Analisis Keuangan Saham LUVE - LU-VE S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

LU-VE S.p.A. berbasis di Italia dan beroperasi terutama di industri penukar panas. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam desain dan manufaktur penukar panas udara dan sistem pendingin yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan komersial. Sebagai pemimpin di sektornya, LU-VE terkenal karena pendekatannya yang inovatif, khususnya dalam mengembangkan produk yang hemat energi dan berkelanjutan secara lingkungan. Proyek-proyek utama seringkali menampilkan kemajuan dalam teknologi refrigerasi dan pendingin udara, selaras dengan pergeseran global menuju solusi energi hijau. Sebagai pelopor di sektor solusi manajemen termal, LU-VE secara efektif berkontribusi pada standar industri dengan menggabungkan inovasi teknologi dengan pengelolaan lingkungan, sehingga mendorong manfaat ekonomi dan ekologis.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk LU-VE S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 581.74 MM.
Nilai operating income untuk LU-VE S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 49.06 MM.
Nilai net income untuk LU-VE S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 31.26 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	581.74	49.06	31.26
2024-12-31	588.40	50.70	34.50
2024-09-30	589.45	50.17	29.61
2024-06-30	591.92	48.34	31.03
2024-03-31	607.67	47.02	34.11
2023-12-31	617.26	46.47	29.75
2023-09-30	614.48	43.91	29.13
2023-06-30	620.69	40.83	33.24
2023-03-31	620.93	41.99	32.99
2022-12-31	618.61	42.41	47.71
2022-09-30	601.41	42.98	50.76
2022-06-30	581.80	45.71	47.07
2022-03-31	527.03	36.38	40.14
2021-12-31	492.01	30.70	23.74
2021-09-30	461.56	26.10	19.63
2021-06-30	434.26	17.99	13.60
2021-03-31	417.86	16.86	11.74
2020-12-31	401.46	15.73	9.88
2020-09-30	400.57	19.61	13.85
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	1.55	1.55
2024-09-30
2024-06-30	1.40	1.40
2024-03-31
2023-12-31	1.34	1.34
2023-09-30
2023-06-30	1.50	1.50
2023-03-31
2022-12-31	2.15	2.15
2022-09-30
2022-06-30	2.12	2.12
2022-03-31
2021-12-31	1.07	1.07
2021-09-30
2021-06-30	0.62	0.62
2021-03-31	0.53	0.54
2020-12-31	0.45	0.45
2020-09-30	0.63	0.62
2020-06-30	0.80	0.80

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk LU-VE S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 77.23 MM.
Nilai cash from investing activities untuk LU-VE S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah -35.68 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk LU-VE S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah -5.28 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	77.23	-35.68	-5.28
2024-12-31	77.05	-19.65	3.99
2024-09-30	93.93	-27.63	-31.95
2024-06-30	93.79	26.41	-25.98
2024-03-31	77.98	21.42	-38.27
2023-12-31	71.24	34.39	-68.06
2023-09-30	61.99	37.27	-42.96
2023-06-30	44.86	-52.41	41.96
2023-03-31	60.26	-41.83	75.71
2022-12-31	33.31	-61.73	41.27
2022-09-30	12.29	-54.22	32.81
2022-06-30	8.06	-33.18	-30.64
2022-03-31	-23.72	-35.41	-7.76
2021-12-31	19.62	-40.08	33.18
2021-09-30	15.31	-28.94	9.34
2021-06-30	47.97	-28.53	10.15
2021-03-31	44.17	-31.12	39.55
2020-12-31	40.37	-33.71	68.94
2020-09-30	42.07	-34.11	75.68
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk LU-VE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 18.35.
p/libro untuk LU-VE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 2.48.
p/tbv untuk LU-VE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 6.13.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	18.35	2.48	6.13
2024-12-31	20.85	2.52	3.98
2024-09-30	19.97	2.54	6.99
2024-06-30	16.93	2.40	3.88
2024-03-31	24.11	3.13	5.48
2023-12-31	24.63	3.24	5.85
2023-09-30	21.58	3.28	6.06
2023-06-30	17.44	2.65	9.81
2023-03-31	17.57	2.69	4.88
2022-12-31	14.10	3.29	6.46
2022-09-30	11.39	2.66	5.01
2022-06-30	12.30	2.80	5.47
2022-03-31	16.35	3.37	21.80
2021-12-31	24.41	3.37	21.80
2021-09-30	29.53	3.37	23.01
2021-06-30	42.63	3.73	67.60
2021-03-31	49.38	3.73	67.60
2020-12-31	58.67	3.84	469.68
2020-09-30	41.59	3.82	9.75
2020-06-30	32.32	3.80	10.00

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk LU-VE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk LU-VE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.05	0.06
2024-09-30	0.05	0.06
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	0.04	0.05
2023-12-31	0.03	0.04
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.05	0.04
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.06	0.04
2022-09-30	0.08	0.04
2022-06-30	0.07	0.04
2022-03-31	0.08	0.04
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.03	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk LU-VE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.
roe untuk LU-VE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.13.
roic untuk LU-VE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
croic untuk LU-VE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.
ocroic untuk LU-VE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.04	0.13	0.05	0.09	0.11
2024-12-31	0.04	0.13	0.05	0.06	0.15
2024-09-30	0.04	0.13	0.05	0.15	0.14
2024-06-30	0.04	0.16	0.05	0.09	0.12
2024-03-31	0.04	0.14	0.05	0.06	0.12
2023-12-31	0.04	0.13	0.04	0.07	0.09
2023-09-30	0.04	0.16	0.05	0.05	0.07
2023-06-30	0.05	0.16	0.05	0.05	0.07
2023-03-31	0.07	0.16	0.06	0.17	0.11
2022-12-31	0.09	0.33	0.08	-0.02	0.02
2022-09-30	0.08	0.30	0.09	-0.02	0.02
2022-06-30	0.04	0.30	0.08	-0.10	0.01
2022-03-31	0.04	0.23	0.09	-0.05	-0.06
2021-12-31	0.03	0.16	0.04	0.03	0.09
2021-09-30	0.03	0.13	0.04	-0.01	0.09
2021-06-30	0.02	0.09	0.03	0.05	0.09
2021-03-31	0.02	0.08	0.02	0.09	0.08
2020-12-31	0.02	0.06	0.02	0.17	0.10
2020-09-30	0.03	0.09	0.03	0.17	0.09
2020-06-30	0.03	0.12	0.04	0.21	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk LU-VE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.37.
marjin bersih untuk LU-VE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.
marjin operasi untuk LU-VE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.37	0.06	0.09
2024-12-31	0.37	0.05	0.09
2024-09-30	0.36	0.05	0.08
2024-06-30	0.35	0.06	0.08
2024-03-31	0.34	0.05	0.08
2023-12-31	0.34	0.05	0.07
2023-09-30	0.34	0.05	0.07
2023-06-30	0.33	0.05	0.07
2023-03-31	0.33	0.05	0.07
2022-12-31	0.34	0.08	0.07
2022-09-30	0.34	0.08	0.07
2022-06-30	0.35	0.08	0.08
2022-03-31	0.35	0.07	0.07
2021-12-31	0.37	0.05	0.06
2021-09-30	0.37	0.04	0.06
2021-06-30	0.37	0.03	0.06
2021-03-31	0.37	0.03	0.06
2020-12-31	0.36	0.02	0.04
2020-09-30	0.37	0.03	0.06
2020-06-30	0.37	0.04	0.06