Analisis Keuangan Saham ALCA - Alcadon Group AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Alcadon Group AB (publ), based in Sweden, operates primarily in the telecommunications industry. The company specializes in developing, manufacturing, and distributing products for network infrastructure, including copper and fiber optic solutions required for building sustainable and robust communication networks. Key projects involve advanced system and component provisions for data centers, network construction, and telecommunication services, which cater to both public and private sectors. The firm also plays an essential role in supporting the rollout of high-speed internet across Northern Europe, capitalizing on the increasing demand for improved connectivity infrastructure. Alcadon Group harnesses strategic partnerships and innovation to enhance its market presence and adapt to the rapidly evolving technical requirements of the telecommunications sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Alcadon Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 1,560.50 MM.
Nilai operating income untuk Alcadon Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 59.90 MM.
Nilai net income untuk Alcadon Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 28.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,560.50	59.90	28.10
2025-03-31	1,608.20	74.40	31.40
2024-12-31	1,603.80	73.60	36.90
2024-09-30	1,646.33	88.02	44.76
2024-06-30	1,637.30	89.80	53.10
2024-03-31	1,583.20	77.30	39.90
2023-12-31	1,572.80	85.40	37.90
2023-09-30	1,542.48	84.86	36.49
2023-06-30	1,449.08	76.16	27.99
2023-03-31	1,294.08	69.76	37.99
2022-12-31	1,110.38	60.66	36.99
2022-09-30	915.57	49.96	34.70
2022-06-30	810.27	59.36	42.30
2022-03-31	771.57	65.16	47.00
2021-12-31	736.47	65.86	47.20
2021-09-30	640.92	61.72	42.44
2021-06-30	553.32	49.52	33.64
2021-03-31	507.02	49.92	33.44
2020-12-31	467.62	43.12	29.04
2020-09-30	474.93	39.57	25.77
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.55	1.54
2024-09-30	1.93	1.93
2024-06-30	2.33	2.33
2024-03-31	1.83	1.83
2023-12-31	1.76	1.76
2023-09-30	1.72	1.69
2023-06-30	1.34	1.30
2023-03-31	1.87	1.83
2022-12-31	1.85	1.81
2022-09-30	1.79	1.73
2022-06-30	2.25	2.17
2022-03-31	2.56	2.49
2021-12-31	2.63	2.56
2021-09-30	2.41	2.39
2021-06-30	1.94	1.94
2021-03-31	1.96	1.95
2020-12-31	1.72	1.72
2020-09-30	1.53	1.53
2020-06-30	1.48	1.47
2020-03-31	1.18	1.17

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Alcadon Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 103.90 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Alcadon Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -72.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Alcadon Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -69.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	103.90	-72.30	-69.50
2025-03-31	123.60	-173.00	-90.10
2024-12-31	125.00	-178.30	45.30
2024-09-30	127.55	-205.12	56.90
2024-06-30	173.40	-137.50	-27.70
2024-03-31	128.60	-37.70	-11.00
2023-12-31	136.60	-50.50	-125.00
2023-09-30	104.68	-40.32	-118.07
2023-06-30	66.48	-268.82	190.83
2023-03-31	38.58	-270.22	206.83
2022-12-31	24.08	-259.02	306.43
2022-09-30	7.52	-238.28	331.27
2022-06-30	-23.28	-9.78	113.57
2022-03-31	4.32	-5.88	122.07
2021-12-31	18.42	-40.18	53.87
2021-09-30	47.06	-43.60	21.62
2021-06-30	39.06	-50.51	-0.98
2021-03-31	48.56	-49.60	2.22
2020-12-31	31.26	-8.90	-34.38
2020-09-30	53.55	-8.13	-46.04
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Alcadon Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 17.80.
p/libro untuk Alcadon Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.69.
p/tbv untuk Alcadon Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -5.91.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	17.80	0.69	-5.91
2025-03-31	16.34	0.70	-6.31
2024-12-31	15.88	0.85	-6.29
2024-09-30	19.22	1.24	-8.16
2024-06-30	20.78	1.05	-27.07
2024-03-31	13.64	0.77	-4.05
2023-12-31	14.14	0.76	-3.66
2023-09-30	18.42	0.75	-3.31
2023-06-30	25.54	1.04	-4.58
2023-03-31	18.71	1.11	-4.24
2022-12-31	14.14	0.88	-2.18
2022-09-30	19.60	1.22	-3.02
2022-06-30	15.31	1.35	5.37
2022-03-31	13.78	1.35	5.26
2021-12-31	10.29	1.33	-24.66
2021-09-30	14.26	1.84	-34.20
2021-06-30	17.50	2.06	-9.76
2021-03-31	17.61	2.15	-8.14
2020-12-31	15.57	1.76	-6.42
2020-09-30	21.59	2.44	-8.90
2020-06-30	22.37	2.49	-8.34
2020-03-31	28.00	2.64	-7.05

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Alcadon Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Alcadon Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.07
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.05	0.04
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.06	0.07
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.05	0.06
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.06	0.05
2022-09-30	0.07	0.07
2022-06-30	0.08	0.06
2022-03-31	0.09	0.07
2021-12-31	0.10	0.07
2021-09-30	0.08	0.06
2021-06-30	0.06	0.05
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.06	0.08
2020-09-30	0.05	0.06
2020-06-30	0.05	0.07
2020-03-31	0.04	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Alcadon Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Alcadon Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk Alcadon Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Alcadon Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
ocroic untuk Alcadon Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.03	0.03	-0.12	0.10
2025-03-31	0.02	0.05	0.03	-0.00	0.09
2024-12-31	0.03	0.07	0.04	-0.02	0.10
2024-09-30	0.03	0.07	0.04	0.01	0.14
2024-06-30	0.02	0.06	0.03	0.07	0.10
2024-03-31	0.02	0.07	0.03	-0.03	0.12
2023-12-31	0.02	0.07	0.03	-0.05	0.09
2023-09-30	0.03	0.06	0.02	-0.01	0.05
2023-06-30	0.05	0.06	0.02	-0.01	0.05
2023-03-31	0.05	0.08	0.03	-0.02	0.03
2022-12-31	0.05	0.11	0.03	0.08	0.01
2022-09-30	0.06	0.11	0.05	0.12	0.01
2022-06-30	0.07	0.15	0.07	0.11	-0.04
2022-03-31	0.08	0.17	0.07	0.17	0.01
2021-12-31	0.09	0.19	0.09	0.05	0.10
2021-09-30	0.09	0.19	0.08	0.05	0.08
2021-06-30	0.07	0.15	0.07	-0.03	0.08
2021-03-31	0.07	0.16	0.07	0.00	0.11
2020-12-31	0.05	0.13	0.07	-0.00	0.14
2020-09-30	0.05	0.13	0.07	-0.00	0.14
2020-06-30	0.05	0.12	0.07	0.07	0.21
2020-03-31	0.04	0.10	0.06	0.01	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Alcadon Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin bersih untuk Alcadon Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Alcadon Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.25	0.02	0.05
2025-03-31	0.07	0.02	0.04
2024-12-31	0.24	0.03	0.05
2024-09-30	0.24	0.03	0.05
2024-06-30	0.24	0.03	0.05
2024-03-31	0.08	0.02	0.05
2023-12-31	0.21	0.02	0.06
2023-09-30	0.21	0.02	0.05
2023-06-30	0.23	0.02	0.05
2023-03-31	0.08	0.03	0.06
2022-12-31	0.22	0.04	0.06
2022-09-30	0.25	0.04	0.06
2022-06-30	0.27	0.05	0.07
2022-03-31	0.11	0.06	0.08
2021-12-31	0.24	0.07	0.10
2021-09-30	0.26	0.07	0.10
2021-06-30	0.26	0.06	0.09
2021-03-31	0.28	0.07	0.10
2020-12-31	0.29	0.05	0.08
2020-09-30	0.29	0.05	0.08
2020-06-30	0.28	0.05	0.08
2020-03-31	0.27	0.04	0.06