Analisis Keuangan Saham AMBEA - Ambea AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Ambea AB, headquartered in Sweden, operates predominantly in the healthcare industry, specializing in elderly care, disabilities care, and mental health services. The company focuses on providing assisted living through various residential facilities and support services. Ambea is distinguished by its extensive network, which includes over 500 units across Sweden, Norway, and Denmark, making it one of the largest care providers in the Nordic region. Key projects have emphasized the expansion of care facilities, integrating innovative care models centered around individual needs, and leveraging technology to enhance service delivery. The strategic developments aim to address the growing demand for specialized and high-quality care services in these demographic regions, reinforcing its position in the healthcare sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ambea AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 15,049.00 MM.
Nilai operating income untuk Ambea AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 1,330.00 MM.
Nilai net income untuk Ambea AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 626.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	15,049.00	1,330.00	626.00
2025-03-31	14,480.00	1,279.00	625.00
2024-12-31	14,320.00	1,241.00	620.00
2024-09-30	13,969.00	1,222.00	604.00
2024-06-30	14,026.00	1,116.00	545.00
2024-03-31	13,818.00	1,034.00	496.00
2023-12-31	13,569.00	969.00	455.00
2023-09-30	13,126.00	853.00	344.00
2023-06-30	12,958.00	825.00	330.00
2023-03-31	12,790.00	862.00	370.00
2022-12-31	12,635.00	838.00	366.00
2022-09-30	12,398.00	848.00	308.00
2022-06-30	12,123.00	831.00	306.00
2022-03-31	11,831.00	747.00	257.00
2021-12-31	11,478.00	706.00	237.00
2021-09-30	11,254.00	704.00	366.00
2021-06-30	11,074.00	681.00	328.00
2021-03-31	10,999.00	706.00	343.00
2020-12-31	11,083.00	738.00	359.00
2020-09-30	11,122.00	712.00	302.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7.21	7.20
2024-09-30	6.91	6.90
2024-06-30	6.15	6.14
2024-03-31	5.55	5.55
2023-12-31	5.07	5.07
2023-09-30	3.80	3.79
2023-06-30	3.59	3.59
2023-03-31	3.97	3.97
2022-12-31	3.89	3.89
2022-09-30	3.26	3.25
2022-06-30	3.24	3.24
2022-03-31	2.72	2.72
2021-12-31	2.51	2.51
2021-09-30	3.87	3.88
2021-06-30	3.47	3.47
2021-03-31	3.63	3.64
2020-12-31	3.80	3.80
2020-09-30	3.20	3.20
2020-06-30	3.25	3.25
2020-03-31	2.90	2.89

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ambea AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 1,907.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ambea AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -1,490.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ambea AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -214.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,907.00	-1,490.00	-214.00
2025-03-31	1,943.00	-388.00	-1,559.00
2024-12-31	2,066.00	-358.00	-1,687.00
2024-09-30	1,919.00	-163.00	-1,738.00
2024-06-30	1,968.00	-149.00	-1,832.00
2024-03-31	1,877.00	-86.00	-1,797.00
2023-12-31	1,714.00	-93.00	-1,880.00
2023-09-30	1,545.00	-114.00	-1,494.00
2023-06-30	1,368.00	-122.00	-1,264.00
2023-03-31	1,486.00	-120.00	-1,376.00
2022-12-31	1,440.00	-214.00	-1,037.00
2022-09-30	1,442.00	-209.00	-1,211.00
2022-06-30	1,380.00	-189.00	-1,176.00
2022-03-31	1,246.00	-299.00	-935.00
2021-12-31	1,208.00	-258.00	-882.00
2021-09-30	1,271.00	-264.00	-968.00
2021-06-30	1,359.00	-277.00	-1,113.00
2021-03-31	1,399.00	-170.00	-1,258.00
2020-12-31	1,392.00	-226.00	-1,178.00
2020-09-30	1,391.00	-217.00	-1,331.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Ambea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 14.76.
p/libro untuk Ambea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 1.89.
p/tbv untuk Ambea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -3.61.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	14.76	1.89	-3.61
2025-03-31	15.23	1.89	-3.76
2024-12-31	13.31	1.68	-3.13
2024-09-30	14.30	1.66	-2.89
2024-06-30	13.55	1.37	-2.78
2024-03-31	20.92	1.94	-3.96
2023-12-31	27.68	1.97	-3.68
2023-09-30	28.85	2.06	-3.39
2023-06-30	20.84	1.49	-2.45
2023-03-31	18.65	1.48	-2.52
2022-12-31	32.63	2.08	-3.77
2022-09-30	23.57	1.50	-2.72
2022-06-30	23.73	1.57	-2.53
2022-03-31	28.18	1.56	-2.64
2021-12-31	27.39	2.21	-3.63
2021-09-30	19.79	1.60	-2.63
2021-06-30	22.08	1.67	-2.43
2021-03-31	21.11	1.64	-2.66
2020-12-31	33.24	2.37	-3.55
2020-09-30	24.02	1.71	-2.56
2020-06-30	23.62	1.77	-2.41
2020-03-31	27.06	1.79	-2.35

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Ambea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Ambea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.07	0.05
2024-09-30	0.07	0.05
2024-06-30	0.07	0.05
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.05	0.04
2023-03-31	0.05	0.04
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.03	0.04
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.05	0.04
2021-06-30	0.05	0.04
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.04	0.04
2020-03-31	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ambea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Ambea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk Ambea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Ambea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Ambea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.13	0.04	-0.00	0.12
2025-03-31	0.03	0.13	0.04	0.00	0.13
2024-12-31	0.03	0.13	0.04	0.00	0.12
2024-09-30	0.03	0.13	0.03	0.00	0.12
2024-06-30	0.03	0.11	0.03	0.00	0.12
2024-03-31	0.03	0.10	0.03	-0.02	0.11
2023-12-31	0.02	0.07	0.02	-0.00	0.10
2023-09-30	0.02	0.07	0.02	-0.00	0.09
2023-06-30	0.02	0.07	0.02	-0.00	0.09
2023-03-31	0.02	0.08	0.02	-0.00	0.09
2022-12-31	0.02	0.07	0.02	0.00	0.09
2022-09-30	0.02	0.07	0.02	0.00	0.09
2022-06-30	0.02	0.07	0.02	-0.00	0.09
2022-03-31	0.02	0.06	0.02	0.00	0.08
2021-12-31	0.02	0.09	0.03	0.00	0.09
2021-09-30	0.02	0.09	0.03	0.00	0.10
2021-06-30	0.02	0.08	0.03	-0.00	0.11
2021-03-31	0.02	0.08	0.03	-0.00	0.11
2020-12-31	0.02	0.08	0.02	-0.01	0.11
2020-09-30	0.02	0.08	0.02	-0.01	0.11
2020-06-30	0.02	0.08	0.03	-0.01	0.11
2020-03-31	0.02	0.10	0.02	-0.02	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Ambea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin bersih untuk Ambea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Ambea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.27	0.04	0.09
2025-03-31	0.27	0.04	0.09
2024-12-31	0.27	0.04	0.09
2024-09-30	0.26	0.04	0.08
2024-06-30	0.26	0.04	0.08
2024-03-31	0.26	0.03	0.07
2023-12-31	0.25	0.03	0.06
2023-09-30	0.26	0.03	0.06
2023-06-30	0.25	0.03	0.06
2023-03-31	0.25	0.03	0.07
2022-12-31	0.26	0.02	0.07
2022-09-30	0.26	0.02	0.07
2022-06-30	0.25	0.03	0.07
2022-03-31	0.25	0.02	0.06
2021-12-31	0.25	0.03	0.07
2021-09-30	0.24	0.03	0.07
2021-06-30	0.24	0.03	0.06
2021-03-31	0.25	0.03	0.07
2020-12-31	0.25	0.03	0.06
2020-09-30	0.25	0.03	0.06
2020-06-30	0.26	0.03	0.06
2020-03-31	0.26	0.02	0.06

GB:AMBEAS
GB:0RNX	SEK 126.80
DE:6MA	€ 11.32