Analisis Keuangan Saham 86 - Sun Hung Kai & Co. Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Sun Hung Kai & Co. Limited adalah perusahaan investasi dan keuangan terkemuka yang berbasis di Hong Kong. Sebagai pemimpin di bidangnya, perusahaan ini mengkhususkan diri dalam berbagai layanan keuangan termasuk pembiayaan konsumen, investasi utama, dan manajemen kekayaan serta pialang. Sepanjang operasinya, Sun Hung Kai & Co. telah berhasil menjalankan beberapa proyek dan usaha penting, terutama yang menonjol di bidang investasi langsung dan layanan pinjaman. Pendekatan strategis perusahaan berfokus pada pemanfaatan peluang pasar yang menguntungkan di Greater China, memanfaatkan jaringan dan keahliannya yang komprehensif untuk mengoptimalkan pengembalian investasi. Sun Hung Kai & Co. terus mendiversifikasi portofolionya di berbagai kelas aset, yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan berkelanjutan dan ketahanannya di sektor keuangan yang dinamis.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sun Hung Kai & Co. Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,921.90 MM.
Nilai operating income untuk Sun Hung Kai & Co. Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,390.50 MM.
Nilai net income untuk Sun Hung Kai & Co. Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,189.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,921.90	1,390.50	1,189.30
2025-03-31	2,466.75	973.85	783.50
2024-12-31	2,011.60	557.20	377.70
2024-09-30	2,028.20	569.40	134.60
2024-06-30	2,032.50	569.30	-108.50
2024-03-31	2,114.90	649.15	-289.95
2023-12-31	2,197.30	729.00	-471.40
2023-09-30	2,245.15	754.65	-946.25
2023-06-30	2,293.00	780.30	-1,421.10
2023-03-31	2,355.75	814.35	-1,477.95
2022-12-31	2,418.50	848.40	-1,534.80
2022-09-30	2,631.80	1,079.25	-907.65
2022-06-30	2,845.10	1,310.10	-280.50
2022-03-31	2,923.90	1,315.25	1,266.60
2021-12-31	3,002.70	1,320.40	2,813.70
2021-09-30	2,782.50	1,038.30	3,679.60
2021-06-30	2,562.30	756.20	4,545.50
2021-03-31	2,368.40	712.45	3,546.60
2020-12-31	2,174.50	668.70	2,547.70
2020-09-30	2,222.55	814.30	2,149.60
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.19	0.19
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	-0.06	-0.05
2024-03-31	-0.15	-0.15
2023-12-31	-0.24
2023-09-30	-0.48	-0.48
2023-06-30	-0.72	-0.73
2023-03-31	-0.75	-0.75
2022-12-31	-0.78
2022-09-30	-0.46	-0.46
2022-06-30	-0.14	-0.14
2022-03-31	0.64	0.64
2021-12-31	1.43	1.42
2021-09-30	1.86	1.86
2021-06-30	2.30	2.29
2021-03-31	1.79	1.79
2020-12-31	1.28	1.28
2020-09-30	1.08	1.08
2020-06-30	0.88	0.88
2020-03-31	0.96	0.96

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sun Hung Kai & Co. Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,001.40 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sun Hung Kai & Co. Limited per 2025 Jun 30 adalah 831.40 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sun Hung Kai & Co. Limited per 2025 Jun 30 adalah -3,755.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,001.40	831.40	-3,755.00
2025-03-31	1,438.95	520.50	-3,962.30
2024-12-31	1,876.50	209.60	-4,169.60
2024-09-30	1,827.95	-412.15	-3,081.20
2024-06-30	1,779.40	-1,033.90	-1,992.80
2024-03-31	1,713.65	-81.40	-1,870.20
2023-12-31	1,647.90	871.10	-1,747.60
2023-09-30	2,426.70	1,060.70	-3,763.80
2023-06-30	3,205.50	1,250.30	-5,780.00
2023-03-31	3,595.50	564.55	-4,780.40
2022-12-31	3,985.50	-121.20	-3,780.80
2022-09-30	2,081.30	-424.30	-395.85
2022-06-30	177.10	-727.40	2,989.10
2022-03-31	-622.95	-662.00	1,771.85
2021-12-31	-1,423.00	-596.60	554.60
2021-09-30	-568.90	-251.85	-844.50
2021-06-30	285.20	92.90	-2,243.60
2021-03-31	1,008.85	536.30	-1,734.90
2020-12-31	1,732.50	979.70	-1,226.20
2020-09-30	2,309.50	814.40	-960.20
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sun Hung Kai & Co. Limited pada 2025 Jun 30 adalah 17.63.
p/libro untuk Sun Hung Kai & Co. Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
p/tbv untuk Sun Hung Kai & Co. Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	17.63	0.27	0.37
2025-03-31	16.44	0.26	0.30
2024-12-31	-49.08	0.22	0.25
2024-09-30	-46.73	0.21	0.24
2024-06-30	-10.13	0.20	0.23
2024-03-31	-9.88	0.19	0.26
2023-12-31	-3.37	0.19	0.22
2023-09-30	-3.72	0.21	0.29
2023-06-30	-3.91	0.23	0.27
2023-03-31	-3.85	0.23	0.27
2022-12-31	-20.55	0.21	0.24
2022-09-30	-6.17	0.22	0.25
2022-06-30	-25.81	0.27	0.30
2022-03-31	6.22	0.29	0.33
2021-12-31	2.92	0.29	0.33
2021-09-30	1.99	0.26	0.29
2021-06-30	1.61	0.26	0.29
2021-03-31	2.07	0.26	0.29
2020-12-31	2.88	0.28	0.32
2020-09-30	3.42	0.28	0.32
2020-06-30	4.21	0.31	0.36
2020-03-31	3.85	0.31	0.36

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sun Hung Kai & Co. Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sun Hung Kai & Co. Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.01
2025-03-31	0.05	0.00
2024-12-31	0.02	-0.01
2024-09-30	0.02	-0.00
2024-06-30	0.00	0.03
2024-03-31	0.00	0.06
2023-12-31	-0.05	0.07
2023-09-30	-0.05	0.10
2023-06-30	-0.05	0.09
2023-03-31	-0.05	0.10
2022-12-31	0.02	0.12
2022-09-30	-0.01	0.12
2022-06-30	0.02	0.12
2022-03-31	0.09	0.13
2021-12-31	0.15	0.13
2021-09-30	0.20	0.14
2021-06-30	0.24	0.14
2021-03-31	0.19	0.13
2020-12-31	0.14	0.12
2020-09-30	0.14	0.12
2020-06-30	0.11	0.11
2020-03-31	0.12	0.11

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sun Hung Kai & Co. Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Sun Hung Kai & Co. Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Sun Hung Kai & Co. Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Sun Hung Kai & Co. Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
ocroic untuk Sun Hung Kai & Co. Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.05	0.01	-0.06	0.05
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00
2024-12-31	-0.00	0.02	-0.00	-0.03	0.05
2024-09-30	-0.00	0.01	-0.00	-0.03	0.05
2024-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.04
2024-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.04
2023-12-31	-0.03	-0.06	-0.02	-0.01	0.06
2023-09-30	-0.03	-0.05	-0.04	-0.04	0.08
2023-06-30	-0.03	-0.06	-0.03	-0.04	0.08
2023-03-31	-0.03	-0.06	-0.04	0.00	0.09
2022-12-31	-0.01	-0.01	-0.02	0.02	0.04
2022-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.03	0.05
2022-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.05	0.00
2022-03-31	0.03	0.04	0.03	0.01	-0.01
2021-12-31	0.06	0.11	0.06	-0.03	-0.03
2021-09-30	0.08	0.14	0.08	-0.03	-0.01
2021-06-30	0.11	0.19	0.10	-0.04	0.01
2021-03-31	0.08	0.15	0.08	-0.00	0.02
2020-12-31	0.06	0.11	0.06	0.04	0.04
2020-09-30	0.05	0.09	0.05	0.05	0.05
2020-06-30	0.04	0.08	0.04	0.07	0.07
2020-03-31	0.05	0.08	0.05	0.05	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Sun Hung Kai & Co. Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.89.
marjin bersih untuk Sun Hung Kai & Co. Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
marjin operasi untuk Sun Hung Kai & Co. Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.89	0.19	0.28
2025-03-31	0.89	0.19	0.28
2024-12-31	0.91	-0.05	0.28
2024-09-30	0.91	-0.05	0.28
2024-06-30	0.91	-0.22	0.34
2024-03-31	0.91	-0.22	0.34
2023-12-31	0.89	-0.62	0.34
2023-09-30	0.89	-0.62	0.34
2023-06-30	0.89	-0.62	0.34
2023-03-31	0.89	-0.63	0.35
2022-12-31	0.89	-0.35	0.41
2022-09-30	0.89	-0.35	0.41
2022-06-30	0.90	-0.10	0.46
2022-03-31	0.91	0.43	0.45
2021-12-31	0.92	0.94	0.44
2021-09-30	0.92	1.31	0.37
2021-06-30	0.92	1.89	0.25
2021-03-31	0.93	1.53	0.27
2020-12-31	0.93	1.16	0.31
2020-09-30	0.93	0.97	0.37
2020-06-30	0.93	0.76	0.41
2020-03-31	0.94	0.81	0.41