Analisis Keuangan Saham 719 - Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited, yang berbasis di Zibo, Provinsi Shandong, Tiongkok, beroperasi terutama di industri farmasi. Didirikan dengan pijakan yang kuat dalam manufaktur dan penelitian farmasi, perusahaan ini berfokus pada produksi berbagai macam obat kimia dan formulasi. Portofolio produknya meliputi obat-obatan dan zat antara dalam jumlah besar, termasuk antibiotik, vitamin, obat kardiovaskular, dan obat serebrovaskular. Shandong Xinhua dikenal tidak hanya karena distribusi domestiknya yang luas tetapi juga karena kehadirannya yang signifikan di pasar internasional. Di antara inisiatif-inisiatif pentingnya, perusahaan ini berinvestasi besar dalam penelitian dan pengembangan (R&D) untuk memajukan teknologi farmasi dan mendorong inovasi, memastikan kepatuhan terhadap standar perawatan kesehatan global dan meningkatkan daya saingnya di sektor farmasi yang berkembang pesat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,372.63 MM.
Nilai operating income untuk Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 465.07 MM.
Nilai net income untuk Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 428.38 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	8,372.63	465.07	428.38
2025-03-31	8,421.44	485.35	440.24
2024-12-31	8,466.31	510.63	470.02
2024-09-30	8,337.48	488.85	448.62
2024-06-30	8,161.06	485.62	492.11
2024-03-31	7,935.88	482.87	486.79
2023-12-31	8,100.84	512.15	496.51
2023-09-30	8,547.20	577.54	509.59
2023-06-30	8,510.96	552.01	486.48
2023-03-31	8,311.40	521.26	454.16
2023-01-01	7,502.99	465.87	411.06
2022-09-30	7,073.20	363.30	356.66
2022-06-30	6,673.33	358.72	342.86
2022-03-31	6,623.21	409.25	356.78
2021-12-31	6,560.08	403.67	348.55
2021-09-30	6,307.26	476.56	364.13
2021-06-30	6,270.86	483.89	352.63
2021-03-31	6,067.72	470.40	338.85
2020-12-31	6,005.59	458.77	324.86
2020-09-30	5,813.84	421.79	304.87
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.63	0.62
2024-12-31	0.69	0.68
2024-09-30	0.66	0.65
2024-06-30	0.73	0.71
2024-03-31	0.72	0.71
2023-12-31	0.74	0.72
2023-09-30	0.75	0.74
2023-06-30	0.72	0.70
2023-03-31	0.68	0.66
2023-01-01	0.62	0.61
2022-09-30	0.55	0.55
2022-06-30	0.54	0.54
2022-03-31	0.57	0.57
2021-12-31	0.56	0.56
2021-09-30	0.58	0.57
2021-06-30	0.56	0.56
2021-03-31	0.54	0.54
2020-12-31	0.52	0.52
2020-09-30	0.49	0.49
2020-06-30	0.52	0.52

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	337.97	-210.27	251.79
2024-12-31	367.61	-212.21	184.78
2024-09-30	443.27	-265.45	146.98
2024-06-30	322.55	-288.99	-54.08
2024-03-31	487.09	-301.84	-122.90
2023-12-31	265.28	-305.11	-196.11
2023-09-30	600.67	-231.64	-715.39
2023-06-30	583.57	-226.20	-467.59
2023-03-31	592.21	-223.12	-482.08
2023-01-01	758.24	-228.90	-130.66
2022-09-30	262.51	-239.76	337.11
2022-06-30	288.82	-249.14	92.99
2022-03-31	152.03	-246.96	126.47
2021-12-31	259.12	-237.69	-139.73
2021-09-30	247.52	-283.63	-78.93
2021-06-30	384.69	-295.51	-220.28
2021-03-31	404.63	-297.90	-529.55
2020-12-31	420.19	-298.00	35.04
2020-09-30	452.91	-232.31	28.18
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2023-01-01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2023-01-01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
ocroic untuk Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05		0.06	0.06	0.05
2025-03-31	0.06	0.09	0.07	0.05	0.05
2024-12-31	0.05	0.10	0.07	0.05	0.07
2024-09-30	0.06	0.10	0.08	-0.00	0.05
2024-06-30	0.06	0.11	0.08	0.01	0.08
2024-03-31	0.06	0.11	0.08	-0.04	0.04
2023-12-31	0.06	0.12	0.08	-0.06	0.10
2023-09-30	0.06	0.12	0.08	-0.02	0.10
2023-06-30	0.06	0.12	0.08	-0.02	0.10
2023-03-31	0.05	0.10	0.08	-0.02	0.10
2023-01-01	0.05	0.10	0.06	0.06	0.04
2022-09-30	0.05	0.10	0.06	0.06	0.04
2022-06-30	0.05	0.10	0.06	0.02	0.05
2022-03-31	0.05	0.10	0.07	0.00	0.03
2021-12-31	0.05	0.10	0.06	-0.02	0.05
2021-09-30	0.05	0.11	0.07	-0.02	0.07
2021-06-30	0.05	0.11	0.07	-0.03	0.07
2021-03-31	0.05	0.11	0.06	-0.08	0.08
2020-12-31	0.05	0.11	0.06	0.03	0.08
2020-09-30	0.05	0.10	0.06	0.05	0.09
2020-06-30	0.05	0.11	0.06	0.08	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin bersih untuk Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.21	0.05	0.06
2025-03-31	0.24	0.06	0.06
2024-12-31	0.24	0.05	0.06
2024-09-30	0.26	0.06	0.06
2024-06-30	0.27	0.06	0.06
2024-03-31	0.29	0.06	0.07
2023-12-31	0.29	0.06	0.07
2023-09-30	0.28	0.06	0.06
2023-06-30	0.28	0.06	0.06
2023-03-31	0.27	0.05	0.06
2023-01-01	0.25	0.05	0.05
2022-09-30	0.25	0.05	0.05
2022-06-30	0.26	0.05	0.05
2022-03-31	0.27	0.05	0.06
2021-12-31	0.29	0.05	0.07
2021-09-30	0.29	0.06	0.07
2021-06-30	0.29	0.06	0.08
2021-03-31	0.30	0.06	0.08
2020-12-31	0.29	0.05	0.08
2020-09-30	0.30	0.05	0.07
2020-06-30	0.30	0.06	0.07