Analisis Keuangan Saham 860 - Apollo Future Mobility Group Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Apollo Future Mobility Group Limited adalah konglomerat teknologi mobilitas global yang berbasis di Hong Kong. Beroperasi terutama di sektor teknologi otomotif, perusahaan ini bertujuan untuk merevolusi lanskap mobilitas melalui inovasi dalam bidang teknik, manufaktur otomotif canggih, dan solusi mobilitas robotik perkotaan. Salah satu proyek utama Apollo termasuk keterlibatan dalam pengembangan kendaraan listrik (EV) berkinerja tinggi, yang dicontohkan oleh akuisisi pabrikan mobil sport Jerman Gumpert, yang mengarah pada terciptanya hypercar Apollo IE. Selain itu, grup ini berfokus pada solusi mobilitas generasi berikutnya, seperti teknologi mengemudi otonom dan platform layanan mobilitas, untuk membuka jalan bagi sistem transportasi perkotaan di masa depan. Melalui inisiatif-inisiatif ini, Apollo memposisikan dirinya di garis depan transformasi infrastruktur mobilitas global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Apollo Future Mobility Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 298.86 MM.
Nilai operating income untuk Apollo Future Mobility Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -358.26 MM.
Nilai net income untuk Apollo Future Mobility Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -1,300.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	298.86	-358.26	-1,300.40
2025-03-31	319.53	-342.47	-1,419.37
2024-12-31	340.20	-326.68	-1,538.34
2024-09-30	309.04	-222.46	-1,332.36
2024-06-30	277.88	-118.23	-1,126.37
2024-03-31	278.55	-125.92	-993.45
2023-12-31	279.21	-133.61	-860.53
2022-12-31	619.91	-152.48	210.77
2022-09-30	689.93	-146.70	37.82
2022-06-30	720.38	-135.16	-52.09
2022-03-31	750.84	-129.99	-142.01
2021-12-31	639.70	-207.56	-245.80
2021-09-30	528.56	-285.13	-349.59
2021-06-30	435.22	-299.55	-346.61
2021-03-31	341.88	-313.98	-343.62
2020-12-31	349.79	-228.88	-344.40
2020-09-30	357.70	-143.78	-345.18
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-1.93	-1.96
2024-03-31	-1.87	-1.90
2023-12-31	-1.79	-1.83
2022-12-31	0.50	0.29
2022-09-30	0.09	-0.15
2022-06-30	-0.13	-0.24
2022-03-31	-0.36	-0.34
2021-12-31	-0.63	-0.67
2021-09-30	-0.90	-1.01
2021-06-30	-0.92	-1.04
2021-03-31	-0.94	-1.08
2020-12-31	-0.95	-1.02
2020-09-30	-0.96	-0.96
2020-06-30	-1.61	-1.46
2020-03-31	-2.27	-1.98

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-148.72	148.73	406.30
2024-09-30	-76.19	108.83	204.71
2024-06-30	-3.66	68.94	3.11
2024-03-31	-16.31	101.22	-58.96
2023-12-31	-28.96	133.51	-121.03
2022-12-31	-52.00	-73.09	74.70
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-93.22	-312.35	154.55
2021-12-31	-187.47	-178.05	224.63
2021-09-30	-281.73	-43.76	294.72
2021-06-30	-323.88	236.86	263.23
2021-03-31	-366.03	517.49	231.74
2020-12-31	-413.93	370.07	104.07
2020-09-30	-461.82	222.66	-23.60
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Apollo Future Mobility Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.56.
p/libro untuk Apollo Future Mobility Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
p/tbv untuk Apollo Future Mobility Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.69.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-0.56	0.44	0.69
2025-03-31
2024-12-31	-0.45	0.16	0.29
2024-09-30	-0.54	0.19	0.35
2024-06-30	-0.86	0.22	0.40
2024-03-31	-0.36	0.09	0.17
2023-12-31		0.09	0.16
2022-12-31	7.97	0.08	0.15
2022-09-30	39.91	0.39	0.78
2022-06-30	-52.01	0.69	1.40
2022-03-31	-15.74	0.62	1.78
2021-12-31	-9.09	0.62	1.78
2021-09-30	-6.39	0.61	1.87
2021-06-30	-6.45	0.61	1.87
2021-03-31	-6.50	0.56	1.50
2020-12-31	-6.06	0.53	1.40
2020-09-30	-5.82	0.54	1.41
2020-06-30	-3.52	0.54	1.28
2020-03-31	-2.52	0.53	1.30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Apollo Future Mobility Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -2.27.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Apollo Future Mobility Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.20.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-2.27	-1.20
2025-03-31	0.00	-0.53
2024-12-31	-3.71	-1.95
2024-09-30	-2.74	-0.71
2024-06-30	-1.07	-0.33
2024-03-31	-2.29	-0.80
2023-12-31	0.00	-0.23
2022-12-31	0.10	-0.33
2022-09-30	0.02	-0.08
2022-06-30	-0.02	-0.08
2022-03-31	-0.06	-0.15
2021-12-31	-0.11	-0.15
2021-09-30	-0.16	-0.16
2021-06-30	-0.09	-0.14
2021-03-31	-0.02	-0.14
2020-12-31	-0.03	-0.14
2020-09-30	-0.04	-0.12
2020-06-30	-0.21	-0.15
2020-03-31	-0.40	-0.18

Efektivitas Manajemen

roa untuk Apollo Future Mobility Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.41.
roe untuk Apollo Future Mobility Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.41.
roic untuk Apollo Future Mobility Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.67.
croic untuk Apollo Future Mobility Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
ocroic untuk Apollo Future Mobility Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.41	-0.41	-0.67	0.17	-0.06
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	-0.29	-0.46	-0.35	0.02	-0.00
2024-09-30	-0.29	-0.40	-0.35	0.02	-0.00
2024-06-30	-0.18	-0.24	-0.25	-0.00	-0.01
2024-03-31	-0.17	-0.20	-0.25	-0.00	0.00
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.06	-0.02
2022-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.06	-0.02
2022-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.06	-0.02
2022-03-31	-0.02	-0.04	-0.04	-0.07	-0.02
2021-12-31	-0.04	-0.06	-0.06	-0.04	-0.05
2021-09-30	-0.07	-0.09	-0.09	-0.01	-0.07
2021-06-30	-0.07	-0.09	-0.09	0.05	-0.08
2021-03-31	-0.07	-0.09	-0.08	0.09	-0.09
2020-12-31	-0.07	-0.09	-0.08	0.01	-0.10
2020-09-30	-0.08	-0.09	-0.09	-0.07	-0.12
2020-06-30	-0.13	-0.14	-0.14	-0.05	-0.09
2020-03-31	-0.17	-0.19	-0.20	-0.04	-0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Apollo Future Mobility Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin bersih untuk Apollo Future Mobility Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -4.52.
marjin operasi untuk Apollo Future Mobility Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.96.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.05	-4.52	-0.96
2025-03-31
2024-12-31	0.19	-4.05	-0.43
2024-09-30	0.19	-4.05	-0.43
2024-06-30	0.23	-3.08	-0.48
2024-03-31	0.23	-3.08	-0.48
2023-12-31
2022-12-31	0.24	0.05	-0.21
2022-09-30	0.24	0.05	-0.21
2022-06-30	0.26	-0.07	-0.19
2022-03-31	0.27	-0.19	-0.17
2021-12-31	0.26	-0.38	-0.32
2021-09-30	0.25	-0.66	-0.54
2021-06-30	0.26	-0.80	-0.70
2021-03-31	0.28	-1.01	-0.93
2020-12-31	0.32	-0.98	-0.67
2020-09-30	0.35	-0.96	-0.36
2020-06-30	0.31	-1.31	-0.20
2020-03-31	0.28	-1.55	-0.58