Analisis Keuangan Saham DANCAN - DanCann Pharma A/S (NGM) Stock

Gambaran Umum

Ang DanCann Pharma A/S ay isang pharmaceutical biotechnology company na nakabase sa Denmark, na pangunahing nakatuon sa pagbuo at pamamahagi ng mga produktong panggamot na nakabatay sa cannabinoid. Itinatag noong 2018, ang kumpanya ay nagpapatakbo sa unahan ng mga pharmaceutical at biotechnological na inobasyon na naglalayong gamitin ang mga therapeutic na potensyal ng cannabinoids. Ang DanCann Pharma A/S ay tumutuon sa mahusay na mga mekanismo ng paghahatid at mga formulasyon upang mapahusay ang pangangalaga ng pasyente sa mga lugar kung saan hindi sapat ang mga tradisyonal na paggamot. Kabilang sa mga kapansin-pansing proyekto nito ay ang pagbuo ng Biosynthetic cannabinoids at mga advanced na generic na compound na naglalayong tugunan ang talamak na pamamahala ng sakit at iba pang kumplikadong kondisyon sa kalusugan. Ang mga estratehikong operasyon ng kumpanya ay binibigyang-diin ang pangako nito sa pagsunod sa mahigpit na mga pamantayan sa regulasyon at pagbibigay-priyoridad sa kaligtasan ng pasyente sa mga inaalok nitong produkto.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk DanCann Pharma A/S per 2025 Jun 30 adalah 4.25 MM.
Nilai operating income untuk DanCann Pharma A/S per 2025 Jun 30 adalah -9.68 MM.
Nilai net income untuk DanCann Pharma A/S per 2025 Jun 30 adalah -11.28 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	4.25	-9.68	-11.28
2025-03-31	6.91	-7.07	-7.91
2024-12-31	7.37	-7.15	-8.35
2024-09-30	8.02	-53.82	-57.90
2024-06-30	8.02	-55.92	-57.21
2024-03-31	6.83	-58.79	-62.09
2023-12-31	7.15	-60.12	-62.26
2023-09-30	7.32	-15.21	-15.65
2023-06-30	8.13	-14.50	-16.21
2023-03-31	6.58	-17.10	-16.41
2022-12-31	7.19	-16.42	-16.06
2022-09-30	6.68	-16.83	-14.98
2022-06-30	4.39	-17.45	-14.98
2022-03-31	3.66	-15.47	-13.15
2021-12-31	2.31	-14.51	-11.75
2021-09-30	1.04	-12.51	-8.85
2021-03-31	0.28	-8.20	-5.69
2020-12-31		-5.87	-4.25
2020-09-30	-0.42	-2.93	-2.36

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1.99
2024-09-30	-47.14	-47.14
2024-06-30	-83.99	-83.99
2024-03-31	-367.17	-367.17
2023-12-31	-439.60
2023-09-30	-138.91	-138.91
2023-06-30
2023-03-31	-252.48	-252.48
2022-12-31	-247.08
2022-09-30	-529.62	-529.62
2022-06-30	-526.35	-526.35
2022-03-31	-461.99	-461.99
2021-12-31	-520.00	-520.00
2021-09-30	-426.10	-426.10
2021-03-31	-274.66	-274.66
2020-12-31
2020-09-30	-167.98	-167.98

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk DanCann Pharma A/S per 2025 Jun 30 adalah -4.69 MM.
Nilai cash from investing activities untuk DanCann Pharma A/S per 2025 Jun 30 adalah -0.01 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk DanCann Pharma A/S per 2025 Jun 30 adalah 6.69 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-4.69	-0.01	6.69
2025-03-31	-6.59		6.46
2024-12-31	-5.24		6.70
2024-09-30	-4.91	0.36	7.04
2024-06-30	-10.67	-0.70	7.86
2024-03-31	-9.63	-2.30	7.21
2023-12-31	-12.04	-4.04	7.33
2023-09-30	-14.10	-6.38	20.00
2023-06-30	-10.93	-6.88	12.95
2023-03-31	-11.06	-6.62	14.04
2022-12-31	-11.73	-8.27	23.01
2022-09-30	-15.52	-23.66	31.03
2022-06-30	-15.46	-24.74	40.21
2022-03-31	-15.77	-27.57	39.99
2021-12-31	-11.98	-32.25	30.64
2021-09-30	-12.99	-26.22	40.00
2021-03-31
2020-12-31	-7.66	-19.07	47.89
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk DanCann Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.60.
p/libro untuk DanCann Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
p/tbv untuk DanCann Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah 1.40.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-0.60	0.38	1.40
2025-03-31	-0.86	0.50	1.03
2024-12-31	-0.06	0.28	0.86
2024-09-30	-0.21	1.99	-4.27
2024-06-30
2024-03-31	-16.21	3.31	20.96
2023-12-31	-11.71	2.96	28.42
2023-09-30	-7.29	1.80	11.11
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-5.21	1.51	15.46
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-3.60	0.74	1.84
2021-09-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk DanCann Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah -1.62.
EBIT (3 tahun) / EV untuk DanCann Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah -5.66.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-1.62	-5.66
2025-03-31	-1.83	-6.75
2024-12-31	-15.85	-8.62
2024-09-30	-4.38	-2.33
2024-06-30
2024-03-31	-0.08	-0.08
2023-12-31	-0.10	-0.09
2023-09-30	-0.15	-0.14
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.26	-0.16
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-0.49	-0.22
2021-09-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk DanCann Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.39.
roe untuk DanCann Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah -1.78.
roic untuk DanCann Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.60.
croic untuk DanCann Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk DanCann Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.50.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.39	-1.78	-0.60	-0.01	-0.50
2025-03-31	-0.52	-1.04	-0.54	0.10	-0.05
2024-12-31	-0.86	-1.01	-4.35	-0.09	-0.37
2024-09-30	-0.86	-1.01	-9.31	-0.30	-2.14
2024-06-30	-0.89	-1.04	-4.53	-0.42	-0.77
2024-03-31	-0.17	-0.20	-0.20	-0.14	-0.16
2023-12-31	-0.21	-0.28	-0.25	-0.06	-0.23
2023-09-30	-0.22	-0.27	-0.25	-0.08	-0.14
2023-06-30	-0.24	-0.27	-0.25	-0.08	-0.14
2023-03-31	-0.20	-0.28	-0.28	-0.06	-0.19
2022-12-31	-0.28	-0.35	-0.29	-0.16	-0.30
2022-09-30	-0.28	-0.35	-0.29	-0.16	-0.30
2022-06-30	-0.28	-0.35	-0.28	0.00	-0.28
2022-03-31	-0.25	-0.31	-0.22	-0.06	-0.27
2021-12-31	-0.44	-0.58	-0.18	0.02	-0.26
2021-09-30	-0.44	-0.58	-0.18	0.02	-0.26
2021-03-31	-3.87		-0.13	0.50	-0.18
2020-12-31			-0.27	0.00	0.00
2020-09-30			-0.27	0.00	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk DanCann Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
marjin bersih untuk DanCann Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah -1.14.
marjin operasi untuk DanCann Pharma A/S pada 2025 Jun 30 adalah -1.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-0.06	-1.14	-1.02
2025-03-31	0.05	-1.02	-0.86
2024-12-31	-0.16	-7.22	-6.71
2024-09-30	-0.17	-7.19	-6.84
2024-06-30	-0.44	-8.98	-8.57
2024-03-31	-0.48	-1.73	-1.97
2023-12-31	-0.48	-1.98	-2.02
2023-09-30	-0.44	-1.86	-1.79
2023-06-30	-0.79	-1.86	-1.79
2023-03-31	-1.29	-2.50	-2.60
2022-12-31	-1.29	-2.85	-3.21
2022-09-30	-2.57	-2.85	-3.21
2022-06-30	-2.85	-5.06	-5.89
2022-03-31	-2.82	-5.89	-6.93
2021-12-31	1.00	1.83	2.59
2021-09-30	1.92	1.83	2.59
2021-03-31	2.00	1.18	1.70
2020-12-31	1.00	9.95	10.14
2020-09-30	1.00	9.95	10.14