Analisis Keuangan Saham 94 - Greenheart Group Limited (SEHK) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Greenheart Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 53.81 MM.
Nilai operating income untuk Greenheart Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -84.96 MM.
Nilai net income untuk Greenheart Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -167.12 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	53.81	-84.96	-167.12
2025-03-31	52.84	-85.76	-153.18
2024-12-31	51.87	-86.55	-139.24
2024-09-30	59.90	-78.94	-142.48
2024-06-30	67.92	-71.33	-145.73
2024-03-31	79.45	-72.82	-119.40
2023-12-31	90.98	-74.31	-93.08
2023-09-30	105.46	-92.97	-75.53
2023-06-30	119.93	-111.64	-57.99
2023-03-31	142.12	-117.06	-63.07
2022-12-31	164.31	-122.47	-68.15
2022-09-30	215.60	-110.09	-82.71
2022-06-30	266.89	-97.72	-97.27
2022-03-31	293.71	-81.67	-67.11
2021-12-31	320.52	-65.63	-36.94
2021-09-30	342.54	-61.59	-10.46
2021-06-30	364.57	-57.55	16.01
2021-03-31	345.41	-71.63	-0.61
2020-12-31	326.25	-85.71	-17.24
2020-09-30	319.26	-92.78	-81.47
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.08
2024-09-30	-0.08	-0.08
2024-06-30	-0.08	-0.08
2024-03-31	-0.06	-0.06
2023-12-31	-0.05
2023-09-30	-0.04	-0.04
2023-06-30	-0.03	-0.03
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	-0.04
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	-0.05	-0.05
2022-03-31	-0.04	-0.04
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	-0.00
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.04	-0.04
2020-06-30	-0.08	-0.08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-22.12	-9.31	7.26
2024-09-30	-20.73	-11.19	-3.69
2024-06-30	-19.33	-13.06	-14.65
2024-03-31	-8.42	-12.30	-14.67
2023-12-31	2.48	-11.53	-14.69
2023-09-30	-3.37	-10.02	-10.42
2023-06-30	-9.22	-8.51	-6.15
2023-03-31	-15.22	0.60	-6.16
2022-12-31	-21.22	9.70	-6.16
2022-09-30	-13.45	6.18	-27.20
2022-06-30	-5.69	2.67	-48.23
2022-03-31	-1.32	-9.08	-51.09
2021-12-31	3.04	-20.82	-53.95
2021-09-30	19.45	-17.47	-37.28
2021-06-30	35.85	-14.12	-20.61
2021-03-31	37.14	-18.26	-20.11
2020-12-31	38.44	-22.41	-19.61
2020-09-30	36.58	-16.15	-23.27
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Greenheart Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.63.
p/libro untuk Greenheart Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.97.
p/tbv untuk Greenheart Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-0.63	0.97	0.15
2025-03-31	-0.55	0.84	0.90
2024-12-31	-0.61	0.53	0.63
2024-09-30	-0.89	0.77	0.91
2024-06-30	-1.40	0.45	0.50
2024-03-31	-0.86	0.28	0.11
2023-12-31	-1.44	0.23	0.32
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-6.28	0.45	0.63
2021-12-31	13.67	0.38	0.51
2021-09-30	15.76	0.44	0.59
2021-06-30	8.92	0.25	0.33
2021-03-31	-232.44	0.25	0.33
2020-12-31	-8.29	0.25	0.33
2020-09-30	-1.75	0.25	0.33
2020-06-30	-0.98	0.26	0.36

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Greenheart Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 10.13.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Greenheart Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 9.67.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	10.13	9.67
2025-03-31	6.39	5.78
2024-12-31	8.49	6.11
2024-09-30	-25.45	-17.05
2024-06-30	244.55	167.94
2024-03-31	3.62	1.21
2023-12-31	2.55	2.05
2023-09-30	3.36	2.39
2023-06-30	6.69	4.35
2023-03-31	-7.34	-4.44
2022-12-31	-6.04	-4.68
2022-09-30	-10.88	-8.44
2022-06-30	-0.97	-1.98
2022-03-31	-0.46	-1.02
2021-12-31	0.19	-1.20
2021-09-30	0.13	-1.00
2021-06-30	4.10	-36.14
2021-03-31	-2.09	-37.14
2020-12-31	23.91	110.11
2020-09-30	119.40	105.02
2020-06-30	-11.29	-5.37

Efektivitas Manajemen

roa untuk Greenheart Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.21.
roe untuk Greenheart Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.00.
roic untuk Greenheart Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.26.
croic untuk Greenheart Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk Greenheart Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.21	-1.00	-0.26	-0.05	-0.04
2025-03-31	-0.21	-0.91	-0.26	0.00	0.00
2024-12-31	-0.18	-0.49	-0.25	-0.08	-0.03
2024-09-30	-0.18	-0.50	-0.25	-0.08	-0.03
2024-06-30	-0.10	-0.33	-0.13	-0.03	0.00
2024-03-31			-0.13	-0.03	0.00
2023-12-31	-0.06	-0.18	-0.10	-0.03	-0.00
2023-09-30	-0.06	-0.13	-0.08	-0.03	-0.01
2023-06-30	-0.07	-0.13	-0.08	-0.03	-0.01
2023-03-31	-0.07	-0.14	-0.08	-0.03	-0.02
2022-12-31	-0.09	-0.19	-0.10	-0.05	-0.02
2022-09-30	-0.09	-0.16	-0.10	-0.05	-0.02
2022-06-30	-0.03	-0.17	-0.12	-0.07	-0.01
2022-03-31	-0.03	-0.12	-0.08	-0.08	-0.00
2021-12-31	0.01	-0.06	-0.04	-0.08	0.04
2021-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.04	0.04
2021-06-30	0.01	0.03	0.02	0.00	0.04
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.04
2020-12-31	-0.01	-0.03	-0.02	-0.00	0.04
2020-09-30	-0.07	-0.14	-0.08	-0.00	0.04
2020-06-30	-0.10	-0.19	-0.15	-0.01	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Greenheart Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.
marjin bersih untuk Greenheart Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -2.68.
marjin operasi untuk Greenheart Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-0.20	-2.68	-1.12
2025-03-31	-0.20	-2.68	-1.12
2024-12-31	-0.22	-2.15	-1.05
2024-09-30	-0.22	-2.15	-1.05
2024-06-30	-0.99	-1.02	-1.65
2024-03-31	-0.99	-1.02	-1.65
2023-12-31	-0.41	-0.48	-1.13
2023-09-30	-0.41	-0.48	-1.13
2023-06-30	-0.29	-0.48	-1.13
2023-03-31	-0.30	-0.44	-0.91
2022-12-31	-0.02	-0.38	-0.52
2022-09-30	-0.02	-0.38	-0.52
2022-06-30	0.09	-0.36	-0.27
2022-03-31	0.10	-0.23	-0.24
2021-12-31	0.11	-0.12	-0.20
2021-09-30	0.11	-0.03	-0.18
2021-06-30	0.11	0.04	-0.16
2021-03-31	0.07	-0.00	-0.21
2020-12-31	0.03	-0.05	-0.26
2020-09-30	0.06	-0.26	-0.29
2020-06-30	0.09	-0.47	-0.32