard of dental care services, offering both general and specialized treatments. The company's business model emphasizes premium dental care, which catlights accessible, quality dental health services at scale. A key project of Arrail Group Limited includes the development of its proprietary clinic management system, which integrates advanced dental technologies and innovative management practices to enhance service efficiency and patient experience.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Arrail Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 1,688.39 MM.
Nilai operating income untuk Arrail Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 30.89 MM.
Nilai net income untuk Arrail Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 21.99 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	1,688.39	30.89	21.99
2024-12-31	1,717.74	16.13	21.41
2024-09-30	1,747.09	1.36	20.83
2024-06-30	1,746.44	3.11	19.00
2024-03-31	1,745.78	4.85	17.16
2023-09-30	1,588.32	-119.88	-126.34
2023-06-30	1,531.03	-162.00	-173.12
2023-03-31	1,473.74	-204.12	-219.91
2022-12-31	1,513.76	-178.50	-270.55
2022-09-30	1,553.79	-152.87	-321.19
2022-06-30	1,588.67	-95.71	-511.11
2022-03-31	1,623.55	-38.55	-701.03
2021-12-31	1,629.85	32.60	-789.68
2021-09-30	1,636.14	103.74	-878.33
2021-06-30	1,575.64	114.96	-738.87
2021-03-31	1,515.13	126.19	-599.42

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Arrail Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
laba per saham yang terdilusi untuk Arrail Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.04	0.05
2024-03-31	0.04	0.04
2023-09-30	-0.28	-0.29
2023-06-30	-0.38	-0.39
2023-03-31	-0.48	-0.50
2022-12-31	-0.74	-0.76
2022-09-30	-1.17	-1.19
2022-06-30	-2.88	-2.90
2022-03-31	-8.70
2021-12-31	-10.08	-10.08
2021-09-30	-11.54	-11.54
2021-06-30	-9.91	-9.91
2021-03-31	-8.21

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Arrail Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 231.14 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Arrail Group Limited per 2025 Mar 31 adalah -153.52 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Arrail Group Limited per 2025 Mar 31 adalah -206.84 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	231.14	-153.52	-206.84
2024-12-31	224.16	-39.71	-240.45
2024-09-30	217.17	74.11	-274.06
2024-06-30	246.91	-50.94	-190.51
2024-03-31	276.65	-176.00	-106.96
2023-09-30	144.43	-86.44	-54.66
2023-06-30	138.04	-214.44	-167.51
2023-03-31	131.66	-342.44	-280.35
2022-12-31	165.77	-484.85	-217.79
2022-09-30	199.89	-627.27	-155.24
2022-06-30	212.08	-415.60	112.81
2022-03-31	224.28	-203.94	380.86
2021-12-31	243.84	-15.23	386.68
2021-09-30	263.40	173.47	392.50
2021-06-30	253.14	117.61	305.01
2021-03-31	242.87	61.75	217.51

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.00	-0.09
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30	0.00	-0.09
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Arrail Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
roe untuk Arrail Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
roic untuk Arrail Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
croic untuk Arrail Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.
ocroic untuk Arrail Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.08
2024-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.08
2024-09-30	0.00	0.01
2024-06-30
2024-03-31	-0.04	-0.07	-0.04	0.01	0.05
2023-09-30	-0.07	-0.10	-0.06	-0.07	0.05
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-03-31	-0.11	-0.14	-0.08	-0.17	0.05
2022-12-31	-0.11		-0.12	0.00	0.00
2022-09-30	-0.24		-0.12	-0.20	0.08
2022-06-30	-0.24		-0.19	0.00	0.08
2022-03-31			-0.10	0.06	0.03
2021-12-31	-0.34		-0.12	0.09	0.04
2021-09-30	-0.46		-0.40	0.37	0.12
2021-06-30	-0.39		-0.33	0.30	0.11
2021-03-31	-0.31

Gross Margins

marjin kotor untuk Arrail Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.21.
marjin bersih untuk Arrail Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Arrail Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.21	0.01	0.00
2024-12-31	0.21	0.01	0.00
2024-09-30
2024-06-30	0.18	-0.08	-0.07
2024-03-31	0.18	-0.08	-0.07
2023-09-30	0.17	-0.11	-0.10
2023-06-30
2023-03-31	0.20	-0.15	-0.13
2022-12-31	0.20	-0.21	-0.10
2022-09-30	0.21	-0.21	-0.10
2022-06-30	0.21	-0.32	-0.06
2022-03-31	0.23	-0.43	-0.02
2021-12-31	0.22	-0.48	0.02
2021-09-30	0.23	-0.54	0.06
2021-06-30	0.23	-0.47	0.07
2021-03-31		-0.40	0.08