Analisis Keuangan Saham 8169 - Eco-Tek Holdings Limited (SEHK) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Eco-Tek Holdings Limited per 2025 Apr 30 adalah 85.57 MM.
Nilai operating income untuk Eco-Tek Holdings Limited per 2025 Apr 30 adalah -3.52 MM.
Nilai net income untuk Eco-Tek Holdings Limited per 2025 Apr 30 adalah -3.64 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30	85.57	-3.52	-3.64
2025-01-31	90.11	-1.82	-2.72
2024-10-31	94.64	-0.13	-1.81
2024-07-31	106.37	5.64	3.51
2024-04-30	108.17	8.93	5.60
2023-10-31	101.92	8.68	5.59
2023-07-31	91.82	5.22	2.11
2023-04-30	93.00	6.57	3.28
2023-01-31	90.47	5.78	3.12
2022-10-31	97.59	6.84	4.38
2022-07-31	100.69	7.72	5.86
2022-04-30	109.05	9.17	6.49
2022-01-31	115.16	9.94	6.64
2021-10-31	118.52	7.54	5.06
2021-07-31	119.65	12.71	4.83
2021-04-30	112.30	10.99	3.53
2021-01-31	103.80	10.17	2.50
2020-10-31	92.64	8.66	-7.79
2020-07-31
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0.00
2024-07-31	0.01	0.01
2024-04-30
2023-10-31	0.01
2023-07-31	0.00	0.00
2023-04-30	0.01	0.01
2023-01-31	0.00	0.00
2022-10-31	0.01
2022-07-31	0.01	0.01
2022-04-30	0.01	0.01
2022-01-31	0.01	0.01
2021-10-31	0.01
2021-07-31	0.01	0.01
2021-04-30	0.01	0.01
2021-01-31	0.00	0.00
2020-10-31	-0.01
2020-07-31	-0.01	-0.01
2020-04-30	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Eco-Tek Holdings Limited per 2025 Apr 30 adalah -4.18 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Eco-Tek Holdings Limited per 2025 Apr 30 adalah -1.11 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Eco-Tek Holdings Limited per 2025 Apr 30 adalah -3.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-4.18	-1.11	-3.50
2025-01-31	-6.89	-1.72	-3.54
2024-10-31	-9.59	-2.33	-3.57
2024-07-31
2024-04-30	-0.81	-2.47	-3.09
2023-10-31	0.38	6.39	-3.62
2023-07-31
2023-04-30	-4.91	2.24	-1.38
2023-01-31
2022-10-31	-9.68	-6.93	-0.40
2022-07-31
2022-04-30	7.83	-5.55	-2.61
2022-01-31
2021-10-31	7.99	-4.97	-0.12
2021-07-31
2021-04-30	21.53	-0.69	0.07
2021-01-31
2020-10-31	-17.15	1.78	-2.96
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Eco-Tek Holdings Limited pada 2025 Apr 30 adalah -10.79.
p/libro untuk Eco-Tek Holdings Limited pada 2025 Apr 30 adalah 0.18.
p/tbv untuk Eco-Tek Holdings Limited pada 2025 Apr 30 adalah 0.18.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	-10.79	0.18	0.18
2025-01-31	-14.03	0.23	0.23
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30	3.02	0.16	0.16
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	10.14	0.44	0.44
2021-10-31	9.82	0.44	0.44
2021-07-31	5.89	0.19	0.19
2021-04-30	7.92	0.26	0.26
2021-01-31	-2.67	0.20	0.20
2020-10-31	-2.24	0.22	0.22
2020-07-31	-3.01	0.29	0.29
2020-04-30	-2.53	0.29	0.29

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Eco-Tek Holdings Limited pada 2025 Apr 30 adalah -0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Eco-Tek Holdings Limited pada 2025 Apr 30 adalah 0.94.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	-0.11	0.94
2025-01-31	-0.05	0.45
2024-10-31	0.00	0.24
2024-07-31	0.00	0.21
2024-04-30	-0.79	-0.75
2023-10-31	-0.32	-0.42
2023-07-31	0.25	0.40
2023-04-30	-1.95	-3.06
2023-01-31	6.13	8.33
2022-10-31	-0.69	-0.69
2022-07-31	-4.32	-3.14
2022-04-30	-1.94	-1.37
2022-01-31	4.01	3.28
2021-10-31	1.06	0.58
2021-07-31	-0.74	-0.45
2021-04-30	-0.92	-0.56
2021-01-31	-0.37	-0.28
2020-10-31	1.37	3.26
2020-07-31	0.27	0.65
2020-04-30	0.04	0.41

Efektivitas Manajemen

roa untuk Eco-Tek Holdings Limited pada 2025 Apr 30 adalah -0.01.
roe untuk Eco-Tek Holdings Limited pada 2025 Apr 30 adalah -0.02.
roic untuk Eco-Tek Holdings Limited pada 2025 Apr 30 adalah -0.01.
croic untuk Eco-Tek Holdings Limited pada 2025 Apr 30 adalah -0.12.
ocroic untuk Eco-Tek Holdings Limited pada 2025 Apr 30 adalah -0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.12	-0.08
2025-01-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.00
2024-10-31	0.00	-0.02
2024-07-31		0.00
2024-04-30	0.03	0.05	0.05	0.00	0.00
2023-10-31	0.01	0.05	0.05	0.00	0.00
2023-07-31	0.02	0.02	0.02	-0.05	0.00
2023-04-30	0.02	0.03	0.03	0.00	0.00
2023-01-31	0.02	0.03	0.03	-0.18	-0.08
2022-10-31	0.03	0.04	0.04	-0.18	-0.08
2022-07-31	0.03	0.06	0.05	0.03	0.06
2022-04-30	0.03	0.06	0.05	0.00	0.00
2022-01-31	0.03	0.06	0.05	0.06	0.06
2021-10-31	0.03	0.05	0.04	0.00	0.00
2021-07-31	0.02	0.04	0.03	0.17	0.17
2021-04-30	0.02	0.04	0.03	0.17	0.18
2021-01-31	-0.04	-0.07	-0.07	-0.17	-0.15
2020-10-31	-0.05	-0.08	-0.09	-0.05	-0.04
2020-07-31	-0.05	-0.08	-0.09	-0.05	-0.04
2020-04-30	-0.06	-0.10	-0.10	-0.05	-0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Eco-Tek Holdings Limited pada 2025 Apr 30 adalah 0.33.
marjin bersih untuk Eco-Tek Holdings Limited pada 2025 Apr 30 adalah -0.02.
marjin operasi untuk Eco-Tek Holdings Limited pada 2025 Apr 30 adalah -0.00.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30	0.33	-0.02	-0.00
2025-01-31	0.33	-0.02	-0.00
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30	0.36	0.05	0.09
2023-10-31	0.36	0.05	0.09
2023-07-31	0.33	0.02	0.06
2023-04-30	0.33	0.03	0.06
2023-01-31	0.32	0.03	0.06
2022-10-31	0.30	0.04	0.07
2022-07-31	0.30	0.06	0.08
2022-04-30	0.30	0.06	0.09
2022-01-31	0.29	0.06	0.09
2021-10-31	0.33	0.04	0.11
2021-07-31	0.30	0.03	0.10
2021-04-30	0.30	0.03	0.10
2021-01-31	0.32	-0.08	0.09
2020-10-31	0.30	-0.11	0.03
2020-07-31	0.30	-0.11	0.03
2020-04-30	0.31	-0.13	0.01