Analisis Keuangan Saham 6686 - Noah Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Noah Holdings Limited, based in China, operates primarily in the wealth and asset management industry. The company is dedicated to providing comprehensive global financial services to high-net-worth individuals, families, and enterprises within China and overseas. Noah Holdings offers a wide array of wealth management solutions, including investment and asset management services across asset classes and geographies with a significant focus on alternative investment opportunities. Key projects include the development of asset allocation strategies tailored to client specifics and continuous expansion in the international market, particularly through its subsidiaries and partnerships that diversify its portfolio offerings. The firm's strategic emphasis is on enhancing wealth generation through innovation in financial products and client-centric services.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Noah Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,579.69 MM.
Nilai operating income untuk Noah Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 725.42 MM.
Nilai net income untuk Noah Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 571.71 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,579.69	725.42	571.71
2025-03-31	2,566.04	698.41	492.92
2024-12-31	2,600.98	633.89	475.44
2024-09-30	2,748.58	717.04	582.22
2024-06-30	2,814.86	725.11	681.13
2024-03-31	3,140.76	940.52	896.77
2023-12-31	3,294.70	1,097.91	1,009.49
2023-09-30	3,377.26	1,096.93	932.87
2023-06-30	3,311.77	1,079.81	881.96
2023-03-31	3,108.15	1,053.54	915.54
2022-12-31	3,100.37	1,088.45	976.57
2022-09-30	3,478.36	1,001.00	1,117.97
2022-06-30	3,702.80	998.09	1,208.76
2022-03-31	3,864.05	1,064.32	1,165.28
2021-12-31	4,293.09	1,198.90	1,314.13
2021-09-30	3,986.26	1,402.07	-540.69
2021-06-30	3,936.40	1,520.46	-528.27
2021-03-31	3,784.45	1,450.59	-534.16
2020-12-31	3,305.83	1,258.48	-745.23
2020-09-30	3,140.95	1,049.29	931.08
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	7.02	6.95
2024-12-31	6.78	6.75
2024-09-30	8.32	8.34
2024-06-30	9.76	9.78
2024-03-31	12.89	12.94
2023-12-31	14.53	14.55
2023-09-30	13.42	13.43
2023-06-30	12.70	12.72
2023-03-31	13.29	13.30
2022-12-31	14.29	14.30
2022-09-30	16.50	16.46
2022-06-30	17.97	17.90
2022-03-31	17.34	17.25
2021-12-31	19.56	19.45
2021-09-30	-8.18	-8.18
2021-06-30	-8.16	-8.16
2021-03-31	-8.42	-8.42
2020-12-31	-12.01	-12.01
2020-09-30	15.11	15.05
2020-06-30	13.60	13.54

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	387.34	-840.82	-1,134.20
2024-09-30
2024-06-30	464.56	-502.17	-259.33
2024-03-31
2023-12-31	1,318.32	-247.14	-199.84
2023-09-30
2023-06-30	1,143.04	-270.24	247.66
2023-03-31
2022-12-31	632.90	74.29	233.76
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,527.08	-2,493.88	17.78
2021-12-31	1,521.84	-2,572.09	-513.12
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	796.35	352.58	-371.42
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Noah Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roic untuk Noah Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Noah Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.
ocroic untuk Noah Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04		0.05	-0.15	0.04
2025-03-31	0.04	0.05	0.05	0.00	0.00
2024-12-31	0.05	0.05	0.06	-0.03	0.05
2024-09-30	0.05	0.06	0.07	-0.03	0.05
2024-06-30	0.07	0.09	0.08	0.08	0.12
2024-03-31	0.09	0.11	0.10	0.09	0.13
2023-12-31	0.08	0.10	0.09	0.12	0.11
2023-09-30	0.08	0.10	0.09	0.12	0.11
2023-06-30	0.09	0.10	0.09	0.12	0.11
2023-03-31	0.09	0.11	0.09	0.00	0.00
2022-12-31	0.11	0.14	0.12	0.00	0.00
2022-09-30	0.12	0.14	0.12	0.00	0.00
2022-06-30		0.16	0.13
2022-03-31	0.12	0.16	0.13	-0.12	0.18
2021-12-31	0.14	0.18	0.16	-0.19	0.18
2021-09-30	-0.06	-0.07	-0.07	0.00	0.00
2021-06-30	-0.06	-0.07	-0.07	0.08	0.10
2021-03-31	-0.06	-0.07	-0.07	0.08	0.11
2020-12-31	-0.08	-0.09	-0.10	0.08	0.11
2020-09-30	0.10	0.12	0.11	0.00	0.00
2020-06-30	0.09	0.11	0.10	0.21	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Noah Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.51.
marjin bersih untuk Noah Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
marjin operasi untuk Noah Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.51	0.19	0.27
2025-03-31	0.48	0.18	0.24
2024-12-31	0.53	0.21	0.26
2024-09-30	0.51	0.24	0.26
2024-06-30	0.53	0.29	0.30
2024-03-31	0.56	0.31	0.33
2023-12-31	0.54	0.28	0.32
2023-09-30	0.55	0.27	0.33
2023-06-30	0.53	0.27	0.33
2023-03-31	0.53	0.29	0.34
2022-12-31	0.49	0.32	0.29
2022-09-30	0.49	0.32	0.29
2022-06-30		0.33	0.27
2022-03-31	0.50	0.30	0.26
2021-12-31	0.49	0.31	0.28
2021-09-30	0.53	-0.14	0.35
2021-06-30	0.55	-0.13	0.39
2021-03-31	0.55	-0.14	0.40
2020-12-31	0.55	-0.23	0.38
2020-09-30	0.54	0.30	0.33
2020-06-30	0.53	0.27	0.30