Analisis Keuangan Saham 812 - Southwest Securities International Securities Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Ang Southwest Securities International Securities Limited, na nakabase sa Hong Kong, ay mahusay na nagpapatakbo sa loob ng industriya ng mga serbisyo sa pananalapi, na dalubhasa sa securities brokerage, corporate finance, at pamamahala ng asset. Bilang isang pangunahing manlalaro sa mga pamilihan sa pananalapi sa Asya, ang kumpanya ay nag-aalok ng komprehensibong mga serbisyo sa pamumuhunan at mga solusyon na iniayon sa parehong mga indibidwal at institusyonal na kliyente. Ito ay nakikibahagi sa mga makabuluhang gawain tulad ng underwriting at pagpapayo sa mga inisyal na pampublikong handog (IPOs), mergers and acquisitions (M&A), at iba pang nauugnay na serbisyo sa pagkonsulta sa pananalapi. Ang Southwest Securities ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapadali ng mga transaksyon sa capital market at pagbibigay ng mga madiskarteng pananaw sa pamumuhunan, sa gayon ay sumusuporta sa rehiyonal na pang-ekonomiyang tanawin at nag-aambag sa dynamism ng sektor ng pananalapi ng Hong Kong.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Southwest Securities International Securities Limited per 2025 Jun 30 adalah 0.17 MM.
Nilai operating income untuk Southwest Securities International Securities Limited per 2025 Jun 30 adalah -6.64 MM.
Nilai net income untuk Southwest Securities International Securities Limited per 2025 Jun 30 adalah -6.64 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	0.17	-6.64	-6.64
2025-03-31	0.61	-8.93	-8.93
2024-12-31	1.04	-11.22	-11.22
2024-09-30	5.56	-18.82	-18.82
2024-06-30	10.09	-26.43	-26.43
2024-03-31	17.19	-21.19	-21.19
2023-12-31	24.29	-15.94	-15.94
2023-09-30	16.85	-31.32	-30.51
2023-06-30	9.41	-46.70	-45.08
2023-03-31	-71.83	-144.94	-143.11
2022-12-31	-153.06	-243.17	-241.14
2022-09-30	-162.94	-253.58	-253.50
2022-06-30	-172.81	-263.98	-265.86
2022-03-31	-62.35	-161.31	-162.42
2021-12-31	48.11	-58.63	-58.98
2021-09-30	93.66	-49.00	-32.50
2021-06-30	139.20	-39.36	-6.02
2021-03-31	138.82	-105.82	-72.25
2020-12-31	138.44	-172.27	-138.49
2020-09-30	127.54	-137.15	-275.06
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.00	-0.00
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.07	-0.07
2022-09-30	-0.07	-0.07
2022-06-30	-0.07	-0.07
2022-03-31	-0.05	-0.05
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.04	-0.04
2020-09-30	-0.07	-0.07
2020-06-30	-0.10	-0.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	94.09	-0.20	-606.13
2024-09-30	208.18	-0.20	-616.38
2024-06-30	322.27	-0.20	-626.62
2024-03-31	329.05	-0.10	-368.72
2023-12-31	335.82		-110.83
2023-09-30	413.50	0.00	-197.62
2023-06-30	491.17	0.01	-284.42
2023-03-31	636.47	-0.57	-483.30
2022-12-31	781.77	-1.14	-682.18
2022-09-30	549.03	-1.11	-604.76
2022-06-30	316.29	-1.08	-527.33
2022-03-31	244.91	-0.79	-401.13
2021-12-31	173.54	-0.50	-274.92
2021-09-30	156.21	-0.67	-289.20
2021-06-30	138.88	-0.85	-303.48
2021-03-31	-85.33	-0.64	-213.80
2020-12-31	-309.54	-0.43	-124.12
2020-09-30	-326.40	-0.37	167.59
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Southwest Securities International Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah -9.79.
p/libro untuk Southwest Securities International Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah -2.27.
p/tbv untuk Southwest Securities International Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah -2.27.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-9.79	-2.27	-2.27
2025-03-31	-9.79	-2.27	-2.27
2024-12-31	-4.16	-2.07	-2.07
2024-09-30	-4.16	-2.07	-2.07
2024-06-30	-6.89	-2.96	-2.96
2024-03-31	-6.89	-2.96	-2.96
2023-12-31	-1.71	-2.88	-2.88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-1.99	0.53	0.53
2021-12-31	-31.64	0.66	0.66
2021-09-30	-39.55	0.82	0.82
2021-06-30	-15.21	0.32	0.32
2021-03-31	-1.27	0.32	0.32
2020-12-31	-0.66	0.32	0.32
2020-09-30	-0.33	0.32	0.32
2020-06-30	-0.22	0.31	0.31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Southwest Securities International Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Southwest Securities International Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.18.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.07	-0.18
2025-03-31	-0.07	-0.37
2024-12-31	-0.93	-3.31
2024-09-30	-0.93	-3.62
2024-06-30	-0.02	-0.11
2024-03-31	-0.07	-0.46
2023-12-31	-0.11	-0.27
2023-09-30	-0.11	-0.27
2023-06-30	-0.45	-0.32
2023-03-31	-0.45	-0.29
2022-12-31	-0.30	-0.22
2022-09-30	-0.30	-0.22
2022-06-30	-0.05	-0.13
2022-03-31	-0.05	-0.14
2021-12-31	-0.01	-0.14
2021-09-30	-0.00	-0.15
2021-06-30	-0.00	-0.08
2021-03-31	-0.03	-0.08
2020-12-31	-0.11	-0.18
2020-09-30	-0.22	-0.17
2020-06-30	-0.15	-0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk Southwest Securities International Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
roic untuk Southwest Securities International Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
croic untuk Southwest Securities International Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah -5.68.
ocroic untuk Southwest Securities International Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.13		-0.12	-5.68	1.04
2025-03-31	-0.13		-0.12	0.00	0.00
2024-12-31	-0.04
2024-09-30	-0.04
2024-06-30	-0.02		-0.01	0.16	0.24
2024-03-31	-0.02		-0.02	0.33	0.49
2023-12-31	-0.06		-0.04	0.31	0.59
2023-09-30	-0.04	-2.49	-0.06	0.00	0.00
2023-06-30	-0.24	-2.49	-0.06	0.27	0.64
2023-03-31	-0.24	-7.91	-0.19	0.19	0.82
2022-12-31	-0.15	-1.15	-0.27	-0.06	0.59
2022-09-30	-0.15	-1.15	-0.27	-0.06	0.59
2022-06-30	-0.03	-0.92	-0.19	-0.15	0.22
2022-03-31	-0.03	-0.56	-0.11	-0.11	0.17
2021-12-31	-0.00	-0.21	-0.04	-0.06	0.08
2021-09-30	-0.02	-0.11	-0.02	-0.07	0.08
2021-06-30	-0.00	-0.02	-0.00	-0.04	0.04
2021-03-31	-0.04	-0.25	-0.02	-0.08	-0.03
2020-12-31	-0.06	-0.33	-0.07	-0.22	-0.17
2020-09-30	-0.13	-0.65	-0.15	-0.08	-0.18
2020-06-30	-0.23	-3.25	-0.12	0.03	-0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Southwest Securities International Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.85.
marjin bersih untuk Southwest Securities International Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah -10.79.
marjin operasi untuk Southwest Securities International Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah -10.79.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.85	-10.79	-10.79
2025-03-31	0.85	-10.79	-10.79
2024-12-31	0.98	-2.61	-2.61
2024-09-30	0.98	-2.61	-2.61
2024-06-30	0.99	-0.66	-0.66
2024-03-31	0.99	-0.66	-0.66
2023-12-31	0.93	-4.79	-4.96
2023-09-30	0.93	-4.79	-4.96
2023-06-30	1.02	-4.79	-4.96
2023-03-31	1.02	1.99	2.02
2022-12-31	1.05	1.56	1.56
2022-09-30	1.05	1.56	1.56
2022-06-30	0.76	1.54	1.53
2022-03-31	0.76	2.60	2.59
2021-12-31	0.90	-1.23	-1.22
2021-09-30	0.90	-0.35	0.27
2021-06-30	0.90	-0.04	0.79
2021-03-31	0.89	-0.52	0.31
2020-12-31	0.89	-1.00	-1.24
2020-09-30	0.89	-2.16	-0.49
2020-06-30	0.89	-3.53	-0.87