Analisis Keuangan Saham BRIM - Brim hf. (ICSE) Stock

Gambaran Umum

Brim hf. ay isang kilalang pangingisda at seafood corporation na nakabase sa Iceland, na pangunahing nakatuon sa pangingisda, pagproseso, at pagbebenta ng mga produktong isda, lalo na ang mga species ng demersal. Ipinagmamalaki ng kumpanya ang sarili nito sa mga napapanatiling kasanayan sa pangingisda at isang matinding pagtuon sa mga responsibilidad sa kapaligiran, na umaayon sa mahigpit na mga regulasyon ng Iceland sa pamamahala ng pangisdaan. Ang Brim ay nagpapatakbo ng modernong fleet at gumagamit ng advanced na teknolohiya upang matiyak ang mahusay at napapanatiling pag-aani ng isda. Ang kumpanya ay nakikibahagi din sa internasyonal na kalakalan, na nagpapalawak ng abot nito sa mga pandaigdigang merkado. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang pagbuo ng mga makabagong diskarte sa pagpoproseso ng isda at pamumuhunan sa mga upgrade ng fleet upang higit pang mapahusay ang kanilang mga kredensyal sa pagpapanatili. Ang mga operasyon ng negosyo ng Brim ay mahalaga sa ekonomiya ng Iceland, na nagbibigay-diin sa pag-export at pag-promote ng mga pamamaraan ng pangingisda na eco-friendly.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Brim hf. per 2025 Jun 30 adalah 398.99 MM.
Nilai operating income untuk Brim hf. per 2025 Jun 30 adalah 50.81 MM.
Nilai net income untuk Brim hf. per 2025 Jun 30 adalah 45.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	398.99	50.81	45.80
2025-03-31	396.28	48.43	43.58
2024-12-31	389.37	45.84	40.52
2024-09-30	385.89	49.66	33.33
2024-06-30	389.19	54.30	39.17
2024-03-31	418.30	61.87	48.59
2023-12-31	437.21	79.19	62.95
2023-09-30	432.53	77.19	61.32
2023-06-30	430.85	78.51	59.71
2023-03-31	470.35	94.11	71.76
2022-12-31	450.93	101.30	79.30
2022-09-30	450.16	110.51	104.18
2022-06-30	430.14	105.02	100.83
2022-03-31	410.55	93.62	90.68
2021-12-31	387.93	76.63	75.20
2021-09-30	370.30	65.56	50.96
2021-06-30	359.43	63.78	47.14
2021-03-31	291.02	53.05	39.85
2020-12-31	292.44	42.37	29.36
2020-09-30	304.59	41.62	26.96
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.04	0.04
2022-12-31	0.04
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	0.05	0.05
2022-03-31
2021-12-31	0.04
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31
2020-12-31	0.02
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	55.17	-32.08	-19.98
2024-12-31	46.06	-39.48	11.37
2024-09-30	42.37	-41.59	3.27
2024-06-30	54.53	-72.63	21.80
2024-03-31	42.54	-133.18	-22.98
2023-12-31	46.44	-138.60	-35.64
2023-09-30	41.46	-158.97	-21.70
2023-06-30	53.72	-139.07	-34.97
2023-03-31	87.56	29.87	-53.88
2022-12-31	79.00	33.39	-27.31
2022-09-30	84.53	65.05	-29.97
2022-06-30	80.40	76.53	-44.79
2022-03-31	76.32	21.64	-34.17
2021-12-31	82.54	24.53	-51.78
2021-09-30	61.96	-18.94	-43.84
2021-06-30	67.73	-43.28	-20.52
2021-03-31	36.85	-76.38	5.46
2020-12-31	43.15	-83.05	8.00
2020-09-30	58.19	-53.55	-14.85
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Brim hf. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roic untuk Brim hf. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Brim hf. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Brim hf. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04		0.05	0.00	0.06
2025-03-31	0.04	0.10	0.05	0.02	0.05
2024-12-31	0.03	0.07	0.04	0.00	0.05
2024-09-30	0.04	0.07	0.05	0.00	0.06
2024-06-30	0.05	0.11	0.06	-0.14	0.05
2024-03-31	0.07	0.14	0.08	-0.15	0.06
2023-12-31	0.07	0.14	0.07	-0.16	0.05
2023-09-30	0.07	0.14	0.07	-0.15	0.07
2023-06-30	0.09	0.14	0.07	-0.15	0.07
2023-03-31	0.09	0.18	0.09	0.08	0.11
2022-12-31	0.13	0.28	0.14	0.16	0.12
2022-09-30	0.13	0.28	0.14	0.16	0.12
2022-06-30	0.12	0.29	0.14	0.15	0.11
2022-03-31	0.10	0.27	0.13	0.09	0.11
2021-12-31	0.07	0.15	0.08	-0.00	0.09
2021-09-30	0.07	0.15	0.08	-0.00	0.10
2021-06-30	0.06	0.15	0.07	0.01	0.10
2021-03-31	0.06	0.13	0.07	-0.06	0.06
2020-12-31	0.04	0.09	0.04	-0.04	0.07
2020-09-30	0.04	0.09	0.04	-0.04	0.07
2020-06-30	0.04	0.10	0.05	-0.05	0.08
2020-03-31	0.05	0.11	0.05	0.03	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Brim hf. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin bersih untuk Brim hf. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Brim hf. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.17	0.11	0.12
2025-03-31	0.17	0.10	0.12
2024-12-31	0.17	0.09	0.13
2024-09-30	0.19	0.10	0.14
2024-06-30	0.20	0.12	0.15
2024-03-31	0.23	0.14	0.18
2023-12-31	0.23	0.14	0.18
2023-09-30	0.24	0.14	0.18
2023-06-30	0.29	0.14	0.18
2023-03-31	0.29	0.15	0.20
2022-12-31	0.31	0.23	0.25
2022-09-30	0.30	0.23	0.25
2022-06-30	0.28	0.23	0.24
2022-03-31	0.24	0.22	0.23
2021-12-31	0.21	0.14	0.18
2021-09-30	0.22	0.14	0.18
2021-06-30	0.22	0.13	0.18
2021-03-31	0.24	0.14	0.18
2020-12-31	0.20	0.09	0.14
2020-09-30	0.20	0.09	0.14
2020-06-30	0.23	0.10	0.15
2020-03-31	0.23	0.11	0.17