Analisis Keuangan Saham 722 - UMP Healthcare Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

UMP Healthcare Holdings Limited adalah perusahaan yang berbasis di Hong Kong yang terutama bergerak di sektor perawatan kesehatan. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan perawatan kesehatan, termasuk layanan medis dan gigi, layanan pemeriksaan kesehatan, dan layanan manajemen perawatan kesehatan perusahaan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk UMP Healthcare Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah 745.41 MM.
Nilai operating income untuk UMP Healthcare Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah 33.01 MM.
Nilai net income untuk UMP Healthcare Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah 42.92 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	745.41	33.01	42.92
2024-09-30	747.71	29.52	41.78
2024-06-30	750.01	26.03	40.64
2024-03-31	744.26	31.37	37.15
2023-12-31	738.51	36.72	33.65
2023-09-30	733.13	53.17	47.05
2023-06-30	727.75	69.62	60.45
2023-03-31	700.36	68.48	64.38
2022-12-31	672.97	67.35	68.31
2022-09-30	669.58	71.58	70.24
2022-06-30	666.20	75.81	72.17
2022-03-31	671.16	90.62	61.12
2021-12-31	676.13	105.42	50.08
2021-09-30	646.65	104.58	42.46
2021-06-30	617.16	103.73	34.83
2021-03-31	584.03	80.45	39.64
2020-12-31	550.90	57.17	44.44
2020-09-30	554.86	54.67	51.68
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk UMP Healthcare Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.
laba per saham yang terdilusi untuk UMP Healthcare Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.08	0.08
2022-12-31	0.09	0.09
2022-09-30	0.09	0.09
2022-06-30	0.09	0.09
2022-03-31	0.08	0.08
2021-12-31	0.07	0.07
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	0.05	0.05
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.07	0.07
2020-06-30	0.08	0.08
2020-03-31	0.09	0.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk UMP Healthcare Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah 175.48 MM.
Nilai cash from investing activities untuk UMP Healthcare Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah -33.57 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk UMP Healthcare Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah -132.56 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	175.48	-33.57	-132.56
2024-09-30	162.13	-51.03	-124.85
2024-06-30	148.78	-68.49	-117.13
2024-03-31	165.91	-102.30	-88.72
2023-12-31	183.03	-136.12	-60.32
2023-09-30	186.53	-135.10	-57.00
2023-06-30	190.04	-134.09	-53.67
2023-03-31
2022-12-31	168.09	-54.77	-87.21
2022-09-30	139.50	-65.95	-89.09
2022-06-30	110.91	-77.12	-90.98
2022-03-31
2021-12-31	161.75	-49.52	-86.50
2021-09-30	167.21	-44.39	-77.85
2021-06-30	172.67	-39.26	-69.21
2021-03-31	120.60	-31.36	-58.33
2020-12-31	68.53	-23.45	-47.46
2020-09-30	98.14	-24.60	-60.75
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk UMP Healthcare Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 7.87.
p/libro untuk UMP Healthcare Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.43.
p/tbv untuk UMP Healthcare Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.59.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	7.87	0.43	0.59
2024-09-30	8.85	0.48	0.66
2024-06-30	12.35	0.56	0.78
2024-03-31	11.76	0.53	0.78
2023-12-31	7.80	0.61	0.85
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12.50	0.88	1.29
2021-12-31	19.11	0.96	1.43
2021-09-30	18.05	0.91	1.35
2021-06-30	18.24	0.92	1.36
2021-03-31	16.05	0.92	1.36
2020-12-31	14.14	0.92	1.44
2020-09-30	12.16	0.92	1.44
2020-06-30	10.67	0.94	1.49
2020-03-31	9.39	0.94	1.49

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk UMP Healthcare Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.30.
EBIT (3 tahun) / EV untuk UMP Healthcare Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.37.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.30	0.37
2024-09-30	0.23	0.33
2024-06-30	0.18	0.32
2024-03-31	0.21	0.35
2023-12-31	0.25	0.25
2023-09-30	0.19	0.20
2023-06-30	0.21	0.19
2023-03-31	0.19	0.16
2022-12-31	0.20	0.16
2022-09-30	0.25	0.19
2022-06-30	0.15	0.16
2022-03-31	0.13	0.16
2021-12-31	0.12	0.16
2021-09-30	0.13	0.16
2021-06-30	0.13	0.13
2021-03-31	0.14	0.14
2020-12-31	0.13	0.13
2020-09-30	0.14	0.12
2020-06-30	0.16	0.11
2020-03-31	0.19	0.13

Efektivitas Manajemen

roa untuk UMP Healthcare Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
roe untuk UMP Healthcare Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
roic untuk UMP Healthcare Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
croic untuk UMP Healthcare Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.
ocroic untuk UMP Healthcare Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.04	0.06	0.04	-0.04	0.16
2024-09-30	0.04	0.06	0.04	-0.02	0.20
2024-06-30	0.03	0.05	0.04	-0.02	0.20
2024-03-31	0.03	0.04	0.04	-0.02	0.20
2023-12-31	0.05	0.08	0.05	-0.01	0.20
2023-09-30	0.06	0.08	0.06	0.00	0.00
2023-06-30	0.07	0.08	0.07	0.00	0.21
2023-03-31	0.07	0.09	0.07	0.00	0.00
2022-12-31	0.07	0.10	0.08	-0.02	0.15
2022-09-30	0.07	0.10	0.08	-0.02	0.15
2022-06-30	0.05	0.10	0.08	-0.07	0.13
2022-03-31	0.05	0.09	0.07	0.03	0.18
2021-12-31	0.04	0.07	0.06	0.03	0.22
2021-09-30	0.05	0.06	0.05	0.05	0.00
2021-06-30	0.04	0.05	0.05	0.08	0.22
2021-03-31	0.04	0.06	0.05	0.04	0.16
2020-12-31	0.05	0.06	0.06	-0.01	0.09
2020-09-30	0.05	0.07	0.07	0.01	0.13
2020-06-30	0.07	0.09	0.08	0.03	0.17
2020-03-31	0.08	0.10	0.09	-0.01	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk UMP Healthcare Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.66.
marjin bersih untuk UMP Healthcare Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.
marjin operasi untuk UMP Healthcare Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.66	0.05	0.03
2024-09-30	0.66	0.05	0.03
2024-06-30	0.67	0.05	0.05
2024-03-31	0.67	0.05	0.05
2023-12-31	0.69	0.08	0.10
2023-09-30	0.69	0.08	0.10
2023-06-30	0.69	0.08	0.10
2023-03-31	0.69	0.09	0.10
2022-12-31	0.70	0.10	0.11
2022-09-30	0.70	0.10	0.11
2022-06-30	0.68	0.11	0.11
2022-03-31	0.68	0.09	0.10
2021-12-31	0.71	0.07	0.11
2021-09-30	0.71	0.07	0.11
2021-06-30	0.71	0.06	0.12
2021-03-31	0.71	0.07	0.10
2020-12-31	0.71	0.08	0.08
2020-09-30	0.70	0.09	0.09
2020-06-30	0.69	0.11	0.09
2020-03-31	0.70	0.11	0.11