Analisis Keuangan Saham 852 - Strong Petrochemical Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Strong Petrochemical Holdings Limited, yang berkantor pusat di Hong Kong, terutama beroperasi di industri perdagangan minyak dan pengisian bahan bakar kapal. Perusahaan ini memusatkan operasinya pada perdagangan dan distribusi berbagai produk minyak bumi termasuk bensin, solar, dan bahan bakar jet. Perusahaan mengelola infrastruktur rantai pasokan yang kuat yang memfasilitasi pengadaan, penyimpanan, dan distribusi produk bahan bakar kepada pembeli di seluruh dunia. Proyek dan aktivitas utama meliputi kemitraan strategis dengan kilang dan investasi dalam aset logistik untuk meningkatkan kapasitas distribusi dan efisiensi operasionalnya. Fokus perusahaan pada perluasan kehadiran pasarnya di kawasan Asia-Pasifik menempatkannya secara kritis dalam lanskap dinamis sektor energi, melayani kebutuhan bahan bakar industri dan komersial.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Strong Petrochemical Holdings Limited per 2024 Jun 30 adalah 1,673.19 MM.
Nilai operating income untuk Strong Petrochemical Holdings Limited per 2024 Jun 30 adalah -35.81 MM.
Nilai net income untuk Strong Petrochemical Holdings Limited per 2024 Jun 30 adalah -93.92 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-06-30	1,673.19	-35.81	-93.92
2024-03-31	1,469.78	-32.48	-94.67
2023-12-31	1,266.38	-29.15	-95.41
2023-09-30	1,100.15	-36.55	-56.62
2023-06-30	933.92	-43.95	-17.83
2023-03-31	928.52	-47.50	-5.83
2022-12-31	923.12	-51.05	6.18
2022-09-30	932.25	-65.45	15.76
2022-06-30	941.39	-79.84	25.34
2022-03-31	876.00	-83.82	15.78
2021-12-31	810.61	-87.80	6.22
2021-09-30	1,425.63	-62.76	3.21
2021-06-30	2,040.65	-37.72	0.20
2021-03-31	4,306.48	-58.32	-46.41
2020-12-31	6,572.31	-78.92	-93.01
2020-09-30	9,802.90	-56.24	-57.33

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Strong Petrochemical Holdings Limited pada 2024 Jun 30 adalah -0.04.
laba per saham yang terdilusi untuk Strong Petrochemical Holdings Limited pada 2024 Jun 30 adalah -0.04.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-06-30	-0.04	-0.04
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.04	-0.04
2023-09-30	-0.03	-0.03
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.04	-0.04
2020-09-30	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Strong Petrochemical Holdings Limited per 2024 Jun 30 adalah 203.15 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Strong Petrochemical Holdings Limited per 2024 Jun 30 adalah -255.69 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Strong Petrochemical Holdings Limited per 2024 Jun 30 adalah 199.95 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-06-30	203.15	-255.69	199.95
2024-03-31	182.87	-203.01	177.23
2023-12-31	162.60	-150.33	154.50
2023-09-30	113.48	-103.26	102.98
2023-06-30	64.36	-56.19	51.45
2023-03-31	126.87	-43.29	24.33
2022-12-31	189.38	-30.40	-2.79
2022-09-30	274.86	-41.36	-74.28
2022-06-30	360.34	-52.33	-145.76
2022-03-31	303.35	-72.77	-145.72
2021-12-31	246.37	-93.21	-145.67
2021-09-30	235.36	-122.02	-107.86
2021-06-30	224.35	-150.84	-70.05
2021-03-31	466.64	-168.78	-406.35
2020-12-31	708.93	-186.73	-742.66
2020-09-30	-11.33	-130.04	-309.06

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Strong Petrochemical Holdings Limited pada 2024 Jun 30 adalah -6.68.
p/libro untuk Strong Petrochemical Holdings Limited pada 2024 Jun 30 adalah 0.49.
p/tbv untuk Strong Petrochemical Holdings Limited pada 2024 Jun 30 adalah 0.49.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-06-30	-6.68	0.49	0.49
2024-03-31	-4.81	0.35	0.35
2023-12-31	-26.80	0.35	0.35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	68.23	0.30	0.30
2021-12-31	2,694.62	0.37	0.37
2021-09-30	2,910.19	0.40	0.40
2021-06-30	1,681.45	0.23	0.23
2021-03-31	-7.14	0.23	0.23
2020-12-31	-3.56	0.23	0.23
2020-09-30	-5.78	0.23	0.23

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Strong Petrochemical Holdings Limited pada 2024 Jun 30 adalah -0.26.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Strong Petrochemical Holdings Limited pada 2024 Jun 30 adalah -0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-06-30	-0.26	-0.06
2024-03-31	-0.55	-0.13
2023-12-31	-0.05	0.04
2023-09-30	2.36	-2.63
2023-06-30	0.28	0.38
2023-03-31	0.10	0.02
2022-12-31	0.49	0.06
2022-09-30	0.45	0.06
2022-06-30	0.06	0.04
2022-03-31	0.05	0.06
2021-12-31	0.02	0.04
2021-09-30	0.02	0.08
2021-06-30	0.02	0.19
2021-03-31	-0.08	0.13
2020-12-31	-0.15	0.05
2020-09-30	-0.07	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Strong Petrochemical Holdings Limited pada 2024 Jun 30 adalah -0.06.
roe untuk Strong Petrochemical Holdings Limited pada 2024 Jun 30 adalah -0.07.
roic untuk Strong Petrochemical Holdings Limited pada 2024 Jun 30 adalah -0.07.
croic untuk Strong Petrochemical Holdings Limited pada 2024 Jun 30 adalah 0.12.
ocroic untuk Strong Petrochemical Holdings Limited pada 2024 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-06-30	-0.06	-0.07	-0.07	0.12	0.11
2024-03-31	-0.06	-0.07	-0.07	0.12	0.11
2023-12-31	-0.01	-0.04	-0.04	0.07	0.08
2023-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.03	0.04
2023-06-30	0.00	-0.01	-0.01	0.03	0.05
2023-03-31	0.00	-0.00	-0.00	0.06	0.09
2022-12-31	0.02	0.01	0.01	0.10	0.20
2022-09-30	0.02	0.01	0.01	0.10	0.20
2022-06-30	0.00	0.02	0.02	0.11	0.25
2022-03-31	0.00	0.01	0.01	0.06	0.21
2021-12-31	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15
2021-06-30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.14
2021-03-31	-0.02	-0.03	-0.03	-0.06	0.30
2020-12-31	-0.02	-0.06	-0.06	-0.13	0.42
2020-09-30	-0.01	-0.04	-0.03	-0.27	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Strong Petrochemical Holdings Limited pada 2024 Jun 30 adalah 0.03.
marjin bersih untuk Strong Petrochemical Holdings Limited pada 2024 Jun 30 adalah -0.08.
marjin operasi untuk Strong Petrochemical Holdings Limited pada 2024 Jun 30 adalah -0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-06-30	0.03	-0.08	-0.02
2024-03-31	0.03	-0.08	-0.02
2023-12-31	0.03	-0.02	-0.05
2023-09-30	0.03	-0.02	-0.05
2023-06-30	0.04	-0.02	-0.05
2023-03-31	0.04	-0.01	-0.05
2022-12-31	0.04	0.02	-0.07
2022-09-30	0.04	0.02	-0.07
2022-06-30	0.05	0.03	-0.08
2022-03-31	0.05	0.02	-0.10
2021-12-31	0.18	0.01	-0.11
2021-09-30	0.18	0.00	-0.05
2021-06-30	0.18	0.00	-0.02
2021-03-31	0.09	-0.01	-0.02
2020-12-31	0.06	-0.01	-0.01
2020-09-30	0.03	-0.01	-0.01