Analisis Keuangan Saham CYB1 - Cyber Security 1 AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Ang Cyber Security 1 AB (publ) ay isang kumpanyang nakabase sa Sweden na dalubhasa sa mga komprehensibong solusyon sa cybersecurity. Pangunahing nagpapatakbo sa loob ng industriya ng cybersecurity, nag-aalok ang kumpanya ng magkakaibang hanay ng mga serbisyo kabilang ang mga pinamamahalaang serbisyo sa seguridad, consultancy, at pagtugon sa insidente sa parehong mga kliyente ng gobyerno at kumpanya. Gumagamit ang Cyber Security 1 AB ng isang proactive na diskarte upang maprotektahan laban sa mga digital na banta at mapahusay ang mga imprastraktura ng seguridad ng IT. Kabilang sa isa sa mga pangunahing proyekto nito ang pag-aalok ng mga iniangkop na solusyon sa cybersecurity na tumutugon sa mga partikular na pangangailangan ng industriya at mga tanawin ng pagbabanta, paggamit ng advanced na teknolohiya at mga insight ng eksperto upang palakasin ang mga postura ng seguridad. Ang estratehikong pagtuon na ito ay hindi lamang tumutugon sa mga umuusbong na banta sa cyber ngunit sinusuportahan din ang pagsunod sa regulasyon at pagpapatuloy ng pagpapatakbo para sa mga kliyente nito.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cyber Security 1 AB (publ) per 2024 Dec 31 adalah 50.06 MM.
Nilai operating income untuk Cyber Security 1 AB (publ) per 2024 Dec 31 adalah -3.19 MM.
Nilai net income untuk Cyber Security 1 AB (publ) per 2024 Dec 31 adalah -3.87 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	50.06	-3.19	-3.87
2024-09-30	58.37	-0.22	-3.69
2024-06-30	56.55	0.19	-2.96
2024-03-31	53.88	-0.00	-3.05
2023-12-31	52.91	0.21	-2.78
2023-09-30	50.16	-1.72	-1.80
2023-06-30	52.62	-1.71	-1.66
2023-03-31	50.72	-2.66	-2.45
2022-12-31	35.19	-5.11	-4.64
2022-09-30	42.40	-3.03	-2.35
2022-06-30	40.43	-1.57	-0.96
2022-03-31	38.78	-0.44	3.78
2021-12-31	37.22	0.45	4.34
2021-09-30	31.15	-0.55	-2.77
2021-06-30	27.40	-2.34	-4.46
2021-03-31	26.16	-3.18	-8.43
2020-12-31	27.36	-4.77	-13.88
2020-09-30	45.82	-2.25	-7.17
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.00
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.04
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.02	-0.02
2020-03-31	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cyber Security 1 AB (publ) per 2024 Dec 31 adalah -2.12 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cyber Security 1 AB (publ) per 2024 Dec 31 adalah -0.11 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cyber Security 1 AB (publ) per 2024 Dec 31 adalah 1.47 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-2.12	-0.11	1.47
2024-09-30	-2.34	0.07	1.28
2024-06-30	-1.06	0.08	0.84
2024-03-31	-1.08	-0.02	0.78
2023-12-31	-0.79		0.19
2023-09-30	-1.01	1.68	1.57
2023-06-30	0.11	-1.21	3.47
2023-03-31	-4.33	-0.55	7.75
2022-12-31	-4.82	-0.79	8.07
2022-09-30	-3.82	-3.65	7.77
2022-06-30	-5.89	-1.00	8.37
2022-03-31	-2.87	-1.53	5.34
2021-12-31	-1.56	-1.29	4.64
2021-09-30	0.07	-0.50	0.41
2021-06-30	-0.81	-0.36	-1.58
2021-03-31	-1.14	-0.32	-0.46
2020-12-31	-2.75	-0.36	-1.14
2020-09-30	-1.35	-0.12	-0.60
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cyber Security 1 AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah -3.69.
p/libro untuk Cyber Security 1 AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah 6.20.
p/tbv untuk Cyber Security 1 AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah -2.01.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-3.69	6.20	-2.01
2024-09-30	-5.69	9.56	-3.10
2024-06-30
2024-03-31	-1.70	1.11	-1.16
2023-12-31	-2.28	1.26	-1.13
2023-09-30	-2.43	0.96	-1.93
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-1.80	0.84	-2.66
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-1.06	0.58	-1.60
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0.20	1.87	-0.22
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cyber Security 1 AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cyber Security 1 AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah -0.12.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.05	-0.12
2024-09-30	-0.04	-0.09
2024-06-30
2024-03-31	-0.03	0.00
2023-12-31	-0.16	-0.28
2023-09-30	-0.15	-0.28
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.23	-0.31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-1.06	-0.58
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0.76	-0.53
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cyber Security 1 AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah -0.12.
roe untuk Cyber Security 1 AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah -1.13.
roic untuk Cyber Security 1 AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah -0.35.
croic untuk Cyber Security 1 AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
ocroic untuk Cyber Security 1 AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah -0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.12	-1.13	-0.35	-0.03	-0.13
2024-09-30	-0.12	-1.13	-0.35	-0.03	-0.13
2024-06-30	-0.06	-0.68	-0.18	-0.00	0.09
2024-03-31	-0.07	-0.57	-0.18	-0.00	0.09
2023-12-31	-0.06	-0.37	-0.14	-0.04	0.02
2023-09-30	-0.06	-0.32	-0.12	-0.01	0.01
2023-06-30	-0.12	-0.32	-0.11	-0.01	0.01
2023-03-31	-0.11	-0.34	-0.16	0.02	-0.28
2022-12-31	-0.11	-0.47	-0.15	0.01	-0.26
2022-09-30	-0.04	-0.47	-0.16	0.01	-0.28
2022-06-30	0.16		-0.07	0.12	-0.34
2022-03-31	0.18		0.35	0.07	-0.26
2021-12-31	-0.13	-3.60	-0.32	0.09	0.01
2021-09-30	-0.13	-3.60	-0.39	0.11	-0.67
2021-06-30	-0.22	-8.63	-2.27	-1.16	-0.58
2021-03-31	-0.09	-1.72	-1.07	-0.82	-0.67
2020-12-31	-0.19	-0.51	-2.09	-0.50	-0.41
2020-09-30	-0.19	-0.52	-2.09	-0.50	-0.61
2020-06-30	-0.17	-0.43	-1.81	0.10	0.17
2020-03-31	-0.18	-0.42	-1.24	0.05	0.30

Gross Margins

marjin kotor untuk Cyber Security 1 AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah 0.22.
marjin bersih untuk Cyber Security 1 AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.
marjin operasi untuk Cyber Security 1 AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.22	-0.05	0.00
2024-09-30	0.22	-0.05	0.00
2024-06-30	0.23	-0.05	0.00
2024-03-31	0.23	-0.05	0.00
2023-12-31	0.21	-0.04	-0.03
2023-09-30	0.21	-0.03	-0.03
2023-06-30	0.20	-0.03	-0.03
2023-03-31	0.20	-0.05	-0.05
2022-12-31	0.21	-0.05	-0.07
2022-09-30	0.24	-0.05	-0.07
2022-06-30	0.25	-0.02	-0.04
2022-03-31	0.27	0.10	-0.01
2021-12-31	0.26	-0.09	-0.02
2021-09-30	0.29	-0.09	-0.02
2021-06-30	0.29	-0.16	-0.09
2021-03-31	0.29	-0.08	-0.12
2020-12-31	0.23	-0.15	-0.06
2020-09-30	0.23	-0.15	-0.06
2020-06-30	0.22	-0.12	-0.04
2020-03-31	0.21	-0.11	-0.04