Analisis Keuangan Saham ATIC - Actic Group AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Actic Group AB, yang berbasis di Swedia, beroperasi terutama di industri kesehatan dan kebugaran, yang mengkhususkan diri dalam pengelolaan klub kesehatan di beberapa negara Eropa, termasuk Jerman, Swedia, dan Norwegia. Perusahaan ini bangga menyediakan pusat kebugaran yang ramah dan lengkap dengan berbagai layanan seperti pelatihan kelompok, pelatihan pribadi, dan fasilitas renang. Actic Group AB telah memulai proyek-proyek utama yang bertujuan untuk memperluas dan menyempurnakan penawaran digitalnya, memperkenalkan aplikasi kebugaran canggih, dan meningkatkan platform interaksi pelanggan. Inisiatif-inisiatif ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mengintegrasikan teknologi digital dengan solusi kebugaran tradisional, sehingga mengoptimalkan keterlibatan anggota dan memperluas jangkauan pasarnya. Strategi ini selaras dengan tujuan mereka untuk menawarkan solusi kebugaran yang mudah diakses dan inklusif kepada basis klien yang beragam.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Actic Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 771.08 MM.
Nilai operating income untuk Actic Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 104.90 MM.
Nilai net income untuk Actic Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 53.01 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	771.08	104.90	53.01
2025-03-31	736.01	58.68	5.30
2024-12-31	723.64	45.18	-8.76
2024-09-30	714.11	9.01	-19.15
2024-06-30	718.37	9.70	-21.80
2024-03-31	721.45	3.72	-20.42
2023-12-31	722.36	-8.58	-33.67
2023-09-30	808.42	17.68	-25.60
2023-06-30	809.33	10.04	-27.82
2023-03-31	721.80	-3.99	-41.81
2022-12-31	713.06	-16.98	-51.19
2022-09-30	730.12	-45.33	-58.85
2022-06-30	721.90	-44.78	-58.83
2022-03-31	686.96	-82.19	-93.16
2021-12-31	653.50	-89.25	-94.15
2021-09-30	627.84	-180.83	-57.80
2021-06-30	660.85	-34.84	-32.74
2021-03-31	680.54	-12.79	-21.24
2020-12-31	771.62	25.54	8.27
2020-09-30	839.37	49.16	-12.68

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Actic Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 2.36.
laba per saham yang terdilusi untuk Actic Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 2.34.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	2.36	2.34
2025-03-31	0.23	0.23
2024-12-31	-0.39	-0.39
2024-09-30	-0.85	-0.86
2024-06-30	-0.97	-0.98
2024-03-31	-0.91	-0.91
2023-12-31	-1.67	-1.67
2023-09-30	-1.15	-1.16
2023-06-30	-1.27	-1.26
2023-03-31	-1.97	-1.97
2022-12-31	-2.59	-2.59
2022-09-30	-3.22	-3.22
2022-06-30	-3.47	-3.47
2022-03-31	-5.86	-5.86
2021-12-31	-5.92	-5.92
2021-09-30	-3.64	-3.63
2021-06-30	-2.06	-2.06
2021-03-31	-1.34	-1.33
2020-12-31	0.52	0.52
2020-09-30	-0.80	-0.80

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Actic Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 250.29 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Actic Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -17.79 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Actic Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -191.90 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	250.29	-17.79	-191.90
2025-03-31	198.29	-20.05	-159.89
2024-12-31	190.44	-18.40	-158.51
2024-09-30	176.49	-23.06	-157.77
2024-06-30	178.16	-25.55	-165.27
2024-03-31	183.61	-24.46	-174.40
2023-12-31	168.26	0.31	-168.62
2023-09-30	142.83	-8.62	-163.73
2023-06-30	135.03	-9.86	-157.90
2023-03-31	116.80	-11.20	-100.15
2022-12-31	146.66	-39.45	-104.84
2022-09-30	161.44	-28.84	-131.48
2022-06-30	155.63	-23.81	-148.25
2022-03-31	146.41	-27.77	-202.79
2021-12-31	113.72	-24.37	-201.44
2021-09-30	98.14	-26.46	-174.77
2021-06-30	130.14	-30.98	-160.34
2021-03-31	199.22	-26.78	-154.99
2020-12-31	240.64	-26.47	-155.22
2020-09-30	289.01	-32.22	-154.83

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Actic Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 85.62.
p/libro untuk Actic Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 2.66.
p/tbv untuk Actic Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -1.25.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	85.62	2.66	-1.25
2025-03-31	-27.74	1.62	-0.70
2024-12-31	-5.68	0.79	-0.35
2024-09-30	-6.51	0.96	-0.42
2024-06-30	-4.23	0.63	-0.11
2024-03-31	-13.35	2.97	-1.36
2023-12-31	-19.39	2.62	-1.38
2023-09-30	-17.84	2.58	-1.39
2023-06-30	-3.51	0.51	-0.11
2023-03-31	-3.65	0.50	-0.11
2022-12-31	-8.62	2.33	-1.39
2022-09-30	-1.21	0.33	-0.20
2022-06-30	-1.14	0.33	-0.08
2022-03-31	-0.73	0.43	-0.07
2021-12-31	-6.13	1.63	-1.00
2021-09-30	-1.21	0.32	-0.20
2021-06-30	-2.13	0.31	-0.08
2021-03-31	-3.29	0.27	-0.08
2020-12-31	-27.96	1.31	-1.20
2020-09-30	-5.50	0.26	-0.24

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Actic Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Actic Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	-0.03
2025-03-31	-0.02	-0.04
2024-12-31	-0.07	-0.07
2024-09-30	-0.07	-0.07
2024-06-30	-0.07	-0.11
2024-03-31	-0.05	-0.07
2023-12-31	-0.03	-0.06
2023-09-30	-0.03	-0.05
2023-06-30	-0.06	-0.09
2023-03-31	-0.06	-0.10
2022-12-31	-0.05	-0.05
2022-09-30	-0.11	-0.09
2022-06-30	-0.13	-0.32
2022-03-31	-0.21	-0.32
2021-12-31	-0.10	-0.16
2021-09-30	-0.15	-0.26
2021-06-30	-0.10	-0.27
2021-03-31	-0.03	-0.12
2020-12-31	-0.00	-0.13
2020-09-30	-0.00	-0.23

Efektivitas Manajemen

roa untuk Actic Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk Actic Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk Actic Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Actic Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Actic Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.03	0.01	0.02	0.19
2025-03-31	-0.01	0.03	-0.01	0.01	0.18
2024-12-31	-0.02	-0.12	-0.02	-0.00	0.17
2024-09-30	-0.02	-0.12	-0.02	-0.01	0.17
2024-06-30	-0.02	-0.12	-0.02	-0.01	0.17
2024-03-31	-0.02	-0.12	-0.02	-0.03	0.13
2023-12-31	-0.02	-0.12	-0.02	-0.03	0.13
2023-09-30	-0.02	-0.13	-0.03	-0.03	0.12
2023-06-30	-0.02	-0.13	-0.02	-0.03	0.12
2023-03-31	-0.02	-0.16	-0.02	0.00	0.10
2022-12-31	-0.03	-0.26	-0.05	0.00	0.13
2022-09-30	-0.04	-0.28	-0.05	0.00	0.13
2022-06-30	-0.06	-0.28	-0.05	-0.01	0.12
2022-03-31	-0.05	-0.37	-0.08	-0.07	0.12
2021-12-31	-0.03	-0.21	-0.04	-0.07	0.07
2021-09-30	-0.03	-0.21	-0.04	-0.07	0.09
2021-06-30	-0.02	-0.13	-0.02	-0.04	0.09
2021-03-31	-0.01	-0.08	-0.01	0.01	0.11
2020-12-31	-0.01	-0.04	-0.01	0.07	0.19
2020-09-30	-0.01	-0.04	-0.01	0.07	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk Actic Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.65.
marjin bersih untuk Actic Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Actic Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.65	0.01	0.08
2025-03-31	0.65	-0.01	0.03
2024-12-31	0.64	-0.03	0.01
2024-09-30	0.64	-0.03	0.01
2024-06-30	0.64	-0.03	0.01
2024-03-31	0.63	-0.03	0.02
2023-12-31	0.63	-0.03	0.02
2023-09-30	0.63	-0.03	0.01
2023-06-30	0.63	-0.03	0.01
2023-03-31	0.62	-0.03	0.01
2022-12-31	0.61	-0.07	-0.06
2022-09-30	0.59	-0.07	-0.06
2022-06-30	0.56	-0.08	-0.06
2022-03-31	0.55	-0.14	-0.10
2021-12-31	0.52	-0.09	-0.12
2021-09-30	0.55	-0.09	-0.12
2021-06-30	0.55	-0.05	-0.06
2021-03-31	0.58	-0.03	-0.03
2020-12-31	0.62	-0.02	-0.04
2020-09-30	0.62	-0.02	-0.04

GB:ATICS
GB:0ROI
DE:8XA	€ 2.54