Analisis Keuangan Saham 838 - EVA Precision Industrial Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

EVA Precision Industrial Holdings Limited adalah perusahaan Tiongkok yang berkantor pusat di Hong Kong. Perusahaan ini terutama beroperasi di industri manufaktur presisi, yang berfokus pada produksi komponen logam dan plastik. EVA Precision melayani berbagai sektor termasuk telekomunikasi, elektronik, dan industri otomotif. Proyek-proyek utama biasanya melibatkan desain, pengembangan, dan manufaktur komponen presisi yang sangat penting untuk berbagai aplikasi industri. Selama bertahun-tahun, EVA telah membangun reputasi atas proses manufakturnya yang canggih dan kemampuannya untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan presisi. Perusahaan ini secara konsisten memperluas kemampuannya melalui investasi strategis dalam teknologi manufaktur canggih dan penelitian dan pengembangan, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saingnya di sektor teknik presisi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk EVA Precision Industrial Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 6,352.47 MM.
Nilai operating income untuk EVA Precision Industrial Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 421.64 MM.
Nilai net income untuk EVA Precision Industrial Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 250.62 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	6,352.47	421.64	250.62
2025-03-31	6,324.70	415.69	247.06
2024-12-31	6,296.93	409.73	243.51
2024-09-30	6,308.60	404.38	242.90
2024-06-30	6,320.28	399.02	242.28
2024-03-31	6,251.47	377.90	239.69
2023-12-31	6,182.66	356.78	237.09
2023-09-30	6,186.57	342.47	231.54
2023-06-30	6,190.49	328.17	225.99
2023-03-31	6,229.28	306.76	216.00
2022-12-31	6,268.06	285.34	206.02
2022-09-30	5,964.85	261.32	197.97
2022-06-30	5,661.64	237.29	189.93
2022-03-31	5,385.21	219.91	172.56
2021-12-31	5,108.78	202.54	155.19
2021-09-30	4,901.89	179.44	136.75
2021-06-30	4,695.01	156.34	118.30
2021-03-31	4,351.73	101.41	51.47
2020-12-31	4,008.46	46.47	-15.37
2020-09-30	3,836.62	40.25	-32.20

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.14	0.14
2024-09-30	0.14	0.14
2024-06-30	0.14	0.14
2024-03-31	0.14	0.14
2023-12-31	0.14	0.14
2023-09-30	0.13	0.13
2023-06-30	0.13	0.13
2023-03-31	0.12	0.12
2022-12-31	0.12	0.12
2022-09-30	0.11	0.11
2022-06-30	0.11	0.11
2022-03-31	0.10	0.10
2021-12-31	0.09	0.09
2021-09-30	0.08	0.08
2021-06-30	0.07	0.07
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	713.78	-289.84	-282.98
2024-09-30	633.46	-349.29	-273.73
2024-06-30	553.13	-408.73	-264.47
2024-03-31	464.14	-416.16	-160.36
2023-12-31	375.15	-423.59	-56.24
2023-09-30	407.68	-394.74	164.97
2023-06-30	440.20	-365.88	386.18
2023-03-31	406.28	-355.90	400.35
2022-12-31	372.35	-345.92	414.52
2022-09-30	252.65	-276.23	210.07
2022-06-30	132.95	-206.55	5.62
2022-03-31	196.12	-271.90	-6.41
2021-12-31	259.28	-337.25	-18.43
2021-09-30	413.62	-339.27	14.78
2021-06-30	567.95	-341.30	47.99
2021-03-31	510.52	-197.82	-17.93
2020-12-31	453.09	-54.34	-83.84
2020-09-30	344.94	-206.81	-98.62

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk EVA Precision Industrial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 5.15.
p/libro untuk EVA Precision Industrial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.
p/tbv untuk EVA Precision Industrial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	5.15	0.40	0.40
2025-03-31	5.58	0.43	0.43
2024-12-31	4.81	0.37	0.37
2024-09-30	4.96	0.38	0.38
2024-06-30	5.43	0.43	0.43
2024-03-31	5.43	0.43	0.43
2023-12-31	6.09	0.47	0.47
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	14.63	0.81	0.82
2021-12-31	26.43	1.15	1.16
2021-09-30	10.82	0.47	0.47
2021-06-30	20.05	0.87	0.88
2021-03-31	46.04	0.87	0.88
2020-12-31	-154.11	0.91	0.91
2020-09-30	-73.57	0.91	0.91

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk EVA Precision Industrial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
EBIT (3 tahun) / EV untuk EVA Precision Industrial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.13	0.13
2025-03-31	0.15	0.14
2024-12-31	0.11	0.11
2024-09-30	0.11	0.10
2024-06-30	0.12	0.10
2024-03-31	0.14	0.05
2023-12-31	0.10	0.08
2023-09-30	0.11	0.08
2023-06-30	0.10	0.09
2023-03-31	0.10	0.07
2022-12-31	0.07	0.04
2022-09-30	0.06	0.03
2022-06-30	0.05	0.02
2022-03-31	0.06	0.03
2021-12-31	0.03	0.01
2021-09-30	0.05	0.03
2021-06-30	0.04	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	-0.00	0.02
2020-09-30	-0.01	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk EVA Precision Industrial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk EVA Precision Industrial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk EVA Precision Industrial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk EVA Precision Industrial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk EVA Precision Industrial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.08	0.04	0.02	0.12
2025-03-31	0.03	0.08	0.04	0.00	0.00
2024-12-31	0.03	0.08	0.04	-0.01	0.09
2024-09-30	0.03	0.08	0.04	-0.01	0.09
2024-06-30	0.03	0.08	0.04	-0.02	0.06
2024-03-31			0.04	-0.02	0.07
2023-12-31	0.03	0.08	0.04	0.03	0.07
2023-09-30	0.03	0.08	0.04	0.07	0.07
2023-06-30	0.03	0.08	0.04	0.08	0.08
2023-03-31	0.03	0.08	0.04	0.08	0.07
2022-12-31	0.03	0.07	0.03	0.03	0.04
2022-09-30	0.03	0.07	0.03	0.03	0.04
2022-06-30	0.02	0.07	0.04	-0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.06	0.04	-0.02	0.04
2021-12-31	0.02	0.05	0.03	-0.02	0.11
2021-09-30	0.02	0.05	0.02	0.02	0.11
2021-06-30	0.02	0.05	0.02	0.06	0.11
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.06	0.10
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.07	0.09
2020-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk EVA Precision Industrial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin bersih untuk EVA Precision Industrial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk EVA Precision Industrial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.22	0.04	0.06
2025-03-31	0.22	0.04	0.06
2024-12-31	0.21	0.04	0.06
2024-09-30	0.21	0.04	0.06
2024-06-30	0.21	0.04	0.06
2024-03-31	0.21	0.04	0.06
2023-12-31	0.20	0.04	0.06
2023-09-30	0.20	0.04	0.06
2023-06-30	0.20	0.04	0.06
2023-03-31	0.20	0.03	0.05
2022-12-31	0.19	0.03	0.04
2022-09-30	0.19	0.03	0.04
2022-06-30	0.20	0.03	0.04
2022-03-31	0.20	0.03	0.04
2021-12-31	0.20	0.03	0.04
2021-09-30	0.20	0.03	0.04
2021-06-30	0.20	0.03	0.04
2021-03-31	0.19	0.01	0.03
2020-12-31	0.18	-0.00	0.01
2020-09-30	0.18	-0.01	0.01