Analisis Keuangan Saham CLAV - Clavister Holding AB (publ.) (OM) Stock

Gambaran Umum

Ang Clavister Holding AB (publ.), na nakabase sa Sweden, ay pangunahing gumagana sa loob ng sektor ng cybersecurity, na nag-aalok ng mga advanced na solusyon sa seguridad na naglalayong pamahalaan at maiwasan ang mga digital na pagbabanta. Ang portfolio ng produkto ng kumpanya ay sumasaklaw sa mataas na pagganap ng seguridad ng network, tulad ng mga firewall at virtual security gateway, na iniakma para sa telekomunikasyon, mga negosyo, at mga organisasyong pampublikong sektor. Kabilang sa mga pangunahing hakbangin ng Clavister ang pagbuo ng mga susunod na henerasyong firewall at mga solusyon sa pamamahala ng access sa pagkakakilanlan, na may matinding pagtuon sa pagbabago sa pamamagitan ng malawak na mga aktibidad sa pananaliksik at pagpapaunlad. Ang mga pagsisikap na ito ay nilayon upang mapahusay ang mga hakbang sa cybersecurity at magbigay ng nasusukat na proteksyon laban sa isang umuusbong na tanawin ng mga banta sa cyber, na binibigyang-diin ang pangako ng Clavister sa pagpapanatili ng matatag na mga digital na imprastraktura ng seguridad para sa magkakaibang base ng kliyente nito.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Clavister Holding AB (publ.) per 2025 Jun 30 adalah 212.72 MM.
Nilai operating income untuk Clavister Holding AB (publ.) per 2025 Jun 30 adalah -12.05 MM.
Nilai net income untuk Clavister Holding AB (publ.) per 2025 Jun 30 adalah -35.21 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	212.72	-12.05	-35.21
2025-03-31	201.02	-13.85	-29.48
2024-12-31	191.66	-13.10	-55.98
2024-09-30	180.73	-17.38	-45.43
2024-06-30	174.69	-23.19	-49.17
2024-03-31	168.22	-25.07	-67.63
2023-12-31	160.61	-31.28	-65.35
2023-09-30	152.06	-34.64	-90.92
2023-06-30	149.09	-35.47	-98.12
2023-03-31	146.45	-48.65	-107.69
2022-12-31	142.70	-52.41	-112.83
2022-09-30	139.17	-61.37	-109.68
2022-06-30	137.51	-61.95	-110.24
2022-03-31	131.34	-54.34	-91.02
2021-12-31	129.30	-56.64	-91.14
2021-09-30	117.58	-60.21	-81.30
2021-06-30	126.01	-52.45	-74.66
2021-03-31	125.47	-55.50	-68.03
2020-12-31	128.08	-56.85	-81.24
2020-09-30	135.29	-57.94	-170.45
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.35	-0.35
2024-09-30	-0.38	-0.37
2024-06-30	-0.50	-0.50
2024-03-31	-0.87	-0.88
2023-12-31
2023-09-30	-1.61	-1.62
2023-06-30	-1.74	-1.74
2023-03-31	-1.91	-1.91
2022-12-31	-2.00	-2.00
2022-09-30	-1.94	-1.92
2022-06-30	-1.97	-1.96
2022-03-31	-1.65	-1.64
2021-12-31	-1.67	-1.67
2021-09-30	-1.36	-1.36
2021-06-30	-1.41	-1.41
2021-03-31	-1.48	-1.48
2020-12-31	-2.08	-2.08
2020-09-30	-6.45	-6.44
2020-06-30	-6.97	-6.97
2020-03-31	-7.61	-7.60

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Clavister Holding AB (publ.) per 2025 Jun 30 adalah 11.82 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Clavister Holding AB (publ.) per 2025 Jun 30 adalah -41.46 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Clavister Holding AB (publ.) per 2025 Jun 30 adalah -46.18 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	11.82	-41.46	-46.18
2025-03-31	16.84	-41.21	-49.05
2024-12-31	4.55	-42.05	82.05
2024-09-30	13.78	-40.94	123.88
2024-06-30	16.12	-43.07	130.22
2024-03-31	3.47	-43.20	130.25
2023-12-31	13.31	-41.86	24.80
2023-09-30	7.53	-42.10	6.18
2023-06-30	-18.35	-38.64	17.65
2023-03-31	-68.82	-36.42	67.50
2022-12-31	-24.70	-37.11	54.34
2022-09-30	-40.27	-41.16	53.31
2022-06-30	-42.37	-42.38	43.03
2022-03-31	25.87	-44.21	-7.89
2021-12-31	-56.32	-42.38	5.39
2021-09-30	-41.64	-46.52	131.78
2021-06-30	-32.32	-44.49	116.14
2021-03-31	-32.04	-42.84	116.55
2020-12-31	24.15	-54.30	102.40
2020-09-30	6.91	-47.07	29.38
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Clavister Holding AB (publ.) pada 2025 Jun 30 adalah -42.62.
p/libro untuk Clavister Holding AB (publ.) pada 2025 Jun 30 adalah -15.47.
p/tbv untuk Clavister Holding AB (publ.) pada 2025 Jun 30 adalah -4.86.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-42.62	-15.47	-4.86
2025-03-31	-17.59	-11.70	-3.77
2024-12-31	-13.90	-5.04	-2.10
2024-09-30	-8.28	-3.37	-1.37
2024-06-30	-4.80	-2.94	-1.13
2024-03-31	-4.71	-1.35	-0.76
2023-12-31	-3.22	-1.32	-0.73
2023-09-30	-3.14	-1.44	-0.79
2023-06-30	-0.73	-0.33	-0.18
2023-03-31	-0.66	-0.39	-0.20
2022-12-31	-2.81	-2.35	-1.00
2022-09-30	-0.65	-0.54	-0.23
2022-06-30	-0.65	-0.62	-0.24
2022-03-31	-0.78	-0.89	-0.27
2021-12-31	-3.68	-8.22	-1.53
2021-09-30	-0.85	-1.90	-0.35
2021-06-30	-0.93	-3.41	-0.39
2021-03-31	-1.02	-4.81	-0.41
2020-12-31	-0.82	-0.92	-0.48
2020-09-30	-0.19	-0.21	-0.11
2020-06-30	-0.17	-0.23	-0.11
2020-03-31	-0.16	-0.25	-0.12

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Clavister Holding AB (publ.) pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Clavister Holding AB (publ.) pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.02	-0.04
2025-03-31	-0.05	-0.07
2024-12-31	-0.06	-0.10
2024-09-30	-0.08	-0.14
2024-06-30	-0.14	-0.18
2024-03-31	-0.12	-0.16
2023-12-31	-0.16	-0.16
2023-09-30	-0.17	-0.16
2023-06-30	-0.29	-0.28
2023-03-31	-0.35	-0.29
2022-12-31	-0.21	-0.18
2022-09-30	-0.39	-0.34
2022-06-30	-0.45	-0.40
2022-03-31	-0.42	-0.43
2021-12-31	-0.18	-0.21
2021-09-30	-0.39	-0.46
2021-06-30	-0.42	-0.54
2021-03-31	-0.36	-0.54
2020-12-31	-0.23	-0.25
2020-09-30	-0.31	-0.34
2020-06-30	-0.52	-0.51
2020-03-31	-0.45	-0.41

Efektivitas Manajemen

roa untuk Clavister Holding AB (publ.) pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
roic untuk Clavister Holding AB (publ.) pada 2025 Jun 30 adalah -0.19.
croic untuk Clavister Holding AB (publ.) pada 2025 Jun 30 adalah -0.48.
ocroic untuk Clavister Holding AB (publ.) pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.07		-0.19	-0.48	0.11
2025-03-31	-0.14		-0.32	0.26	0.03
2024-12-31	-0.17		-0.23	0.48	0.07
2024-09-30	-0.17		-0.24	0.51	0.08
2024-06-30	-0.23		-0.32	0.42	0.02
2024-03-31	-0.22		-0.77	-0.04	0.16
2023-12-31	-0.31		-1.04	-0.33	0.06
2023-09-30	-0.33		-0.97	-0.39	-0.20
2023-06-30	-0.36		-1.16	-0.47	-0.24
2023-03-31	-0.35		-1.05	-0.37	-0.52
2022-12-31	-0.39		-0.79	-0.20	0.15
2022-09-30	-0.39		-0.85	-0.22	0.16
2022-06-30	-0.30		-0.83	-0.31	0.06
2022-03-31	-0.28		-0.57	-0.16	0.16
2021-12-31	-0.31		-0.41	0.22	-0.21
2021-09-30	-0.31		-0.43	0.23	-0.16
2021-06-30	-0.26		-0.36	0.19	-0.16
2021-03-31	-0.23		-0.30	0.18	-0.14
2020-12-31	-0.50	-8.65	-0.99	-0.06	0.04
2020-09-30	-0.50	-8.65	-0.99	-0.06	0.04
2020-06-30	-0.50	-4.14	-1.49	0.02	0.07
2020-03-31	-0.55	-5.21	-0.99	0.07	-0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Clavister Holding AB (publ.) pada 2025 Jun 30 adalah 0.77.
marjin bersih untuk Clavister Holding AB (publ.) pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.
marjin operasi untuk Clavister Holding AB (publ.) pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.77	-0.15	-0.07
2025-03-31	0.78	-0.29	-0.07
2024-12-31	0.79	-0.25	-0.10
2024-09-30	0.78	-0.28	-0.13
2024-06-30	0.79	-0.40	-0.15
2024-03-31	0.80	-0.41	-0.19
2023-12-31	0.80	-0.60	-0.23
2023-09-30	0.82	-0.66	-0.24
2023-06-30	0.82	-0.66	-0.24
2023-03-31	0.81	-0.70	-0.32
2022-12-31	0.83	-0.79	-0.44
2022-09-30	0.83	-0.79	-0.44
2022-06-30	0.85	-0.81	-0.45
2022-03-31	0.86	-0.69	-0.42
2021-12-31	0.87	-0.67	-0.45
2021-09-30	0.88	-0.61	-0.41
2021-06-30	0.88	-0.53	-0.33
2021-03-31	0.87	-0.49	-0.36
2020-12-31	0.85	-1.26	-0.43
2020-09-30	0.85	-1.26	-0.43
2020-06-30	0.82	-1.48	-0.54
2020-03-31	0.82	-1.53	-0.52