Analisis Keuangan Saham 984 - AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited, based in Hong Kong, operates as a substantial entity within the retail sector, predominantly focused on the operation of supermarkets and general merchandise stores. As a subsidiary of the AEON Group, one of Japan's largest retail networks, AEON Stores has leveraged its parent company's extensive retailing experience to establish and expand its presence in both Hong Kong and Mainland China. The company's key projects often revolve around market penetration and expansion, underscored by a commitment to sustainability and local community engagement. Further, AEON Stores has embarked on enhancing its digital transformation, integrating e-commerce platforms with its physical stores to offer a seamless shopping experience, aligning with modern consumer expectations and behavior.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,034.87 MM.
Nilai operating income untuk AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited per 2025 Jun 30 adalah -153.52 MM.
Nilai net income untuk AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited per 2025 Jun 30 adalah -384.29 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	8,034.87	-153.52	-384.29
2025-03-31	8,096.52	-153.30	-361.18
2024-12-31	8,158.16	-153.08	-338.07
2024-09-30	8,224.49	-149.93	-309.86
2024-06-30	8,290.82	-146.78	-281.64
2024-03-31	8,524.13	-97.62	-235.15
2023-12-31	8,757.45	-48.46	-188.66
2023-09-30	8,932.15	-31.65	-171.05
2023-06-30	9,106.85	-14.83	-153.44
2023-03-31	9,370.87	-9.02	-186.66
2022-12-31	9,634.89	-3.20	-219.87
2022-09-30	9,752.40	-14.88	-294.54
2022-06-30	9,869.90	-26.56	-369.21
2022-03-31	9,752.63	-65.10	-419.59
2021-12-31	9,635.36	-103.64	-469.96
2021-09-30	9,662.42	-60.97	-340.06
2021-06-30	9,689.47	-18.30	-210.15
2021-03-31	9,864.23	50.95	-123.48
2020-12-31	10,038.99	120.19	-36.81
2020-09-30	9,972.70	150.55	-74.23
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1.30
2024-09-30	-1.19	-1.19
2024-06-30	-1.08	-1.08
2024-03-31	-0.90	-0.90
2023-12-31	-0.73
2023-09-30	-0.66	-0.66
2023-06-30	-0.59	-0.59
2023-03-31	-0.72	-0.72
2022-12-31	-0.85
2022-09-30	-1.13	-1.13
2022-06-30	-1.42	-1.42
2022-03-31	-1.61	-1.61
2021-12-31	-1.81
2021-09-30	-1.31	-1.31
2021-06-30	-0.81	-0.81
2021-03-31	-0.47	-0.47
2020-12-31	-0.14
2020-09-30	-0.29	-0.29
2020-06-30	-0.43	-0.43

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	522.69	-47.49	-749.84
2024-09-30	613.06	-52.76	-866.88
2024-06-30	703.44	-58.03	-983.92
2024-03-31	825.90	-159.23	-1,009.52
2023-12-31	948.36	-260.42	-1,035.12
2023-09-30	924.06	-247.59	-1,044.44
2023-06-30	899.76	-234.77	-1,053.76
2023-03-31	882.45	-180.19	-1,066.12
2022-12-31	865.13	-125.61	-1,078.48
2022-09-30	1,001.41	-20.06	-1,078.68
2022-06-30	1,137.68	85.50	-1,078.88
2022-03-31	1,080.43	39.89	-1,058.10
2021-12-31	1,023.18	-5.72	-1,037.32
2021-09-30	1,070.52	-123.16	-1,031.45
2021-06-30	1,117.86	-240.61	-1,025.57
2021-03-31	1,217.40	-269.01	-1,006.71
2020-12-31	1,316.94	-297.42	-987.85
2020-09-30	1,218.68	-406.47	-1,041.71
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.28.
p/libro untuk AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.22.
p/tbv untuk AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.18.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-0.28	-0.22	-0.18
2025-03-31	-0.30	-0.23	-0.23
2024-12-31	-0.42	-0.44	-0.44
2024-09-30	-0.41	-0.43	-0.43
2024-06-30	-0.54	-1.09	-1.09
2024-03-31	-0.84	-1.68	-0.80
2023-12-31	-1.15	8.41	8.41
2023-09-30	-1.32	9.64	-2.43
2023-06-30	-1.41	10.26	10.26
2023-03-31	-1.04	2.25	2.25
2022-12-31	-0.88	2.55	-948.91
2022-09-30	-0.79	1.71	1.71
2022-06-30	-0.85	1.83	1.83
2022-03-31	-0.77	1.91	1.91
2021-12-31	-1.65	0.61	0.63
2021-09-30	-0.90	0.95	1.01
2021-06-30	-1.46	0.54	0.56
2021-03-31	-2.48	0.54	0.56
2020-12-31	-8.34	0.36	0.39
2020-09-30	-4.13	0.36	0.39
2020-06-30	-2.75	0.37	0.42

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.74.
EBIT (3 tahun) / EV untuk AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.81.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	3.74	2.81
2025-03-31	3.91	2.90
2024-12-31	0.72	0.58
2024-09-30	0.72	0.63
2024-06-30	0.32	0.46
2024-03-31	0.35	0.57
2023-12-31	0.21	0.40
2023-09-30	0.22	0.39
2023-06-30	0.23	0.40
2023-03-31	0.27	0.32
2022-12-31	0.39	0.31
2022-09-30	0.38	0.27
2022-06-30	0.39	0.24
2022-03-31	0.45	0.24
2021-12-31	0.29	0.18
2021-09-30	0.32	0.17
2021-06-30	0.28	0.18
2021-03-31	0.15	0.13
2020-12-31	0.02	0.07
2020-09-30	0.05	0.07
2020-06-30	0.09	0.09

Efektivitas Manajemen

roa untuk AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
roic untuk AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
croic untuk AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
ocroic untuk AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.06		-0.10	-0.08	0.16
2025-03-31	-0.06		-0.10	0.00	0.00
2024-12-31	-0.05		-0.08	-0.10	0.21
2024-09-30	-0.05		-0.08	-0.10	0.21
2024-06-30	-0.03	-11.18	-0.06	-0.11	0.30
2024-03-31	-0.03	-1.85	-0.06	-0.11	0.30
2023-12-31	-0.03	-1.68	-0.06	-0.13	0.30
2023-09-30	-0.02	-0.90	-0.05	-0.14	0.29
2023-06-30	-0.02	-0.90	-0.05	-0.14	0.29
2023-03-31	-0.03	-1.29	-0.06	0.00	0.28
2022-12-31	-0.04	-0.91	-0.08	-0.04	0.28
2022-09-30	-0.05	-1.14	-0.08	-0.04	0.28
2022-06-30	-0.05	-0.65	-0.09	0.03	0.28
2022-03-31	-0.05	-0.74	-0.10	0.02	0.26
2021-12-31	-0.03	-0.25	-0.10	0.00	0.21
2021-09-30	-0.04	-0.40	-0.07	-0.01	0.24
2021-06-30	-0.03	-0.25	-0.04	-0.01	0.21
2021-03-31	-0.02	-0.15	-0.02	-0.00	0.23
2020-12-31	-0.00	-0.04	-0.01	0.01	0.23
2020-09-30	-0.01	-0.08	-0.01	-0.04	0.21
2020-06-30	-0.01	-0.11	-0.02	-0.10	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin bersih untuk AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
marjin operasi untuk AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.25	-0.04	-0.02
2025-03-31	0.33	-0.04	-0.01
2024-12-31	0.25	-0.03	-0.02
2024-09-30	0.25	-0.03	-0.02
2024-06-30	0.26	-0.02	-0.01
2024-03-31	0.26	-0.02	-0.01
2023-12-31	0.26	-0.02	-0.00
2023-09-30	0.26	-0.02	-0.00
2023-06-30	0.26	-0.02	-0.00
2023-03-31	0.26	-0.02	-0.00
2022-12-31	0.26	-0.03	-0.00
2022-09-30	0.26	-0.03	-0.00
2022-06-30	0.26	-0.04	-0.00
2022-03-31	0.26	-0.04	-0.01
2021-12-31	0.26	-0.05	-0.01
2021-09-30	0.26	-0.04	-0.01
2021-06-30	0.26	-0.02	-0.00
2021-03-31	0.26	-0.01	0.01
2020-12-31	0.26	-0.00	0.01
2020-09-30	0.26	-0.01	0.02
2020-06-30	0.26	-0.01	0.02