Analisis Keuangan Saham 9638 - Ferretti S.p.A. (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Ferretti S.p.A., based in Italy, operates primarily in the luxury yachting industry. The company is renowned for designing, producing, and selling luxury motor yachts that cater to an elite clientele. Their comprehensive portfolio includes several well-respected brands such as Riva, Pershing, and Ferretti Yachts, among others, demonstrating a diversified brand strategy. A key project that highlights their innovation and design prowess is the Pershing 140, the first aluminum flagship super yacht by the Pershing brand, embodying advanced aesthetics and speed performance. Ferretti's continuous focus on technological advancement and luxury customization makes it a significant player in the global luxury yacht market. The company has achieved a noteworthy presence both in traditional Western markets and emerging markets, supporting its growth and market position within the high-end segment of the yachting industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ferretti S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,341.62 MM.
Nilai operating income untuk Ferretti S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 117.88 MM.
Nilai net income untuk Ferretti S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 87.51 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,341.62	117.88	87.51
2025-03-31	1,338.92	116.23	87.72
2024-12-31	1,336.23	114.58	87.92
2024-09-30	1,316.14	110.88	87.19
2024-06-30	1,296.06	107.09	86.46
2024-03-31	1,262.60	102.40	84.75
2023-12-31	1,229.13	97.71	83.05
2023-09-30	1,195.74	95.15	77.08
2023-06-30	1,162.34	92.59	71.11
2023-03-31	1,133.39	77.18	65.69
2022-12-31	1,104.43	61.76	60.27
2022-09-30	1,078.72	35.53	50.38
2022-06-30	1,038.46	36.24	43.73
2022-03-31	997.00	38.98	40.64
2021-12-31	955.54	41.72	37.55
2021-09-30	936.16	66.61	48.45
2020-12-31	672.27	7.29	22.01

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.26
2024-09-30	0.26	0.26
2024-06-30	0.26	0.26
2024-03-31	0.25	0.25
2023-12-31	0.25
2023-09-30	0.23	0.23
2023-06-30	0.21	0.21
2023-03-31	0.20	0.20
2022-12-31	0.19
2022-09-30	0.17	0.17
2022-06-30	0.16	0.16
2022-03-31	0.16	0.16
2021-12-31	0.15
2021-09-30	0.19	0.19
2020-12-31	0.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ferretti S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 19.46 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ferretti S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -105.76 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ferretti S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -51.49 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	19.46	-105.76	-51.49
2025-03-31	10.43	-108.76	-51.11
2024-12-31	1.41	-111.77	-50.73
2024-09-30	45.80	-94.73	-49.45
2024-06-30	90.20	-77.70	-48.16
2024-03-31	91.93	-66.69	-43.68
2023-12-31	93.66	-55.68	-39.20
2023-09-30	78.61	-87.98	-56.35
2023-06-30	63.56	-120.28	-73.51
2023-03-31	104.63	-141.46	42.27
2022-12-31	145.70	-162.63	158.04
2022-09-30	170.62	-148.46	164.70
2022-06-30	223.98	-129.76	181.87
2022-03-31	247.80	-101.95	61.91
2021-12-31	271.63	-74.14	-58.05
2021-09-30	258.99	-76.49	-37.73
2020-12-31	57.34	-69.93	7.72

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ferretti S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Ferretti S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Ferretti S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk Ferretti S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.
ocroic untuk Ferretti S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.10	0.09	-0.17	0.00
2025-03-31	0.05	0.10	0.09	-0.17	0.00
2024-12-31	0.05	0.10	0.09	-0.04	0.10
2024-09-30	0.05	0.10	0.09	-0.04	0.10
2024-06-30	0.06	0.11	0.09	-0.00	0.10
2024-03-31	0.06	0.11	0.09	-0.00	0.10
2023-12-31	0.05	0.10	0.09	-0.08	0.09
2023-09-30	0.05	0.10	0.08	-0.15	0.07
2023-06-30	0.04	0.10	0.08	-0.15	0.07
2023-03-31	0.04	0.09	0.08	0.01	0.12
2022-12-31	0.04	0.09	0.06	0.23	0.20
2022-09-30	0.04	0.10	0.06	0.23	0.20
2022-06-30	0.04	0.09	0.05	0.34	0.27
2022-03-31	0.05	0.10	0.05	0.25	0.29
2021-12-31	0.04	0.08	0.06	0.24	0.46
2021-09-30			0.08	0.24	0.44
2020-12-31	0.02	0.05	0.04	-0.01	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Ferretti S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin bersih untuk Ferretti S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Ferretti S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.36	0.07	0.09
2025-03-31	0.36	0.07	0.09
2024-12-31	0.36	0.07	0.08
2024-09-30	0.36	0.07	0.08
2024-06-30	0.37	0.07	0.08
2024-03-31	0.37	0.07	0.08
2023-12-31	0.38	0.06	0.09
2023-09-30	0.38	0.06	0.09
2023-06-30	0.38	0.06	0.09
2023-03-31	0.38	0.06	0.08
2022-12-31	0.36	0.05	0.04
2022-09-30	0.36	0.05	0.04
2022-06-30	0.34	0.04	0.04
2022-03-31	0.35	0.04	0.04
2021-12-31	0.34	0.04	0.05
2021-09-30	0.35	0.05	0.07
2020-12-31	0.36	0.03	0.02

GB:YACHTM
IT:YACHT	€ 2.68
DE:F3T1